嘉实多利分级债券型证券投资基金(160718)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0470
- 1.3890
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.4574
- 1.5234
- 嘉实研究阿尔法
- 1.2960
- 2.1310
- 金边中债ETF联接A
- 1.0710
- 1.0710
- 金边中债ETF联接C
- 1.0665
- 1.0665
- 嘉实如意宝A
- 1.1780
- 1.4110
- 嘉实如意宝C
- 1.1610
- 1.3770
- 嘉实丰益纯债
- 1.0332
- 1.3776
- 嘉实沪深300增强
- 1.4243
- 1.4243
- 嘉实丰益策略
- 1.0020
- 1.3620
- 嘉实绝对收益
- 1.2430
- 1.2430
- 嘉实对冲套利
- 1.1590
- 1.1590
- 嘉实医疗保健
- 2.2930
- 2.2930
- 嘉实新兴
- 3.7840
- 3.7840
- 嘉实新收益
- 1.6090
- 1.9220
- 嘉实逆向策略
- 1.4050
- 1.4050
- 嘉实企业变革
- 1.2650
- 1.2650
- 嘉实制造
- 1.2470
- 1.2470
- 嘉实新消费
- 1.7500
- 1.8200
- 嘉实事件
- 0.8930
- 0.8930
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1793
- 1.1793
- 嘉实低价
- 1.4110
- 1.4110
- 嘉实环保低碳股票
- 1.8630
- 1.8630
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.2300
- 1.2300
- 嘉实新起点混合A
- 1.1550
- 1.1550
- 嘉实新思路混合
- 1.1450
- 1.1950
- 嘉实策略优选混合
- 1.1360
- 1.2380
- 嘉实研究增强混合
- 1.2140
- 1.2140
- 嘉实成长增强混合
- 1.2080
- 1.2080
- 嘉实创新成长混合
- 1.0280
- 1.0280
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.5200
- 1.5880
- 嘉实新优选混合
- 1.1140
- 1.1860
- 嘉实智能汽车股票
- 2.0950
- 2.0950
- 嘉实新起点混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 嘉实新财富混合
- 1.1740
- 1.2240
- 嘉实新起航混合
- 1.1270
- 1.2000
- 嘉实新趋势混合
- 1.2500
- 1.2500
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0730
- 1.1900
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2177
- 1.2177
- 嘉实稳荣债券
- 1.0580
- 1.1750
- 嘉实稳盛债
- 1.0430
- 1.0930
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0357
- 1.1154
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.3480
- 1.3480
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.3260
- 1.3260
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0237
- 1.1650
- 嘉实安益混合
- 1.2040
- 1.2040
- 嘉实优势成长混合
- 0.8460
- 0.8460
- 嘉实物流产业股票A
- 1.4440
- 1.4440
- 嘉实物流产业股票C
- 1.4340
- 1.4340
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1769
- 1.1769
- 嘉实稳宏债券A
- 1.1498
- 1.1498
- 嘉实稳宏债券C
- 1.1379
- 1.1379
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0898
- 1.1688
- 嘉实农业产业股票
- 1.6536
- 1.6536
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.5324
- 1.5324
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.5180
- 1.5180
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0406
- 1.1559
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0684
- 1.1617
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1776
- 1.1776
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.2360
- 4.4175
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5654
- 1.5654
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.4365
- 1.4865
- 嘉实稳怡债券
- 1.0949
- 1.0949
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.1879
- 1.1879
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.0750
- 1.0750
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0928
- 1.1699
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1281
- 1.1281
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1454
- 1.1454
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1415
- 1.1415
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1235
- 1.1235
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1001
- 1.1001
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1156
- 1.1156
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.0626
- 1.0626
- 嘉实价值精选股票
- 1.2024
- 1.2024
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7439
- 1.7439
- 嘉实医药健康股票C
- 1.7109
- 1.7109
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.1273
- 1.1273
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.1158
- 1.1158
- 嘉实核心优势股票
- 1.2346
- 1.2346
- 嘉实资源精选股票A
- 1.1825
- 1.1825
- 嘉实资源精选股票C
- 1.1741
- 1.1741
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1494
- 1.1494
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1368
- 1.1368
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0584
- 1.1446
- 中创400联接C
- 0.9454
- 0.9454
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0891
- 1.0891
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0753
- 1.0753
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.1482
- 1.1482
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0921
- 1.0921
- 嘉实致盈债券
- 1.0463
- 1.0713
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0268
- 1.0451
- 嘉实互融精选股票
- 1.0732
- 1.0732
- 嘉实消费精选股票A
- 1.2434
- 1.2434
- 嘉实消费精选股票C
- 1.2344
- 1.2344
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0816
- 1.0816
- 嘉实中短债债券A
- 1.0618
- 1.0618
- 嘉实中短债债券C
- 1.0570
- 1.0570
- 嘉实互通精选股票
- 1.0698
- 1.0698
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0076
- 1.0445
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0513
- 1.0513
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0440
- 1.0440
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0160
- 1.0467
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0159
- 1.0444
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.1176
- 1.1176
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1094
- 1.1094
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0579
- 1.0579
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0529
- 1.0529
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0434
- 1.0434
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0410
- 1.0410
- 嘉实科技创新混合
- 1.4074
- 1.4074
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0116
- 1.0116
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0188
- 1.0263
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 0.8998
- 0.8998
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 0.8980
- 0.8980
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0116
- 1.0249
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0001
- 1.0040
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 0.9052
- 0.9052
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 0.9046
- 0.9046
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1487
- 1.1487
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1473
- 1.1473
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0419
- 1.0419
- 嘉实价值成长混合
- 1.0968
- 1.0968
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0122
- 1.0122
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0219
- 1.0321
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0217
- 1.0319
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0134
- 1.0134
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0115
- 1.0115
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0050
- 1.0050
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0233
- 1.0257
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.0242
- 1.0242
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.0228
- 1.0228
- 嘉实回报精选股票
- 1.0207
- 1.0207
- 嘉实稳固A
- 1.1240
- 1.1240
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.0082
- 1.0082
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.0080
- 1.0080
- 嘉实成长A
- 1.3942
- 4.6400
- 嘉实增长
- 15.3700
- 16.0310
- 嘉实稳健
- 1.3660
- 3.6490
- 嘉实债券
- 1.3460
- 2.3660
- 嘉实服务
- 6.1360
- 6.6660
- 嘉实短债
- 1.0556
- 1.4993
- 嘉实主题
- 1.5430
- 3.1660
- 嘉实策略
- 1.1330
- 2.1570
- 嘉实多元A
- 1.1910
- 1.7360
- 嘉实多元B
- 1.1850
- 1.6920
- 嘉实回报
- 1.3060
- 2.0040
- 嘉实稳固C
- 1.1230
- 1.5560
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.8463
- 1.8463
- 嘉实信用A
- 1.2600
- 1.5250
- 嘉实信用C
- 1.2410
- 1.4850
- 中创400联接A
- 1.5601
- 1.5601
- 嘉实纯债A
- 1.2000
- 1.3580
- 嘉实纯债C
- 1.1830
- 1.3400
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.1490
- 1.1490
- 多利优先
- 1.0082
- 1.4592
- 多利进取
- 0.8262
- 1.1197
- 深F120
- 1.8544
- 1.8544
- 中创400
- 1.6480
- 1.6480
- 300ETF
- 3.9325
- 1.6694
- 500ETF
- 5.7615
- 1.6154
- 国债ETF
- 117.1750
- 1.1720
- 中关村A
- 0.8851
- 0.8851
- 创业板E
- 1.1430
- 1.1430
- 嘉实300A
- 1.0912
- 3.0125
- 嘉实50A
- 1.4367
- 1.4367
- 恒生H股
- 0.7699
- 0.7699
- 嘉实多利
- 0.9718
- 1.3913
- 中期企债
- 1.1734
- 1.2818
- 中期企债C
- 1.1812
- 1.2851
- 嘉实300C
- 1.1396
- 1.1746
- 嘉实50C
- 1.0069
- 1.0069
- 嘉实瑞享
- 1.4517
- 1.4517
- 嘉实瑞虹
- 1.0691
- 1.0691
- 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A
- 0.9939
- 0.9939
- 嘉实配售
- 1.0743
- 1.0743
- 新经济HK
- 1.0877
- 1.0877
- 富时A50
- 1.2314
- 1.2314
- 主要消费
- 3.2866
- 3.2866
- 医药卫生
- 1.7729
- 1.7729
- 金融地产
- 1.7883
- 1.7883
- 基本面50
- 0.9384
- 0.9384
- 红利300
- 0.9252
- 0.9252
- 500成长
- 1.0689
- 1.0689
- 创新央企
- 0.8544
- 0.8544
- 科技100
- 1.2064
- 1.2064
- 制造100
- 0.9710
- 0.9710
- 嘉实成长H
- 1.2580
- 1.2627
- 嘉实美股
- 2.2710
- 2.2710
- 嘉实美股(美元现汇)
- 1.9450
- 1.9450
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8970
- 1.8970
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6250
- 1.6250
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6250
- 1.6250
- 嘉实全球
- 1.0000
- 1.2810
- 嘉实黄金
- 0.9620
- 0.9620
- 嘉实原油
- 0.5597
- 0.5597
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.0875
- 1.0875
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0636
- 1.0636
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.1207
- 1.1207
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.1465
- 1.1465
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.1984
- 1.1984
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0129
- 1.0129
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0113
- 1.0113
- 嘉实基础产业优选股票A
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实基础产业优选股票C
- 0.9976
- 0.9976
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实稳福混合A
- 0.9995
- 0.9995
- 嘉实稳福混合C
- 0.9994
- 0.9994
- 医药100
- 1.0010
- 1.0010
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-26 | 0.9718 | 1.3913 |
| 2 | 2020-05-25 | 0.9702 | 1.3897 |
| 3 | 2020-05-22 | 0.9717 | 1.3912 |
| 4 | 2020-05-21 | 0.9756 | 1.3951 |
| 5 | 2020-05-20 | 0.9781 | 1.3976 |
| 6 | 2020-05-19 | 0.9812 | 1.4007 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5706 | -1.4759 | -3.1035 | -5.2568 | 0.7346 | 7.5706 | 18.4260 | 26.2331 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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王茜:王茜：女，武汉大学工商管理硕士，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
