嘉实多利收益债券型证券投资基金A类(160718)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7529

 累计净值：1.5110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高群山,罗伟卿,韩同利 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：85.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-03-23

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 4,500,000 460,377,986.30 6.39
2 210203 21国开03 4,000,000 416,085,901.64 5.77
3 2028038 20中国银行二级01 3,100,000 318,468,590.16 4.42
4 2028033 20建设银行二级 3,000,000 308,388,196.72 4.28
5 019703 23国债10 2,900,000 292,328,739.73 4.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 3,300,000 333,859,196.72 7.29
2 2028041 20工商银行二级01 2,600,000 276,217,589.04 6.03
3 2028033 20建设银行二级 2,400,000 255,215,013.70 5.57
4 2028018 20交通银行二级 2,400,000 243,168,865.57 5.31
5 2028025 20浦发银行二级01 2,100,000 221,940,784.11 4.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 2,600,000 272,063,572.60 7.26
2 2028033 20建设银行二级 2,500,000 261,854,726.03 6.99
3 2028018 20交通银行二级 2,500,000 257,792,328.77 6.88
4 2028025 20浦发银行二级01 2,300,000 239,393,678.90 6.39
5 2028013 20农业银行二级01 2,300,000 236,560,041.10 6.31
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 3,200,000 326,136,986.30 6.58
2 2028025 20浦发银行二级01 3,100,000 318,093,513.97 6.42
3 2028013 20农业银行二级01 3,000,000 305,012,054.79 6.16
4 1928033 19中国银行二级03 2,700,000 275,377,216.44 5.56
5 2028041 20工商银行二级01 2,600,000 268,583,490.41 5.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 6,700,000 683,634,408.22 11.98
2 200203 20国开03 5,200,000 542,860,339.73 9.51
3 210207 21国开07 3,000,000 306,723,698.63 5.38
4 2028013 20农业银行二级01 2,100,000 215,177,736.99 3.77
5 200208 20国开08 1,900,000 194,027,427.40 3.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 200,000 21,290,197.26 9.07
2 1928028 19中国银行二级01 200,000 21,098,504.11 8.99
3 200207 20国开07 200,000 20,723,178.08 8.83
4 210215 21国开15 200,000 20,491,490.41 8.73
5 2028013 20农业银行二级01 200,000 20,148,098.63 8.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 200,000 21,075,194.52 14.53
2 210215 21国开15 200,000 20,345,917.81 14.03
3 200207 20国开07 100,000 10,273,794.52 7.08
4 180204 18国开04 100,000 10,245,564.38 7.06
5 019664 21国债16 80,000 8,079,419.18 5.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 200,000 20,660,000.00 14.60
2 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 14.44
3 180204 18国开04 100,000 10,276,000.00 7.26
4 200207 20国开07 100,000 10,084,000.00 7.13
5 018006 国开1702 53,350 5,357,940.50 3.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 200,000 20,318,000.00 28.94
2 180204 18国开04 100,000 10,293,000.00 14.66
3 200207 20国开07 100,000 10,060,000.00 14.33
4 018006 国开1702 20,000 2,016,200.00 2.87
5 019628 20国债02 20,000 1,999,400.00 2.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 120,000 12,032,400.00 18.70
2 180204 18国开04 100,000 10,313,000.00 16.02
3 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 15.58
4 108802 进出1902 90,000 9,002,700.00 13.99
5 019645 20国债15 30,000 3,009,300.00 4.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108802 进出1902 140,000 14,030,800.00 26.73
2 180204 18国开04 100,000 10,310,000.00 19.64
3 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 19.00
4 108604 国开1805 40,000 4,022,000.00 7.66
5 010107 21国债⑺ 20,000 2,015,600.00 3.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,366,000.00 19.79
2 180208 18国开08 100,000 10,049,000.00 19.19
3 019627 20国债01 70,000 6,999,300.00 13.36
4 018006 国开1702 64,960 6,605,782.40 12.61
5 010107 21国债(7) 50,000 5,059,500.00 9.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,662,000.00 19.77
2 019627 20国债01 130,000 12,987,000.00 12.42
3 018006 国开1702 110,000 11,210,100.00 10.72
4 180208 18国开08 100,000 10,067,000.00 9.63
5 010107 21国债⑺ 50,000 5,086,000.00 4.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 21,004,000.00 30.63
2 018006 国开1702 110,000 11,283,800.00 16.46
3 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 14.81
4 010107 21国债⑺ 50,000 5,130,500.00 7.48
5 018007 国开1801 50,000 5,007,500.00 7.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 31.45
2 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 15.66
3 018006 国开1702 100,000 10,355,000.00 15.25
4 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 15.06
5 018007 国开1801 50,000 5,037,500.00 7.42

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