嘉实多利 (160718)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0198	累计净值：1.4393	净值更新日期：2020-08-04	基金类型：开放式基金
基金经理：王茜	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.372亿份(2020-07-18)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2011-03-23
业绩比较基准：中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.0198

累计净值：1.4393

净值更新日期：2020-08-04

基金类型：开放式基金

基金经理：王茜

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.372亿份(2020-07-18)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2011-03-23

业绩比较基准：中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0080
1.3770

嘉实研究阿尔法
1.7160
2.5510

金边中债ETF联接A
1.0432
1.0432

金边中债ETF联接C
1.0382
1.0382

嘉实如意宝A
1.1640
1.3970

嘉实如意宝C
1.1470
1.3630

嘉实丰益纯债
1.0119
1.3741

嘉实沪深300增强
1.8154
1.8154

嘉实丰益策略
1.0140
1.3740

嘉实绝对收益
1.3300
1.3300

嘉实对冲套利
1.2340
1.2340

嘉实医疗保健
3.0710
3.0710

嘉实新兴
4.9460
4.9460

嘉实新收益
2.1270
2.4400

嘉实逆向策略
1.8590
1.8590

嘉实企业变革
1.6190
1.6190

嘉实制造
1.6700
1.6700

嘉实新消费
2.2170
2.2870

嘉实事件
1.1840
1.1840

嘉实低价
2.0030
2.0030

嘉实环保低碳股票
2.6080
2.6080

嘉实新起点混合A
1.2730
1.2730

嘉实新思路混合
1.2420
1.2920

嘉实策略优选混合
1.2410
1.3430

嘉实研究增强混合
1.5940
1.5940

嘉实成长增强混合
1.5730
1.5730

嘉实创新成长混合
1.3330
1.3330

嘉实新优选混合
1.1400
1.2120

嘉实智能汽车股票
2.7100
2.7100

嘉实新起点混合C
1.2130
1.2130

嘉实新财富混合
1.2250
1.2750

嘉实新起航混合
1.2130
1.2860

嘉实新趋势混合
1.3910
1.3910

嘉实稳瑞纯债债券
1.0660
1.1830

嘉实稳荣债券
1.0460
1.1630

嘉实稳盛债
1.0570
1.1070

嘉实稳鑫纯债债券
1.0237
1.1034

嘉实稳泽纯债债券
1.0116
1.1529

嘉实安益混合
1.2210
1.2210

嘉实优势成长混合
1.0230
1.0230

嘉实稳宏债券A
1.3257
1.3257

嘉实稳宏债券C
1.3111
1.3111

嘉实稳元纯债债券
1.0875
1.1665

嘉实农业产业股票
2.1633
2.1633

嘉实稳熙纯债债券
1.0272
1.1530

嘉实稳怡债券
1.1335
1.1335

嘉实稳华纯债债券
1.1000
1.1771

嘉实价值精选股票
1.5311
1.5311

嘉实核心优势股票
1.5753
1.5753

中创400联接C
1.1685
1.1685

嘉实致盈债券
1.0155
1.0605

嘉实稳联纯债债券
1.0095
1.0413

嘉实互融精选股票
1.3017
1.3017

嘉实中短债债券A
1.0550
1.0550

嘉实中短债债券C
1.0495
1.0495

嘉实互通精选股票
1.2978
1.2978

嘉实致享纯债债券
0.9995
1.0373

嘉实科技创新混合
1.9775
1.9775

嘉实致华纯债债券
0.9950
0.9989

嘉实价值成长混合
1.4375
1.4375

嘉实回报精选股票
1.1708
1.1708

嘉实稳固A
1.1950
1.2120

嘉实致益纯债债券
1.0025
1.0025

嘉实稳福混合A
1.0276
1.0276

嘉实稳福混合C
1.0267
1.0267

嘉实致嘉纯债债券
1.0011
1.0011

嘉实成长A
1.6772
5.1178

嘉实增长
19.3440
20.0050

嘉实稳健
1.6240
4.1710

嘉实债券
1.3530
2.3730

嘉实服务
7.7850
8.3150

嘉实短债
1.0511
1.4980

嘉实主题
1.9900
3.6230

嘉实策略
1.4790
2.5030

嘉实多元A
1.2800
1.8580

嘉实多元B
1.2750
1.8120

嘉实回报
1.6770
2.3750

嘉实稳固C
1.1930
1.6430

嘉实信用A
1.2500
1.5150

嘉实信用C
1.2300
1.4740

中创400联接A
1.9297
1.9297

嘉实纯债A
1.1910
1.3490

嘉实纯债C
1.1730
1.3300

多利优先
1.0178
1.4688

多利进取
1.0278
1.3213

深F120
2.2901
2.2901

中创400
2.0624
2.0624

300ETF
4.9215
2.0893

500ETF
7.2726
2.0391

国债ETF
114.3760
1.1440

中关村A
1.0736
1.0736

创业板E
1.5300
1.5300

嘉实300A
1.3478
3.2691

嘉实50A
1.6051
1.6051

恒生H股
0.8205
0.8205

嘉实多利
1.0198
1.4393

中期企债
1.1603
1.2687

中期企债C
1.1674
1.2713

嘉实300C
1.4064
1.4414

嘉实50C
1.1240
1.1240

嘉实瑞享
1.1515
1.7915

嘉实瑞虹
1.3765
1.3765

嘉实瑞熙
1.3203
1.3203

嘉实配售
1.1151
1.1151

新经济HK
1.3047
1.3047

富时A50
1.5127
1.5127

主要消费
4.3369
4.3369

医药卫生
2.3809
2.3809

金融地产
2.1229
2.1229

基本面50
1.0709
1.0709

红利300
1.0720
1.0720

500成长
1.3866
1.3866

创新央企
1.0131
1.0131

科技100
1.5687
1.5687

制造100
1.2011
1.2011

医药100
1.4171
1.4171

嘉实成长H
1.5139
1.5186

嘉实美股
2.5760
2.5760

嘉实全球
1.0910
1.3740

嘉实黄金
1.0650
1.0650

嘉实原油
0.6505
0.6505

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
102.4430
102.4430

嘉实3个月A
1.0048
1.0048

嘉实3个月E
1.0053
1.0053

截止:08-04 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-04	1.0198	1.4393
2	2020-08-03	1.0189	1.4384
3	2020-07-31	1.0132	1.4327
4	2020-07-30	1.0107	1.4302
5	2020-07-29	1.0105	1.4300
6	2020-07-28	1.0057	1.4252

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180204
18国开04
200,000
21,004,000.00
30.63

018006
国开1702
110,000
11,283,800.00
16.46

180208
18国开08
100,000
10,151,000.00
14.81

010107
21国债⑺
50,000
5,130,500.00
7.48

018007
国开1801
50,000
5,007,500.00
7.30

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
7.5706	-1.4759	-3.1035	-5.2568	0.7346	7.5706	18.4260	26.2331

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王茜:王茜女士：武汉大学工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金管理有限公司基金经理，2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年3月14日至2020年1月3日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至2020年1月3日任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)