国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)A类(161219)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2610

 累计净值：3.3150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-13

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 907,558 41,502,627.34 7.23
2 300253 卫宁健康 4,962,700 36,178,083.00 6.30
3 600079 人福医药 1,493,400 36,125,346.00 6.29
4 600570 恒生电子 802,600 26,044,370.00 4.54
5 600887 伊利股份 958,900 25,439,617.00 4.43
6 688008 澜起科技 413,623 20,557,063.10 3.58
7 002415 海康威视 540,900 18,282,420.00 3.19
8 601816 京沪高铁 3,463,400 17,767,242.00 3.10
9 600305 恒顺醋业 1,717,466 17,741,423.78 3.09
10 601778 晶科科技 4,356,700 16,206,924.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 811,658 41,987,068.34 6.85
2 002831 裕同科技 1,462,673 35,674,594.47 5.82
3 300253 卫宁健康 2,570,900 27,817,138.00 4.54
4 600570 恒生电子 592,400 26,237,396.00 4.28
5 688008 澜起科技 413,623 23,750,232.66 3.87
6 600887 伊利股份 831,800 23,556,576.00 3.84
7 600079 人福医药 797,300 21,479,262.00 3.50
8 601816 京沪高铁 3,463,400 18,217,484.00 2.97
9 002415 海康威视 540,900 17,909,199.00 2.92
10 603583 捷昌驱动 791,332 17,045,291.28 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 1,212,328 49,196,270.24 7.66
2 002831 裕同科技 1,762,673 49,055,189.59 7.64
3 300750 宁德时代 120,300 48,847,815.00 7.61
4 601985 中国核电 6,544,872 41,821,732.08 6.52
5 002968 新大正 1,452,465 32,912,856.90 5.13
6 603018 华设集团 3,568,037 32,754,579.66 5.10
7 600036 招商银行 643,530 22,053,773.10 3.44
8 603583 捷昌驱动 884,932 21,787,025.84 3.39
9 603337 杰克股份 1,030,000 20,641,200.00 3.22
10 300408 三环集团 633,100 19,056,310.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,762,673 58,291,596.11 9.12
2 603816 顾家家居 1,246,728 53,247,752.88 8.33
3 300750 宁德时代 120,300 47,328,426.00 7.40
4 601985 中国核电 5,444,572 32,667,432.00 5.11
5 002968 新大正 1,452,465 31,649,212.35 4.95
6 603018 华设集团 3,568,037 27,045,720.46 4.23
7 600036 招商银行 643,530 23,977,927.80 3.75
8 603027 千禾味业 971,580 20,189,432.40 3.16
9 603583 捷昌驱动 782,932 20,011,741.92 3.13
10 603337 杰克股份 1,030,000 19,611,200.00 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,946,012 58,574,961.20 9.47
2 603816 顾家家居 1,018,828 40,691,990.32 6.58
3 002968 新大正 1,452,465 32,491,642.05 5.26
4 002541 鸿路钢构 979,607 32,483,768.12 5.25
5 603018 华设集团 3,568,037 28,080,451.19 4.54
6 603517 绝味食品 533,367 26,721,686.70 4.32
7 002891 中宠股份 873,848 25,603,746.40 4.14
8 300750 宁德时代 56,700 22,730,463.00 3.68
9 601985 中国核电 3,642,572 21,309,046.20 3.45
10 603583 捷昌驱动 782,932 20,324,914.72 3.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 1,058,828 59,961,429.64 8.70
2 002831 裕同科技 1,989,312 58,784,169.60 8.53
3 002968 新大正 1,452,465 35,817,786.90 5.19
4 002541 鸿路钢构 1,029,907 34,398,893.80 4.99
5 603018 华设集团 3,568,037 34,074,753.35 4.94
6 603517 绝味食品 533,367 30,839,279.94 4.47
7 300750 宁德时代 50,000 26,700,000.00 3.87
8 601985 中国核电 3,642,572 24,988,043.92 3.62
9 600036 招商银行 542,830 22,907,426.00 3.32
10 603583 捷昌驱动 681,772 22,764,367.08 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,989,312 51,881,256.96 7.78
2 603816 顾家家居 823,983 50,518,397.73 7.57
3 002968 新大正 1,037,475 37,556,595.00 5.63
4 601985 中国核电 4,478,272 36,318,785.92 5.44
5 002541 鸿路钢构 792,236 33,487,815.72 5.02
6 603018 华设集团 3,568,037 30,328,314.50 4.55
7 600036 招商银行 542,830 25,404,444.00 3.81
8 603337 杰克股份 1,030,000 24,266,800.00 3.64
9 603517 绝味食品 533,367 22,470,751.71 3.37
10 300750 宁德时代 42,200 21,619,060.00 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 1,910,112 64,351,673.28 7.61
2 603816 顾家家居 823,983 63,578,528.28 7.51
3 002541 鸿路钢构 947,154 50,710,625.16 5.99
4 002375 亚厦股份 5,387,377 40,351,453.73 4.77
5 002968 新大正 1,037,475 36,757,739.25 4.34
6 603517 绝味食品 533,367 36,444,967.11 4.31
7 002212 天融信 1,404,758 26,929,210.86 3.18
8 600036 招商银行 542,830 26,441,249.30 3.13
9 002891 中宠股份 844,748 25,545,179.52 3.02
10 300750 宁德时代 42,200 24,813,600.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,480,554 64,996,320.60 7.69
2 002375 亚厦股份 8,426,577 62,862,264.42 7.44
3 002831 裕同科技 1,910,112 57,074,146.56 6.76
4 600036 招商银行 775,530 39,125,488.50 4.63
5 601677 明泰铝业 1,110,500 38,367,775.00 4.54
6 603517 绝味食品 596,767 38,163,249.65 4.52
7 002968 新大正 1,037,475 37,795,214.25 4.47
8 600690 海尔智家 1,206,426 31,548,039.90 3.73
9 300750 宁德时代 52,800 27,758,544.00 3.29
10 688023 安恒信息 78,165 27,592,245.00 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,711,354 99,857,505.90 9.85
2 002375 亚厦股份 9,063,177 71,780,361.84 7.08
3 002831 裕同科技 1,742,512 51,735,181.28 5.11
4 600036 招商银行 855,030 46,334,075.70 4.57
5 002968 新大正 1,037,475 45,182,036.25 4.46
6 603517 绝味食品 516,967 43,575,148.43 4.30
7 300558 贝达药业 390,723 42,291,857.52 4.17
8 300750 宁德时代 65,000 34,762,000.00 3.43
9 002078 太阳纸业 2,474,748 33,037,885.80 3.26
10 001914 招商积余 1,849,197 31,769,204.46 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,002,486 98,662,485.22 9.14
2 002375 亚厦股份 9,063,177 78,668,376.36 7.29
3 002078 太阳纸业 4,256,460 66,911,551.20 6.20
4 002831 裕同科技 1,674,412 48,775,621.56 4.52
5 002968 新大正 691,650 47,723,850.00 4.42
6 001914 招商积余 2,244,697 44,332,765.75 4.11
7 600036 招商银行 855,030 43,692,033.00 4.05
8 603517 绝味食品 560,967 43,194,459.00 4.00
9 300558 贝达药业 390,723 41,479,153.68 3.84
10 002597 金禾实业 1,047,336 41,265,038.40 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,251,303 118,770,098.59 8.44
2 002078 太阳纸业 5,312,739 76,662,823.77 5.45
3 002375 亚厦股份 10,197,932 75,872,614.08 5.39
4 601318 中国平安 803,060 69,850,158.80 4.96
5 600036 招商银行 1,384,230 60,836,908.50 4.32
6 002831 裕同科技 1,862,334 57,024,667.08 4.05
7 603517 绝味食品 721,267 55,927,043.18 3.98
8 300558 贝达药业 513,123 55,094,016.51 3.92
9 001914 招商积余 2,544,359 54,780,049.27 3.89
10 002597 金禾实业 1,576,405 51,122,814.15 3.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,927,935 166,151,650.50 9.09
2 002078 太阳纸业 9,880,242 139,311,412.20 7.62
3 002597 金禾实业 3,654,070 115,834,019.00 6.34
4 002375 亚厦股份 9,111,432 90,567,634.08 4.95
5 603228 景旺电子 2,413,195 80,480,053.25 4.40
6 603517 绝味食品 820,167 67,270,097.34 3.68
7 300558 贝达药业 539,566 61,381,028.16 3.36
8 600201 生物股份 2,258,854 60,989,058.00 3.34
9 001914 招商积余 2,163,559 57,009,779.65 3.12
10 002831 裕同科技 1,705,696 54,155,848.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,355,700 39,640,668.00 7.92
2 300558 贝达药业 258,366 36,166,072.68 7.23
3 603517 绝味食品 509,748 36,059,573.52 7.21
4 002375 亚厦股份 3,378,402 34,527,268.44 6.90
5 002597 金禾实业 1,440,578 33,090,076.66 6.61
6 603708 家家悦 416,153 20,499,696.78 4.10
7 603228 景旺电子 489,972 17,242,114.68 3.45
8 600201 生物股份 584,200 16,264,128.00 3.25
9 002912 中新赛克 99,000 16,195,410.00 3.24
10 001914 招商积余 524,100 16,105,593.00 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 241,648 12,505,284.00 8.18
2 603708 家家悦 381,253 12,314,471.90 8.05
3 603228 景旺电子 254,180 11,120,375.00 7.27
4 300558 贝达药业 141,900 9,961,380.00 6.51
5 002541 鸿路钢构 621,850 9,315,313.00 6.09
6 603018 中设集团 450,608 6,209,378.24 4.06
7 001914 招商积余 263,300 6,211,247.00 4.06
8 002597 金禾实业 297,800 6,027,472.00 3.94
9 002912 中新赛克 34,700 5,223,391.00 3.42
10 002968 新大正 74,200 4,785,900.00 3.13

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