嘉实多利分级债券型证券投资基金(160718)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0500
- 1.3730
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.4612
- 1.5272
- 嘉实研究阿尔法
- 1.2650
- 2.1000
- 金边中债ETF联接A
- 1.0691
- 1.0691
- 金边中债ETF联接C
- 1.0654
- 1.0654
- 嘉实如意宝A
- 1.1630
- 1.3960
- 嘉实如意宝C
- 1.1480
- 1.3640
- 嘉实丰益纯债
- 1.0290
- 1.3589
- 嘉实沪深300增强
- 1.4396
- 1.4396
- 嘉实丰益策略
- 1.0210
- 1.3540
- 嘉实绝对收益
- 1.2370
- 1.2370
- 嘉实对冲套利
- 1.1520
- 1.1520
- 嘉实医疗保健
- 1.9020
- 1.9020
- 嘉实新兴
- 3.4880
- 3.4880
- 嘉实新收益
- 1.6090
- 1.9220
- 嘉实逆向策略
- 1.5970
- 1.5970
- 嘉实企业变革
- 1.3300
- 1.3300
- 嘉实制造
- 1.2500
- 1.2500
- 嘉实新消费
- 1.5660
- 1.6360
- 嘉实事件
- 0.8740
- 0.8740
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.2567
- 1.2567
- 嘉实低价
- 1.4410
- 1.4410
- 嘉实环保低碳股票
- 1.9030
- 1.9030
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.2350
- 1.2350
- 嘉实新起点混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 嘉实新思路混合
- 1.1470
- 1.1970
- 嘉实策略优选混合
- 1.1420
- 1.2440
- 嘉实研究增强混合
- 1.1840
- 1.1840
- 嘉实成长增强混合
- 1.1880
- 1.1880
- 嘉实创新成长混合
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.5820
- 1.6500
- 嘉实新优选混合
- 1.1310
- 1.2030
- 嘉实智能汽车股票
- 2.1780
- 2.1780
- 嘉实新起点混合C
- 1.1040
- 1.1040
- 嘉实新财富混合
- 1.1750
- 1.2250
- 嘉实新起航混合
- 1.1390
- 1.2120
- 嘉实新趋势混合
- 1.2250
- 1.2250
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0600
- 1.1770
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2059
- 1.2059
- 嘉实稳荣债券
- 1.0370
- 1.1540
- 嘉实稳盛债
- 1.0560
- 1.1060
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0248
- 1.1045
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.4430
- 1.4430
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.4210
- 1.4210
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0606
- 1.1495
- 嘉实安益混合
- 1.1940
- 1.1940
- 嘉实优势成长混合
- 0.8300
- 0.8300
- 嘉实物流产业股票A
- 1.4730
- 1.4730
- 嘉实物流产业股票C
- 1.4650
- 1.4650
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1667
- 1.1667
- 嘉实稳宏债券A
- 1.2217
- 1.2217
- 嘉实稳宏债券C
- 1.2101
- 1.2101
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0745
- 1.1535
- 嘉实农业产业股票
- 1.3460
- 1.3460
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.6066
- 1.6066
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.5933
- 1.5933
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0306
- 1.1459
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0536
- 1.1469
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1834
- 1.1834
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.2292
- 4.4108
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5377
- 1.5377
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3281
- 1.3781
- 嘉实稳怡债券
- 1.0913
- 1.0913
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.1810
- 1.1810
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.0420
- 1.0420
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0964
- 1.1564
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1244
- 1.1244
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1345
- 1.1345
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1343
- 1.1343
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0857
- 1.0857
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1007
- 1.1007
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.0574
- 1.0574
- 嘉实价值精选股票
- 1.2154
- 1.2154
- 嘉实医药健康股票A
- 1.4267
- 1.4267
- 嘉实医药健康股票C
- 1.4023
- 1.4023
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.1445
- 1.1445
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.1345
- 1.1345
- 嘉实核心优势股票
- 1.1379
- 1.1379
- 嘉实资源精选股票A
- 1.1810
- 1.1810
- 嘉实资源精选股票C
- 1.1740
- 1.1740
- 嘉实金融精选股票A
- 1.2205
- 1.2205
- 嘉实金融精选股票C
- 1.2085
- 1.2085
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0548
- 1.1410
- 中创400联接C
- 0.9589
- 0.9589
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0907
- 1.0907
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0784
- 1.0784
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2062
- 1.2062
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1649
- 1.1649
- 嘉实致盈债券
- 1.0339
- 1.0589
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0155
- 1.0338
- 嘉实互融精选股票
- 1.0503
- 1.0503
- 嘉实消费精选股票A
- 1.1040
- 1.1040
- 嘉实消费精选股票C
- 1.0973
- 1.0973
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0304
- 1.0304
- 嘉实中短债债券A
- 1.0481
- 1.0481
- 嘉实中短债债券C
- 1.0442
- 1.0442
- 嘉实互通精选股票
- 1.0743
- 1.0743
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0156
- 1.0377
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0579
- 1.0579
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0522
- 1.0522
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0119
- 1.0341
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0118
- 1.0320
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.0962
- 1.0962
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.0894
- 1.0894
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0599
- 1.0599
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0564
- 1.0564
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0330
- 1.0330
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0311
- 1.0311
- 嘉实科技创新混合
- 1.4753
- 1.4753
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0090
- 1.0165
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 0.9417
- 0.9417
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 0.9408
- 0.9408
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0123
- 1.0123
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 0.9697
- 0.9697
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 0.9695
- 0.9695
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.2060
- 1.2060
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.2052
- 1.2052
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0308
- 1.0308
- 嘉实价值成长混合
- 1.0963
- 1.0963
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0149
- 1.0159
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0150
- 1.0160
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0159
- 1.0159
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0117
- 1.0117
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0096
- 1.0096
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.0123
- 1.0123
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.0118
- 1.0118
- 嘉实成长A
- 1.2620
- 4.4167
- 嘉实增长
- 14.0970
- 14.7580
- 嘉实稳健
- 1.3510
- 3.6180
- 嘉实债券
- 1.3350
- 2.3550
- 嘉实服务
- 5.6380
- 6.1680
- 嘉实短债
- 1.0560
- 1.4910
- 嘉实主题
- 1.4340
- 3.0470
- 嘉实策略
- 1.1330
- 2.1570
- 嘉实多元A
- 1.2040
- 1.7490
- 嘉实多元B
- 1.1980
- 1.7050
- 嘉实回报
- 1.1810
- 1.8790
- 嘉实稳固
- 1.1480
- 1.5600
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9378
- 1.9378
- 嘉实信用A
- 1.2670
- 1.5320
- 嘉实信用C
- 1.2490
- 1.4930
- 中创400联接A
- 1.5809
- 1.5809
- 嘉实纯债A
- 1.1840
- 1.3420
- 嘉实纯债C
- 1.1690
- 1.3260
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.1531
- 1.1531
- 多利优先
- 1.0463
- 1.4473
- 多利进取
- 0.8363
- 1.1298
- 深F120
- 1.9518
- 1.9518
- 中创400
- 1.6750
- 1.6750
- 300ETF
- 3.9979
- 1.6972
- 500ETF
- 5.7744
- 1.6191
- 国债ETF
- 115.1670
- 1.1520
- 中关村A
- 0.9460
- 0.9460
- 创业板E
- 1.1149
- 1.1149
- 嘉实300A
- 1.1415
- 3.0328
- 嘉实50A
- 1.5122
- 1.5122
- 恒生H股
- 0.8116
- 0.8116
- 嘉实多利
- 1.0043
- 1.3838
- 中期企债
- 1.1661
- 1.2745
- 中期企债C
- 1.1748
- 1.2787
- 嘉实300C
- 1.1971
- 1.1971
- 嘉实50C
- 1.0608
- 1.0608
- 嘉实瑞享
- 1.4114
- 1.4114
- 嘉实瑞虹
- 1.0793
- 1.0793
- 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 嘉实配售
- 1.0772
- 1.0772
- 新经济HK
- 1.0352
- 1.0352
- 富时A50
- 1.2214
- 1.2214
- 主要消费
- 2.8854
- 2.8854
- 医药卫生
- 1.5737
- 1.5737
- 金融地产
- 1.9099
- 1.9099
- 基本面50
- 0.9820
- 0.9820
- 红利300
- 0.9695
- 0.9695
- 创新央企
- 0.9188
- 0.9188
- 科技100
- 1.2693
- 1.2693
- 制造100
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实成长H
- 1.1391
- 1.1438
- 嘉实美股
- 2.0920
- 2.0920
- 嘉实美股(美元现汇)
- 1.8160
- 1.8160
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7010
- 1.7010
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4770
- 1.4770
- 嘉实全球
- 1.2400
- 1.5210
- 嘉实黄金
- 0.9070
- 0.9070
- 嘉实原油
- 0.9936
- 0.9936
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5210
- 1.5210
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.1093
- 1.1093
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0869
- 1.0869
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.1550
- 1.1550
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.1853
- 1.1853
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.2405
- 1.2405
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:02-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-28 | 1.0043 | 1.3838 |
| 2 | 2020-02-27 | 1.0095 | 1.3890 |
| 3 | 2020-02-26 | 1.0075 | 1.3870 |
| 4 | 2020-02-25 | 1.0102 | 1.3897 |
| 5 | 2020-02-24 | 1.0115 | 1.3910 |
| 6 | 2020-02-21 | 1.0109 | 1.3904 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5706 | -1.4759 | -3.1035 | -5.2568 | 0.7346 | 7.5706 | 18.4260 | 26.2331 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王茜:王茜：女，武汉大学工商管理硕士，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
