嘉实多利分级债券型证券投资基金(160718)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9794

累计净值:1.3589 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.396亿份(2019-10-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实多利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 0.9794 1.3589
2 2019-12-11 0.9792 1.3587
3 2019-12-10 0.9789 1.3584
4 2019-12-09 0.9787 1.3582
5 2019-12-06 0.9782 1.3577
6 2019-12-05 0.9778 1.3573

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
7.5706 -1.4759 -3.1035 -5.2568 0.7346 7.5706 18.4260 26.2331

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王茜:王茜女士:武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2015年7月13日至至2018年12月19日任嘉实新机遇混合发起式基金经理,2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理,2017年8月23日至至2018年9月5日任嘉实新添丰定期混合基金经理,2017年8月24日至至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理,2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理,2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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