嘉实多利收益债券型证券投资基金(160718)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0412
- 1.4608
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7806
- 1.8466
- 嘉实研究阿尔法
- 1.8330
- 2.6680
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.6165
- 1.6165
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.4020
- 1.4020
- 嘉实对冲套利A
- 1.2800
- 1.2800
- 嘉实医疗保健
- 2.5350
- 2.5350
- 嘉实新兴
- 4.1740
- 4.1740
- 嘉实新收益
- 1.9580
- 2.2710
- 嘉实逆向策略
- 2.7440
- 2.7440
- 嘉实企业变革
- 1.7900
- 1.7900
- 嘉实制造
- 2.0720
- 2.0720
- 嘉实新消费
- 2.1340
- 2.2040
- 嘉实事件
- 1.0990
- 1.0990
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1328
- 1.1328
- 嘉实低价
- 2.0760
- 2.0760
- 嘉实环保低碳股票
- 3.3150
- 3.3150
- 嘉实量化精选股票
- 1.9154
- 1.9154
- 嘉实新起点混合A
- 1.3650
- 1.4490
- 嘉实新思路混合
- 1.1980
- 1.4350
- 嘉实策略优选混合
- 1.1170
- 1.5270
- 嘉实研究增强混合
- 1.7610
- 1.7610
- 嘉实成长增强混合
- 1.4940
- 1.4940
- 嘉实创新成长混合
- 1.2140
- 1.2140
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8700
- 1.9380
- 嘉实新优选混合
- 1.4100
- 1.4820
- 嘉实智能汽车股票
- 3.8250
- 3.8250
- 嘉实新起点混合C
- 1.2990
- 1.3680
- 嘉实新财富混合
- 1.0250
- 1.3700
- 嘉实新起航混合
- 1.3400
- 1.4130
- 嘉实新趋势混合
- 1.4810
- 1.5920
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0380
- 1.2647
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.3051
- 1.3051
- 嘉实稳荣债券
- 1.0480
- 1.2630
- 嘉实稳盛债
- 1.1120
- 1.1620
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0417
- 1.1813
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.6800
- 1.6800
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.6360
- 1.6360
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0242
- 1.2170
- 嘉实安益混合C
- 1.3007
- 1.3581
- 嘉实优势成长混合
- 1.2580
- 1.2580
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4980
- 2.4980
- 嘉实物流产业股票C
- 2.4530
- 2.4530
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.2519
- 1.2519
- 嘉实稳宏债券A
- 1.6561
- 1.6561
- 嘉实稳宏债券C
- 1.6264
- 1.6264
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1053
- 1.2343
- 嘉实农业产业股票A
- 2.1298
- 2.1298
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0204
- 1.0479
- 嘉实新能源新材料股票A
- 3.0758
- 3.0758
- 嘉实新能源新材料股票C
- 3.0137
- 3.0137
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0424
- 1.2076
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0081
- 1.2195
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3686
- 1.3686
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.9464
- 5.1181
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.8063
- 1.8063
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.5560
- 1.6060
- 嘉实稳怡债券
- 1.2179
- 1.2179
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3552
- 1.3552
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.4020
- 1.4020
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1577
- 1.2348
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2022
- 1.2022
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3102
- 1.3102
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2205
- 1.2205
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1854
- 1.1854
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1388
- 1.1388
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2002
- 1.2002
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2017
- 1.2017
- 嘉实价值精选股票
- 1.8161
- 1.8161
- 嘉实医药健康股票A
- 1.9447
- 1.9447
- 嘉实医药健康股票C
- 1.8748
- 1.8748
- 嘉实核心优势股票
- 1.4359
- 1.4359
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5682
- 2.5682
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5222
- 2.5222
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1562
- 1.1562
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1308
- 1.1308
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0404
- 1.1684
- 中创400联接C
- 1.1077
- 1.1077
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2602
- 1.2602
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实致盈债券
- 1.0260
- 1.1337
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0248
- 1.0966
- 嘉实互融精选股票
- 1.0359
- 1.0359
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9125
- 1.9125
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8780
- 1.8780
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.9383
- 0.9383
- 嘉实中短债债券A
- 1.0774
- 1.1284
- 嘉实中短债债券C
- 1.0738
- 1.1162
- 嘉实互通精选股票
- 1.3260
- 1.3260
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0134
- 1.1183
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0332
- 1.0332
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0234
- 1.1052
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0225
- 1.1006
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2117
- 1.2117
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1895
- 1.1895
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2087
- 1.2087
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1871
- 1.1871
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0273
- 1.1056
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0259
- 1.0993
- 嘉实科技创新混合
- 2.2361
- 2.2361
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0602
- 1.0702
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0495
- 1.0569
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0297
- 1.1122
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0753
- 1.0753
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0638
- 1.0638
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0398
- 1.0699
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0339
- 1.0792
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2164
- 1.2164
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2099
- 1.2099
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0834
- 1.0834
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0774
- 1.0774
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0927
- 1.1241
- 嘉实价值成长混合
- 1.3744
- 1.3744
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0212
- 1.0759
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0372
- 1.1024
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0367
- 1.1006
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.9698
- 0.9698
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6815
- 0.6815
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6797
- 0.6797
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0205
- 1.0816
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0186
- 1.0706
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0357
- 1.0670
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0258
- 1.0800
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.1144
- 1.1574
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.1058
- 1.1458
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3913
- 1.3913
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3773
- 1.3773
- 嘉实回报精选股票
- 1.1944
- 1.1944
- 嘉实稳固A
- 1.1270
- 1.2930
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1397
- 1.1397
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1267
- 1.1267
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1522
- 1.1522
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1570
- 1.1570
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1468
- 1.1468
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3194
- 1.3194
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3134
- 1.3134
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0217
- 1.0773
- 嘉实稳福混合A
- 1.1647
- 1.1647
- 嘉实稳福混合C
- 1.1539
- 1.1539
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0498
- 1.0498
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0427
- 1.0427
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0271
- 1.0829
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0576
- 1.0843
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0231
- 1.0741
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1709
- 1.1709
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1590
- 1.1590
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0514
- 1.0686
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0501
- 1.0670
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8215
- 0.8215
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0778
- 1.0778
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.9658
- 0.9658
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.9501
- 0.9501
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.8942
- 0.8942
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.8818
- 0.8818
- 嘉实前沿创新混合
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8890
- 0.8890
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8826
- 0.8826
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7427
- 0.7427
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7336
- 0.7336
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7987
- 0.7987
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7931
- 0.7931
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9693
- 1.0672
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0404
- 1.0404
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0355
- 1.0355
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8689
- 0.8689
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8633
- 0.8633
- 嘉实优质精选混合A
- 0.8903
- 0.8903
- 嘉实优质精选混合C
- 0.8844
- 0.8844
- 嘉实品质优选股票A
- 0.7769
- 0.7769
- 嘉实品质优选股票C
- 0.7712
- 0.7712
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.7695
- 0.7695
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.7650
- 0.7650
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.9903
- 0.9903
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.9893
- 0.9893
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0177
- 1.0401
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0538
- 1.0538
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.7776
- 0.7776
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.7732
- 0.7732
- 嘉实品质回报混合
- 0.7940
- 0.7940
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0251
- 1.0251
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0175
- 1.0175
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 1.0130
- 1.0130
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8418
- 0.8418
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8715
- 0.8715
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8620
- 0.8620
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0113
- 1.0311
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.8165
- 0.8165
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.8131
- 0.8131
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.8415
- 0.8415
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.8386
- 0.8386
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.9702
- 0.9702
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6641
- 0.6641
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6608
- 0.6608
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0363
- 1.0378
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8523
- 0.8523
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8473
- 0.8473
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8288
- 0.8288
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8233
- 0.8233
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0306
- 1.0306
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0277
- 1.0277
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8516
- 0.8516
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8466
- 0.8466
- 嘉实策略精选混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 嘉实策略精选混合C
- 0.9634
- 0.9634
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8839
- 0.8839
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8784
- 0.8784
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.9099
- 0.9099
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.9077
- 0.9077
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7220
- 1.7930
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7684
- 0.7684
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7670
- 0.7670
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8635
- 0.8635
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8564
- 0.8564
- 嘉实超短债债券A
- 1.0543
- 1.0859
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.8188
- 0.8188
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.8149
- 0.8149
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0350
- 1.0350
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.8798
- 0.8798
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0166
- 1.0166
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 1.0131
- 1.0131
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.7449
- 0.7449
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.7421
- 0.7421
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9950
- 0.9950
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7624
- 0.7624
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.7606
- 0.7606
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0427
- 1.0427
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0404
- 1.0404
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9708
- 0.9708
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9677
- 0.9677
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0055
- 1.0189
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0116
- 1.0116
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0099
- 1.0099
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.8411
- 0.8411
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.8377
- 0.8377
- 嘉实短债债券A
- 1.0157
- 1.0157
- 嘉实短债债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实品质发现混合A
- 1.1030
- 1.1030
- 嘉实品质发现混合C
- 1.1004
- 1.1004
- 嘉实融惠混合A
- 1.0265
- 1.0265
- 嘉实融惠混合C
- 1.0247
- 1.0247
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9810
- 0.9810
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.9140
- 0.9140
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.9124
- 0.9124
- 嘉实对冲套利C
- 1.2750
- 1.2750
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3980
- 1.3980
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7435
- 0.7435
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.7404
- 0.7404
- 嘉实产业领先混合A
- 0.9469
- 0.9469
- 嘉实产业领先混合C
- 0.9434
- 0.9434
- 嘉实多元动力混合A
- 1.0407
- 1.0407
- 嘉实多元动力混合C
- 1.0368
- 1.0368
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0117
- 1.0218
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8895
- 0.8895
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8883
- 0.8883
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.1705
- 1.1705
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.1690
- 1.1690
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0238
- 1.0238
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.3512
- 1.3512
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.3502
- 1.3502
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9226
- 0.9226
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9190
- 0.9190
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9742
- 0.9742
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9733
- 0.9733
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9886
- 0.9886
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0050
- 1.0050
- 嘉实安益混合A
- 1.3006
- 1.3006
- 嘉实成长A
- 1.5996
- 5.0037
- 嘉实增长
- 18.5564
- 19.2274
- 嘉实稳健
- 1.5130
- 3.9664
- 嘉实债券
- 1.3470
- 2.4748
- 嘉实服务
- 7.4400
- 7.9800
- 嘉实超短债债券C
- 1.0540
- 1.5509
- 嘉实主题
- 1.7630
- 3.4260
- 嘉实策略
- 1.3110
- 2.5610
- 嘉实多元A
- 1.2420
- 1.9480
- 嘉实多元B
- 1.2360
- 1.8950
- 嘉实回报
- 1.7030
- 2.6510
- 嘉实稳固C
- 1.1240
- 1.7130
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0443
- 2.0443
- 嘉实信用A
- 1.2290
- 1.6080
- 嘉实信用C
- 1.2060
- 1.5590
- 中创400联接A
- 1.8438
- 1.8438
- 嘉实纯债A
- 1.2524
- 1.4400
- 嘉实纯债C
- 1.2289
- 1.4100
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3917
- 1.3917
- 信息安全ETF
- 0.7895
- 0.7895
- 绿色电力ETF
- 1.1223
- 1.1223
- 恒生科技ETF基金
- 0.5559
- 0.5559
- H股ETF基金
- 0.6952
- 0.6952
- 上海金ETF基金
- 3.8721
- 0.9739
- 软件ETF
- 0.8228
- 0.8228
- 新能源ETF
- 0.9733
- 0.9733
- 基本面120ETF
- 2.0680
- 2.0680
- 中创400ETF
- 1.9775
- 1.9775
- 沪深300ETF
- 4.2147
- 1.8835
- 中证500ETF嘉实
- 6.4415
- 2.0181
- 中关村ETF
- 0.8695
- 0.8695
- 创业板ETF嘉实
- 1.4403
- 1.4403
- 沪深300LOF
- 1.0396
- 3.1588
- 基本面50LOF
- 1.5542
- 1.5542
- H股LOF
- 0.5484
- 0.5484
- 嘉实多利
- 1.1218
- 1.5413
- 嘉实300C
- 0.9605
- 1.3381
- 嘉实50C
- 1.0797
- 1.0797
- 嘉实瑞享定开
- 1.0103
- 1.6503
- 嘉实创业两年定开
- 0.9950
- 0.9950
- 嘉实瑞虹
- 1.1161
- 1.2361
- 嘉实瑞熙
- 1.2761
- 1.2761
- 新经济HK
- 0.9518
- 0.9518
- A50基金
- 1.4223
- 1.4223
- 必选消费
- 0.8939
- 4.4695
- 医药卫生
- 1.5439
- 1.5439
- 金融地产
- 1.7342
- 1.7342
- 基本面50
- 1.0141
- 1.0141
- 红利300
- 1.1317
- 1.1317
- 500成长
- 1.4353
- 1.4353
- 创新央企
- 1.2004
- 1.2004
- 科技100
- 1.1474
- 1.1474
- 制造100
- 1.2220
- 1.2220
- 医药100
- 0.9633
- 0.9633
- 稀土基金
- 1.4093
- 1.4093
- 农业ETF
- 0.8520
- 0.8520
- 互联网
- 0.5476
- 0.5476
- 稀有金属
- 0.8968
- 0.8968
- 电池基金
- 0.9830
- 0.9830
- 科创信息
- 1.1073
- 1.1073
- 双创50
- 0.6818
- 0.6818
- 嘉实成长H
- 1.4418
- 1.4565
- 嘉实美股
- 2.9520
- 2.9520
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.6710
- 2.6710
- 嘉实丰益纯债
- 1.0175
- 1.4082
- 嘉实丰益策略
- 1.0246
- 1.4798
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8960
- 1.8960
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7150
- 1.7150
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7150
- 1.7150
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0220
- 1.1195
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8888
- 0.8888
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8430
- 0.8430
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0060
- 1.0060
- 嘉实全球
- 1.1150
- 1.5330
- 中概互联网ETF
- 0.7759
- 0.7759
- 高端装备ETF
- 1.0021
- 1.0021
- 嘉实黄金LOF
- 0.8920
- 0.8920
- 嘉实原油LOF
- 1.4235
- 1.4235
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2731
- 1.2731
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2234
- 1.2234
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.4275
- 1.4275
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.5049
- 1.5049
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.5892
- 1.5892
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0145
- 1.0145
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 0.9890
- 0.9890
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)
- 0.9829
- 0.9829
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9322
- 0.9322
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 1.0030
- 1.0030
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 107.5837
- 107.5837
截止:08-08 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1218 | 1.5413 |
| 2 | 2022-08-05 00:00:00 | 1.1206 | 1.5401 |
| 3 | 2022-08-04 00:00:00 | 1.1175 | 1.5370 |
| 4 | 2022-08-03 00:00:00 | 1.1178 | 1.5373 |
| 5 | 2022-08-02 00:00:00 | 1.1198 | 1.5393 |
| 6 | 2022-08-01 00:00:00 | 1.1221 | 1.5416 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928028
- 19中国银行二级01
- 200,000
- 21,098,504.11
- 8.99
- 2028013
- 20农业银行二级01
- 200,000
- 20,148,098.63
- 8.58
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5706 | -1.4759 | -3.1035 | -5.2568 | 0.7346 | 7.5706 | 18.4260 | 26.2331 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
高群山:高群山先生：博士，1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师，2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师，2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师，2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监，2018年12月起加入兴全基金管理有限公司，现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。2020年1月20日起至2022年3月14日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年1月21日担任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2022年7月19日担任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
-
罗伟卿:罗伟卿先生：中国，博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。
-
韩同利:韩同利：先生，中国国籍，硕士研究生，CFA，曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理、美国太平洋投资管理公司基金经理、交银国际资产管理有限公司固定收益主管、复兴国际资产管理公司首席执行官、深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益部策略投资总监。2022年6月23日起任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
