嘉实多利收益债券型证券投资基金A类(160718)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0224
- 1.4632
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7790
- 1.8450
- 嘉实研究阿尔法
- 1.8150
- 2.6500
- 嘉实丰益纯债
- 1.0058
- 1.4083
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.5536
- 1.5536
- 嘉实丰益策略
- 0.9939
- 1.4708
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.3810
- 1.3810
- 嘉实3个月A
- 1.0015
- 1.0015
- 嘉实对冲套利A
- 1.2370
- 1.2370
- 嘉实医疗保健
- 2.4720
- 2.4720
- 嘉实新兴
- 4.3350
- 4.3350
- 嘉实新收益
- 1.7000
- 2.0130
- 嘉实逆向策略
- 2.3490
- 2.3490
- 嘉实企业变革
- 1.8540
- 1.8540
- 嘉实制造
- 1.8610
- 1.8610
- 嘉实新消费
- 2.2670
- 2.3370
- 嘉实事件
- 0.9370
- 0.9370
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.2011
- 1.2011
- 嘉实低价
- 2.1980
- 2.1980
- 嘉实环保低碳股票
- 3.1090
- 3.1090
- 嘉实量化精选股票
- 1.4971
- 1.8481
- 嘉实新起点混合A
- 1.3690
- 1.4530
- 嘉实新思路混合
- 1.0520
- 1.4340
- 嘉实策略优选混合
- 1.0670
- 1.5330
- 嘉实研究增强混合
- 1.5640
- 1.5640
- 嘉实成长增强混合
- 1.6610
- 1.6610
- 嘉实创新成长混合
- 1.1520
- 1.1520
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9960
- 2.0640
- 嘉实新优选混合
- 1.2830
- 1.3550
- 嘉实智能汽车股票
- 3.2590
- 3.2590
- 嘉实新起点混合C
- 1.3000
- 1.3690
- 嘉实新财富混合
- 1.0310
- 1.4190
- 嘉实新起航混合A
- 1.4070
- 1.4800
- 嘉实新趋势混合
- 1.4800
- 1.5910
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0379
- 1.2646
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.0903
- 1.3127
- 嘉实稳荣债券
- 1.0070
- 1.2580
- 嘉实稳盛债
- 1.0840
- 1.1340
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0427
- 1.1823
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.6510
- 1.6510
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.6030
- 1.6030
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0134
- 1.2062
- 嘉实安益混合C
- 1.2975
- 1.3549
- 嘉实优势成长混合
- 1.3540
- 1.3540
- 嘉实物流产业股票A
- 2.6780
- 2.6780
- 嘉实物流产业股票C
- 2.6240
- 2.6240
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0448
- 1.2580
- 嘉实稳宏债券A
- 1.5333
- 1.5333
- 嘉实稳宏债券C
- 1.5032
- 1.5032
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1047
- 1.2337
- 嘉实农业产业股票A
- 2.0923
- 2.0923
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0111
- 1.0529
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.5783
- 2.5783
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.5199
- 2.5199
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0424
- 1.2076
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0052
- 1.2194
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3515
- 1.3515
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 2.1267
- 5.2959
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0019
- 1.0104
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.7479
- 1.7479
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.4742
- 1.5242
- 嘉实稳怡债券
- 1.0367
- 1.1783
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3596
- 1.3596
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3310
- 1.3310
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1678
- 1.2449
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3281
- 1.3281
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0818
- 1.0818
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0476
- 1.0476
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1053
- 1.1053
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2163
- 1.2163
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2033
- 1.2033
- 嘉实价值精选股票
- 1.9963
- 1.9963
- 嘉实医药健康股票A
- 1.9204
- 1.9204
- 嘉实医药健康股票C
- 1.8439
- 1.8439
- 嘉实核心优势股票
- 1.4877
- 1.4877
- 嘉实资源精选股票A
- 2.6553
- 2.6553
- 嘉实资源精选股票C
- 2.6013
- 2.6013
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1588
- 1.1588
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1306
- 1.1306
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0201
- 1.1658
- 中创400联接C
- 1.0803
- 1.0803
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2814
- 1.2814
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1005
- 1.1005
- 嘉实致盈债券
- 1.0149
- 1.1353
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0184
- 1.0902
- 嘉实互融精选股票
- 1.3947
- 1.3947
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9832
- 1.9832
- 嘉实消费精选股票C
- 1.9426
- 1.9426
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.9170
- 0.9170
- 嘉实中短债债券A
- 1.0692
- 1.1327
- 嘉实中短债债券C
- 1.0655
- 1.1196
- 嘉实互通精选股票
- 1.3607
- 1.3607
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0063
- 1.1203
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0412
- 1.0412
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0091
- 1.1102
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0074
- 1.1046
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2929
- 1.2929
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2660
- 1.2660
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2025
- 1.2025
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1775
- 1.1775
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0325
- 1.1108
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0309
- 1.1043
- 嘉实科技创新混合
- 2.1198
- 2.1198
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0503
- 1.0709
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0407
- 1.0564
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0059
- 1.1268
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1274
- 1.1274
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1131
- 1.1131
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0199
- 1.0694
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0181
- 1.0728
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2900
- 1.2900
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2818
- 1.2818
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0990
- 1.0990
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0917
- 1.0917
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0884
- 1.1198
- 嘉实价值成长混合
- 1.1999
- 1.1999
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9982
- 1.0719
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0241
- 1.1040
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0238
- 1.1021
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.8274
- 0.8274
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.7018
- 0.7018
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6993
- 0.6993
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0062
- 1.0973
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0055
- 1.0842
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0250
- 1.0705
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0156
- 1.0763
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0788
- 1.1218
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0684
- 1.1084
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3541
- 1.3541
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3378
- 1.3378
- 嘉实回报精选股票
- 1.1778
- 1.1778
- 嘉实稳固A
- 1.1140
- 1.2800
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.2335
- 1.2335
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.2164
- 1.2164
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.2129
- 1.2129
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1839
- 1.1839
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1711
- 1.1711
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3227
- 1.3227
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3154
- 1.3154
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0021
- 1.0679
- 嘉实稳福混合A
- 1.1736
- 1.1736
- 嘉实稳福混合C
- 1.1604
- 1.1604
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0168
- 1.0168
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0278
- 1.0836
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0522
- 1.0789
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0334
- 1.0844
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2556
- 1.2556
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2404
- 1.2404
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0231
- 1.0703
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0213
- 1.0682
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8476
- 0.8476
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0618
- 1.0618
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0520
- 1.0520
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8859
- 0.8859
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.8680
- 0.8680
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.8280
- 0.8280
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.8133
- 0.8133
- 嘉实前沿创新混合
- 0.9054
- 0.9054
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7970
- 0.7970
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7897
- 0.7897
- 嘉实港股优势混合A
- 0.8078
- 0.8078
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7947
- 0.7947
- 嘉实核心成长混合A
- 0.8239
- 0.8239
- 嘉实核心成长混合C
- 0.8164
- 0.8164
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0207
- 1.1186
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0324
- 1.0424
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0254
- 1.0354
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8971
- 0.8971
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8895
- 0.8895
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7675
- 0.7675
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7609
- 0.7609
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6629
- 0.6629
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6562
- 0.6562
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6534
- 0.6534
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6483
- 0.6483
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8964
- 0.8964
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8951
- 0.8951
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0053
- 1.0385
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0416
- 1.0416
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6619
- 0.6619
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6569
- 0.6569
- 嘉实品质回报混合
- 0.7956
- 0.7956
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0243
- 1.0243
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0146
- 1.0146
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9941
- 0.9941
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9864
- 0.9864
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8777
- 0.8777
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8848
- 0.8848
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8717
- 0.8717
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0121
- 1.0319
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.7544
- 0.7544
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.7498
- 0.7498
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.7187
- 0.7187
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.7148
- 0.7148
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8506
- 0.8506
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8447
- 0.8447
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7686
- 0.7686
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7630
- 0.7630
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0350
- 1.0365
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9872
- 0.9872
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9824
- 0.9824
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8836
- 0.8836
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8758
- 0.8758
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8599
- 0.8599
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8516
- 0.8516
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0543
- 1.0543
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0507
- 1.0507
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8845
- 0.8845
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8772
- 0.8772
- 嘉实策略精选混合A
- 0.8625
- 0.8625
- 嘉实策略精选混合C
- 0.8538
- 0.8538
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9384
- 0.9384
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9298
- 0.9298
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.7648
- 0.7648
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.7619
- 0.7619
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7470
- 1.8180
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8963
- 0.8963
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8936
- 0.8936
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9586
- 0.9586
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9469
- 0.9469
- 嘉实超短债债券A
- 1.0482
- 1.0908
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.7517
- 0.7517
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.7463
- 0.7463
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0417
- 1.0417
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0387
- 1.0387
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7940
- 0.7940
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9970
- 0.9970
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9916
- 0.9916
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6653
- 0.6653
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6615
- 0.6615
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0017
- 1.0017
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7313
- 0.7313
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.7287
- 0.7287
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0409
- 1.0409
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0373
- 1.0373
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9295
- 0.9295
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9237
- 0.9237
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 0.9991
- 1.0204
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0328
- 1.0328
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7902
- 0.7902
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7847
- 0.7847
- 嘉实短债债券A
- 1.0272
- 1.0272
- 嘉实短债债券C
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉实品质发现混合A
- 1.0039
- 1.0039
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 嘉实融惠混合A
- 1.0213
- 1.0213
- 嘉实融惠混合C
- 1.0175
- 1.0175
- 嘉实内需精选混合A
- 1.0056
- 1.0056
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7898
- 0.7898
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7875
- 0.7875
- 嘉实对冲套利C
- 1.2290
- 1.2290
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3730
- 1.3730
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6854
- 0.6854
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6805
- 0.6805
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8826
- 0.8826
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8766
- 0.8766
- 嘉实多元动力混合A
- 0.9389
- 0.9389
- 嘉实多元动力混合C
- 0.9326
- 0.9326
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0044
- 1.0232
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.9003
- 0.9003
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8980
- 0.8980
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.0254
- 1.0254
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.0229
- 1.0229
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0267
- 1.0267
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0226
- 1.0226
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1475
- 1.1475
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1453
- 1.1453
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 1.0174
- 1.0174
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8432
- 0.8432
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8414
- 0.8414
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0186
- 1.0186
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9684
- 0.9684
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0109
- 1.0109
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8998
- 0.8998
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1256
- 2.1256
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0440
- 1.0440
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0120
- 1.0120
- 嘉实新起航混合C
- 1.4070
- 1.4070
- 嘉实安益混合A
- 1.2991
- 1.2991
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9101
- 1.0327
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0032
- 1.0032
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.9543
- 0.9543
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.9533
- 0.9533
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0952
- 1.0952
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0920
- 1.0920
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0780
- 1.0780
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0776
- 1.0776
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.1011
- 1.1011
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.1004
- 1.1004
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 1.0143
- 1.0143
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 1.0138
- 1.0138
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0003
- 1.0003
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9997
- 0.9997
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 1.0551
- 1.0551
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 1.0539
- 1.0539
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0860
- 1.0860
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0858
- 1.0858
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 0.9973
- 0.9973
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.1980
- 1.1980
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.1973
- 1.1973
- 嘉实北证50成份指数A
- 1.0715
- 1.0715
- 嘉实北证50成份指数C
- 1.0709
- 1.0709
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0820
- 1.0820
- 嘉实成长A
- 1.4433
- 4.7398
- 嘉实增长
- 19.2964
- 19.9674
- 嘉实稳健
- 1.5141
- 3.9686
- 嘉实债券
- 1.3132
- 2.4410
- 嘉实服务
- 7.4530
- 7.9930
- 嘉实超短债债券C
- 1.0475
- 1.5545
- 嘉实主题
- 1.6930
- 3.3560
- 嘉实策略
- 1.1110
- 2.3610
- 嘉实多元A
- 1.2380
- 1.9440
- 嘉实多元B
- 1.2310
- 1.8900
- 嘉实回报
- 1.6930
- 2.6410
- 嘉实稳固C
- 1.1090
- 1.6980
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0827
- 2.0827
- 嘉实信用A
- 1.2240
- 1.6030
- 嘉实信用C
- 1.1980
- 1.5510
- 中创400联接A
- 1.8019
- 1.8019
- 嘉实纯债A
- 1.2421
- 1.4297
- 嘉实纯债C
- 1.2162
- 1.3973
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3876
- 1.3876
- 信息安全ETF
- 0.8523
- 0.8523
- 绿色电力ETF
- 1.0632
- 1.0632
- 高端装备ETF
- 0.9304
- 0.9304
- 创业板增强ETF
- 1.0703
- 1.0703
- 运输ETF
- 0.9986
- 0.9986
- 恒生科技ETF基金
- 0.5700
- 0.5700
- H股ETF基金
- 0.7218
- 0.7218
- 上海金ETF基金
- 4.1047
- 1.0324
- 软件ETF
- 0.9686
- 0.9686
- 新能源ETF
- 0.8190
- 0.8190
- 基本面120ETF
- 2.1102
- 2.1102
- 中创400ETF
- 1.9322
- 1.9322
- 沪深300ETF
- 4.1574
- 1.8592
- 中证500ETF
- 6.4358
- 2.0163
- 沪深300LOF
- 1.0246
- 3.1438
- 基本面50LOF
- 1.6586
- 1.6586
- H股LOF
- 0.5764
- 0.5764
- 嘉实多利
- 0.9113
- 1.5429
- 嘉实300C
- 0.9448
- 1.3224
- 嘉实50C
- 1.1499
- 1.1499
- 嘉实瑞享定开
- 1.0242
- 1.6642
- 嘉实创业两年定开
- 0.9817
- 0.9817
- 嘉实瑞虹
- 0.9495
- 1.1195
- 新经济HK
- 0.9321
- 0.9321
- A50基金
- 1.4275
- 1.4275
- 必选消费
- 0.8961
- 4.4805
- 金融地产
- 1.8461
- 1.8461
- 基本面50
- 1.0877
- 1.0877
- 红利300
- 1.1920
- 1.1920
- 创新央企
- 1.2763
- 1.2763
- 科技100
- 1.1655
- 1.1655
- 医药100
- 0.9944
- 0.9944
- 稀土基金
- 1.2685
- 1.2685
- 农业ETF
- 0.7955
- 0.7955
- 互联网
- 0.6096
- 0.6096
- 稀有金属
- 0.7662
- 0.7662
- 电池基金
- 0.8110
- 0.8110
- 科创信息
- 1.0463
- 1.0463
- 科创芯片
- 1.1275
- 1.1275
- 双创50
- 0.6536
- 0.6536
- 嘉实成长H
- 1.3007
- 1.3154
- 嘉实美股
- 2.8540
- 2.8540
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5840
- 2.5840
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.1010
- 2.1010
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.9000
- 1.9000
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.9000
- 1.9000
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0009
- 1.1124
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9764
- 0.9764
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8845
- 0.8845
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8397
- 0.8397
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0043
- 1.0043
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0034
- 1.0034
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0158
- 1.0158
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0138
- 1.0138
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1508
- 0.1508
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1505
- 0.1505
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0664
- 1.0664
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0658
- 1.0658
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9984
- 0.9984
- 嘉实双利债券A
- 1.0069
- 1.0069
- 嘉实双利债券C
- 1.0066
- 1.0066
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0545
- 1.0545
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0539
- 1.0539
- 嘉实全球
- 1.0780
- 1.4990
- 中概互联网ETF
- 0.8812
- 0.8812
- 嘉实黄金LOF
- 0.9290
- 0.9290
- 嘉实原油LOF
- 1.2836
- 1.2836
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2675
- 1.2675
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2132
- 1.2132
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3935
- 1.3935
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4755
- 1.4755
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.5492
- 1.5492
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0131
- 1.0131
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9856
- 0.9856
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9878
- 0.9878
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9205
- 0.9205
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.0021
- 1.0021
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0395
- 1.0395
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.5529
- 1.5529
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.4017
- 1.4017
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4817
- 1.4817
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9884
- 0.9884
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0114
- 1.0114
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9851
- 0.9851
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 制造100
- 1.1717
- 1.1717
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.6324
- 108.6324
截止:02-06 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-06 00:00:00 | 0.9113 | 1.5429 |
| 2 | 2023-02-03 00:00:00 | 0.9147 | 1.5463 |
| 3 | 2023-02-02 00:00:00 | 0.9152 | 1.5468 |
| 4 | 2023-02-01 00:00:00 | 0.9137 | 1.5453 |
| 5 | 2023-01-31 00:00:00 | 0.9107 | 1.5423 |
| 6 | 2023-01-30 00:00:00 | 0.9127 | 1.5443 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 12.26
- 2022-11-30
- 2022-12-02
- 8.95
- 2022-09-27
- 2022-09-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028025
- 20浦发银行二级01
- 3,100,000
- 318,093,513.97
- 6.42
- 2028013
- 20农业银行二级01
- 3,000,000
- 305,012,054.79
- 6.16
- 1928033
- 19中国银行二级03
- 2,700,000
- 275,377,216.44
- 5.56
- 2028041
- 20工商银行二级01
- 2,600,000
- 268,583,490.41
- 5.42
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5706 | -1.4759 | -3.1035 | -5.2568 | 0.7346 | 7.5706 | 18.4260 | 26.2331 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
高群山:高群山先生：博士，1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师，2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师，2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师，2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监，2018年12月起加入兴全基金管理有限公司，现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。2020年1月20日起至2022年3月14日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年1月21日担任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2022年7月19日担任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
-
罗伟卿:罗伟卿先生：中国，博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
-
韩同利:韩同利先生：曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理、美国太平洋投资管理公司基金经理、交银国际资产管理有限公司固定收益主管、复兴国际资产管理公司首席执行官、深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益部策略投资总监。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。
