嘉实多利分级债券型证券投资基金(160718)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0410
- 1.3460
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.3582
- 1.4242
- 嘉实研究阿尔法
- 1.1870
- 2.0220
- 金边中债ETF联接A
- 1.0551
- 1.0551
- 金边中债ETF联接C
- 1.0521
- 1.0521
- 嘉实如意宝A
- 1.1420
- 1.3750
- 嘉实如意宝C
- 1.1280
- 1.3440
- 嘉实丰益纯债
- 1.0072
- 1.3371
- 嘉实沪深300增强
- 1.4208
- 1.4208
- 嘉实丰益策略
- 1.0070
- 1.3230
- 嘉实绝对收益
- 1.2200
- 1.2200
- 嘉实对冲套利
- 1.1340
- 1.1340
- 嘉实医疗保健
- 1.7490
- 1.7490
- 嘉实新兴
- 2.9490
- 2.9490
- 嘉实新收益
- 1.3310
- 1.6440
- 嘉实逆向策略
- 1.3390
- 1.3390
- 嘉实企业变革
- 1.0840
- 1.0840
- 嘉实制造
- 0.9900
- 0.9900
- 嘉实新消费
- 1.4880
- 1.5580
- 嘉实事件
- 0.7970
- 0.7970
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.2932
- 1.2932
- 嘉实低价
- 1.2240
- 1.2240
- 嘉实环保低碳股票
- 1.4690
- 1.4690
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.1030
- 1.1030
- 嘉实新起点混合A
- 1.1100
- 1.1100
- 嘉实新思路混合
- 1.1330
- 1.1830
- 嘉实策略优选混合
- 1.1060
- 1.2080
- 嘉实研究增强混合
- 1.1080
- 1.1080
- 嘉实成长增强混合
- 1.0570
- 1.0570
- 嘉实创新成长混合
- 0.9260
- 0.9260
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.5580
- 1.6260
- 嘉实新优选混合
- 1.1310
- 1.2030
- 嘉实智能汽车股票
- 1.7020
- 1.7020
- 嘉实新起点混合C
- 1.0750
- 1.0750
- 嘉实新财富混合
- 1.1710
- 1.2210
- 嘉实新起航混合
- 1.1280
- 1.2010
- 嘉实新趋势混合
- 1.2000
- 1.2000
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0450
- 1.1620
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1903
- 1.1903
- 嘉实稳荣债券
- 1.0180
- 1.1350
- 嘉实稳盛债
- 1.0390
- 1.0890
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0095
- 1.0892
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.2760
- 1.2760
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.2590
- 1.2590
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0438
- 1.1327
- 嘉实安益混合
- 1.1710
- 1.1710
- 嘉实优势成长混合
- 0.8220
- 0.8220
- 嘉实物流产业股票A
- 1.3900
- 1.3900
- 嘉实物流产业股票C
- 1.3830
- 1.3830
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1525
- 1.1525
- 嘉实稳宏债券A
- 1.1169
- 1.1169
- 嘉实稳宏债券C
- 1.1071
- 1.1071
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0587
- 1.1377
- 嘉实农业产业股票
- 1.2646
- 1.2646
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.2395
- 1.2395
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.2306
- 1.2306
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0168
- 1.1321
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0384
- 1.1317
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1764
- 1.1764
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.1545
- 4.3371
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.3093
- 1.3093
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.2927
- 1.3427
- 嘉实稳怡债券
- 1.0818
- 1.0818
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.1999
- 1.1999
- 嘉实中小企业量化活力
- 0.9490
- 0.9490
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0806
- 1.1406
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1037
- 1.1037
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1132
- 1.1132
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1152
- 1.1152
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1006
- 1.1006
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0389
- 1.0389
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.0392
- 1.0392
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.0753
- 1.0753
- 嘉实价值精选股票
- 1.1700
- 1.1700
- 嘉实医药健康股票A
- 1.2195
- 1.2195
- 嘉实医药健康股票C
- 1.2006
- 1.2006
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.0601
- 1.0601
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.0522
- 1.0522
- 嘉实核心优势股票
- 1.1269
- 1.1269
- 嘉实资源精选股票A
- 1.1555
- 1.1555
- 嘉实资源精选股票C
- 1.1497
- 1.1497
- 嘉实金融精选股票A
- 1.2424
- 1.2424
- 嘉实金融精选股票C
- 1.2316
- 1.2316
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0466
- 1.1328
- 中创400联接C
- 0.8300
- 0.8300
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0724
- 1.0724
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0617
- 1.0617
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.1666
- 1.1666
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1999
- 1.1999
- 嘉实致盈债券
- 1.0154
- 1.0404
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0020
- 1.0203
- 嘉实互融精选股票
- 1.0045
- 1.0045
- 嘉实消费精选股票A
- 1.0819
- 1.0819
- 嘉实消费精选股票C
- 1.0764
- 1.0764
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0156
- 1.0156
- 嘉实中短债债券A
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实中短债债券C
- 1.0260
- 1.0260
- 嘉实互通精选股票
- 1.0545
- 1.0545
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0068
- 1.0231
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0467
- 1.0467
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0423
- 1.0423
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0149
- 1.0201
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0144
- 1.0182
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.0508
- 1.0508
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.0455
- 1.0455
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0299
- 1.0299
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0278
- 1.0278
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0165
- 1.0165
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0152
- 1.0152
- 嘉实科技创新混合
- 1.1869
- 1.1869
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0039
- 1.0039
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0031
- 1.0031
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0013
- 1.0013
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0083
- 1.0083
- 嘉实价值成长混合
- 1.0191
- 1.0191
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实民企精选一年定开债
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实成长A
- 1.1604
- 4.2283
- 嘉实增长
- 12.6820
- 13.3330
- 嘉实稳健
- 1.2890
- 3.4730
- 嘉实债券
- 1.3140
- 2.3260
- 嘉实服务
- 5.3290
- 5.8490
- 嘉实短债
- 1.0519
- 1.4806
- 嘉实主题
- 1.3100
- 2.9130
- 嘉实策略
- 1.1090
- 2.0760
- 嘉实多元A
- 1.1430
- 1.6840
- 嘉实多元B
- 1.1520
- 1.6390
- 嘉实回报
- 1.2130
- 1.8060
- 嘉实稳固
- 1.1020
- 1.5140
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.8726
- 1.8726
- 嘉实信用A
- 1.2350
- 1.5000
- 嘉实信用C
- 1.2180
- 1.4620
- 中创400联接A
- 1.3672
- 1.3672
- 嘉实纯债A
- 1.1590
- 1.3170
- 嘉实纯债C
- 1.1450
- 1.3020
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.0727
- 1.0727
- 多利优先
- 1.0356
- 1.4366
- 多利进取
- 0.7546
- 1.0481
- 深F120
- 1.8842
- 1.8842
- 中创400
- 1.4370
- 1.4370
- 300ETF
- 3.9533
- 1.6783
- 500ETF
- 5.2995
- 1.4859
- 国债ETF
- 113.2390
- 1.1320
- 中关村A
- 0.8065
- 0.8065
- 创业板E
- 0.9277
- 0.9277
- 嘉实300A
- 1.1295
- 3.0208
- 嘉实50A
- 1.5835
- 1.5835
- 恒生H股
- 0.8405
- 0.8405
- 嘉实多利
- 0.9794
- 1.3589
- 中期企债
- 1.1550
- 1.2634
- 中期企债C
- 1.1645
- 1.2684
- 嘉实300C
- 1.1855
- 1.1855
- 嘉实50C
- 1.1118
- 1.1118
- 嘉实瑞享
- 1.3328
- 1.3328
- 嘉实瑞虹
- 1.0179
- 1.0179
- 嘉实配售
- 1.0560
- 1.0560
- 新经济HK
- 1.0194
- 1.0194
- 富时A50
- 1.2418
- 1.2418
- 主要消费
- 2.8638
- 2.8638
- 医药卫生
- 1.4407
- 1.4407
- 金融地产
- 1.9788
- 1.9788
- 基本面50
- 1.0212
- 1.0212
- 红利300
- 1.0144
- 1.0144
- 科技100
- 1.0395
- 1.0395
- 嘉实成长H
- 1.0403
- 1.0432
- 嘉实美股
- 2.1360
- 2.1360
- 嘉实美股(美元现汇)
- 1.8500
- 1.8500
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.5880
- 1.5880
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.3760
- 1.3760
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.3760
- 1.3760
- 嘉实全球
- 1.2980
- 1.5630
- 嘉实黄金
- 0.8220
- 0.8220
- 嘉实原油
- 1.1888
- 1.1888
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.0517
- 1.0517
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0323
- 1.0323
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.0504
- 1.0504
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.0617
- 1.0617
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.1124
- 1.1124
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0010
- 1.0010
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0004
- 1.0004
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0093
- 1.0093
- 创新央企
- 0.9023
- 0.9023
- 制造100
- 1.0017
- 1.0017
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 100.8914
- 100.8914
截止:12-12 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-12 | 0.9794 | 1.3589 |
| 2 | 2019-12-11 | 0.9792 | 1.3587 |
| 3 | 2019-12-10 | 0.9789 | 1.3584 |
| 4 | 2019-12-09 | 0.9787 | 1.3582 |
| 5 | 2019-12-06 | 0.9782 | 1.3577 |
| 6 | 2019-12-05 | 0.9778 | 1.3573 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5706 | -1.4759 | -3.1035 | -5.2568 | 0.7346 | 7.5706 | 18.4260 | 26.2331 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王茜:王茜女士：武汉大学工商管理硕士，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理，2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理，2015年7月13日至至2018年12月19日任嘉实新机遇混合发起式基金经理，2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基基金经理，2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理，2017年8月23日至至2018年9月5日任嘉实新添丰定期混合基金经理，2017年8月24日至至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理，2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理，2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。
