富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(100055)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2116

 累计净值：2.2116 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：宁君 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-07-13

业绩比较基准： 中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 中国移动 400,000 24,115,316.40 9.24
2 700 腾讯控股 68,800 19,331,307.45 7.41
3 MSFT 微软(MICROSOFT) 7,965 18,056,829.04 6.92
4 2155 森松国际 2,491,000 13,097,727.57 5.02
5 9999 网易-S 88,500 12,953,035.67 4.96
6 PDD 拼多多 18,100 12,744,626.05 4.88
7 GOOGL 谷歌(ALPHABET) 12,000 11,274,583.54 4.32
8 728 中国电信 3,000,000 10,791,328.80 4.14
9 6608 百融云-W 867,500 8,087,807.29 3.10
10 ATAT 亚朵酒店 55,755 7,545,838.77 2.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA 英伟达公司 8,896 27,192,028.82 9.96
2 MSFT 微软公司 10,765 26,489,154.88 9.70
3 700 腾讯控股 73,800 22,562,768.32 8.26
4 PDD 拼多多 33,100 16,536,488.98 6.06
5 9999 网易-S 100,500 14,139,761.87 5.18
6 2155 森松国际 2,029,000 12,028,584.41 4.41
7 AMD 美国超威半导体公司 12,428 10,229,373.43 3.75
8 3690 美团-W 84,080 9,480,705.59 3.47
9 COHR CoherentCorp. 24,000 8,840,910.82 3.24
10 596 浪潮数字企业 3,344,000 8,663,514.15 3.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 82,800 27,964,307.14 10.01
2 NVDA 英伟达公司 12,896 24,615,267.20 8.82
3 PDD 拼多多 46,100 24,044,009.58 8.61
4 1385 复旦微电 568,000 14,345,168.59 5.14
5 2155 森松国际 1,674,000 13,687,175.42 4.90
6 596 浪潮数字企业 3,344,000 13,436,633.07 4.81
7 MSFT 微软公司 6,765 13,402,216.66 4.80
8 1415 高伟电子 736,000 12,099,987.05 4.33
9 MNSO 名创优品集团控股有限公司 98,000 11,946,587.88 4.28
10 TSM 台湾积体电路制造股份有限公司 18,000 11,505,699.61 4.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PDD 拼多多 62,100 35,270,510.37 9.14
2 700 腾讯控股 97,800 29,178,843.20 7.56
3 2155 森松国际 2,757,000 21,352,002.53 5.53
4 9988 阿里巴巴-SW 260,000 20,031,579.75 5.19
5 3898 时代电气 550,000 19,037,816.88 4.93
6 1385 复旦微电 718,000 18,920,351.87 4.90
7 BABA 阿里巴巴-SW 29,000 17,791,836.81 4.61
8 1415 高伟电子 1,584,000 15,366,244.92 3.98
9 300487 蓝晓科技 220,000 15,309,800.00 3.97
10 3690 美团-W 94,300 14,715,917.57 3.81
11 MSFT 微软(MICROSOFT) 8,665 14,472,719.47 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1385 复旦微电 718,000 23,313,026.33 5.90
2 PDD 拼多多 46,100 20,482,482.81 5.18
3 2155 森松国际 2,757,000 19,873,522.41 5.03
4 941 中国移动 436,500 19,699,924.19 4.99
5 3690 美团-W 126,000 18,871,683.26 4.78
6 GOOGL 谷歌(ALPHABET) 27,000 18,335,588.49 4.64
7 3898 时代电气 550,000 16,415,586.00 4.16
8 AAPL 苹果(APPLE) 16,620 16,307,417.02 4.13
9 300487 蓝晓科技 220,000 16,031,400.00 4.06
10 WOLF WOLFSPEED 20,000 14,676,706.56 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3898 时代电气 600,000 19,857,511.80 5.88
2 GOOGL 谷歌(ALPHABET) 1,350 19,744,945.51 5.85
3 NVDA 英伟达(NVIDIA) 18,896 19,224,433.76 5.69
4 1385 复旦微电 718,000 19,188,325.63 5.68
5 941 中国移动 436,500 18,291,231.32 5.42
6 710 京东方精电 1,263,000 17,022,454.33 5.04
7 9988 阿里巴巴-SW 160,800 15,387,878.37 4.56
8 AAPL 苹果(APPLE) 16,620 15,250,222.94 4.52
9 ACMR 盛美半导体 132,948 15,016,857.10 4.45
10 MSFT 微软(MICROSOFT) 8,665 14,935,763.99 4.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 中国移动 540,000 23,714,743.41 7.22
2 700 腾讯控股 73,800 22,396,819.72 6.81
3 NVDA 英伟达(NVIDIA) 8,696 15,062,949.03 4.58
4 MSFT 微软(MICROSOFT) 7,265 14,219,156.38 4.33
5 GOOGL 谷歌(ALPHABET) 800 14,125,252.86 4.30
6 AAPL 苹果(APPLE) 12,620 13,988,755.13 4.26
7 1385 复旦微电 718,000 13,684,171.73 4.16
8 2155 森松国际 1,896,000 13,224,004.66 4.02
9 TSM 台积电 18,000 11,913,539.98 3.62
10 728 中国电信 3,000,000 7,542,393.00 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2382 舜宇光学科技 116,000 23,387,938.56 7.77
2 SE SEA 12,000 17,115,694.16 5.69
3 1385 上海复旦 718,000 14,910,734.72 4.95
4 2155 森松国际 1,996,000 14,605,769.92 4.85
5 700 腾讯控股 36,800 13,744,052.22 4.57
6 1211 比亚迪股份 60,000 13,078,329.60 4.35
7 2669 中海物业 1,500,000 10,142,328.00 3.37
8 AAPL 苹果(APPLE) 7,720 8,740,067.14 2.90
9 TSM 台积电 11,200 8,591,077.23 2.85
10 WOLF WOLFSPEED 12,000 8,551,343.87 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SE SEA 11,700 24,184,971.04 8.31
2 2382 舜宇光学科技 122,000 20,814,503.94 7.15
3 PDD 拼多多 24,561 14,442,634.75 4.96
4 2155 森松国际 1,896,000 14,373,284.02 4.94
5 1385 上海复旦 808,000 13,394,938.35 4.60
6 ACMR ACMRESEARCH 18,353 13,092,920.08 4.50
7 1211 比亚迪股份 60,000 12,146,014.80 4.17
8 NVDA 英伟达(NVIDIA) 6,596 8,861,828.00 3.04
9 700 腾讯控股 21,800 8,379,350.67 2.88
10 354 中国软件国际 720,000 8,253,292.03 2.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 53,800 26,143,287.94 7.71
2 941 中国移动 540,000 21,814,641.36 6.43
3 ACMR ACMRESEARCH 30,041 19,837,617.07 5.85
4 SE SEA 10,000 17,739,434.60 5.23
5 PDD 拼多多 20,561 16,871,573.27 4.97
6 2382 舜宇光学科技 72,000 14,701,855.10 4.33
7 VIPS 唯品会 86,132 11,172,940.37 3.29
8 2669 中海物业 1,500,000 10,359,396.00 3.05
9 1385 上海复旦 608,000 9,784,195.74 2.88
10 BILI 哔哩哔哩 12,011 9,453,841.09 2.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 47,800 24,643,758.44 9.09
2 PDD 拼多多 20,561 18,088,861.41 6.67
3 3690 美团-W 68,300 17,213,831.77 6.35
4 SE SEA 10,000 14,669,112.99 5.41
5 941 中国移动 300,000 12,918,576.30 4.76
6 6969 思摩尔国际 248,000 9,914,299.47 3.66
7 VIPS 唯品会 48,132 9,444,413.77 3.48
8 BILI 哔哩哔哩 12,011 8,450,019.29 3.12
9 2382 舜宇光学科技 55,000 8,237,124.28 3.04
10 9988 阿里巴巴-SW 42,000 7,809,463.20 2.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 28,000 13,291,178.88 8.82
2 3690 美团-W 40,300 9,992,269.90 6.63
3 9618 京东集团 24,000 6,908,181.12 4.59
4 BILI 哔哩哔哩 12,011 6,717,925.59 4.46
5 9988 阿里巴巴 33,000 6,460,260.31 4.29
6 2382 舜宇光学科技 45,000 6,427,183.86 4.27
7 TAL 好未来教育集团 13,564 6,328,902.70 4.20
8 EDU 新东方 5,206 6,311,711.03 4.19
9 6969 思摩尔国际 118,000 5,943,914.17 3.95
10 PDD 拼多多 4,561 5,287,471.44 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 30,000 13,483,958.40 9.04
2 3690 美团点评 55,300 11,749,839.63 7.88
3 6865 福莱特 520,000 9,390,001.92 6.29
4 9988 阿里巴巴 27,000 6,538,731.26 4.38
5 EDU 新东方 5,206 5,300,280.40 3.55
6 BABA 阿里巴巴 2,520 5,045,123.66 3.38
7 TAL 好未来教育集团 9,564 4,952,621.80 3.32
8 9990 祖龙娱乐 218,000 4,463,370.37 2.99
9 ACMR ACMRESEARCHINC 9,041 4,254,494.88 2.85
10 9618 京东集团 15,000 3,872,519.04 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 16,000 7,287,058.94 8.42
2 3690 美团点评 37,300 5,856,858.53 6.77
3 EDU 新东方 5,206 4,799,740.86 5.55
4 BILI 哔哩哔哩 10,611 3,479,585.01 4.02
5 TAL 好未来教育集团 6,564 3,177,607.52 3.67
6 PDD 拼多多 4,561 2,771,739.22 3.20
7 JD 京东 6,400 2,726,683.58 3.15
8 1347 华虹半导体 100,000 2,457,153.60 2.84
9 6185 康希诺生物 12,000 2,343,521.66 2.71
10 BABA 阿里巴巴 1,520 2,321,113.19 2.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 9,200 3,195,976.41 7.62
2 BABA 阿里巴巴 2,220 3,058,960.75 7.29
3 EDU 新东方 3,806 2,918,788.00 6.96
4 BILI 哔哩哔哩 14,611 2,424,447.68 5.78
5 VIPS 唯品会控股有限公司 18,132 2,001,516.38 4.77
6 ACMR ACMRESEARCHINC-CLASS 8,641 1,812,793.76 4.32
7 1385 上海复旦 386,000 1,795,182.94 4.28
8 TAL 好未来教育集团 3,964 1,495,825.02 3.57
9 3690 美团点评 16,300 1,394,758.48 3.32
10 JD 京东 4,800 1,377,343.44 3.28

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