转债基金 (161719) 重仓股

单位净值： 1.0928	累计净值：1.5082	净值更新日期：2021-07-05 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.395亿份(2021-08-30 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-07-31
业绩比较基准： 70%中证可转换债券指数收益率+20%中债综合指数收益率+5%沪深300指数收益率+5%恒生综合指数收益率（经汇率调整后）

单位净值：

1.0928

累计净值：1.5082

净值更新日期：2021-07-05 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.395亿份(2021-08-30 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-07-31

业绩比较基准： 70%*中证可转换债券指数收益率+20%*中债综合指数收益率+5%*沪深300指数收益率+5%*恒生综合指数收益率（经汇率调整后）

基本资料

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200010	20附息国债10	30,000	3,000,300.00	6.89
2	110079	杭银转债	22,520	2,564,352.40	5.89
3	128136	立讯转债	20,833	2,436,419.35	5.59
4	110048	福能转债	17,560	2,345,664.80	5.38
5	132018	G三峡EB1	15,590	1,872,670.80	4.30

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200010	20附息国债10	30,000	2,999,100.00	7.04
2	113026	核能转债	25,980	2,753,360.40	6.47
3	113011	光大转债	19,040	2,320,976.00	5.45
4	110048	福能转债	16,290	1,975,325.40	4.64
5	128107	交科转债	16,950	1,850,940.00	4.35

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200306	20进出06	15,000	1,497,450.00	4.76
2	128035	大族转债	12,540	1,374,634.80	4.37
3	132018	G三峡EB1	11,420	1,345,390.20	4.27
4	127025	冀东转债	11,748	1,335,512.64	4.24
5	113011	光大转债	9,730	1,205,352.40	3.83

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127018	本钢转债	56,177	5,408,721.56	9.96
2	132018	G三峡EB1	28,420	3,302,404.00	6.08
3	110073	国投转债	27,260	3,245,030.40	5.97
4	200306	20进出06	30,000	2,983,800.00	5.49
5	132009	17中油EB	26,040	2,615,457.60	4.81

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	28,420	3,153,483.20	6.62
2	200306	20进出06	30,000	2,987,700.00	6.27
3	110065	淮矿转债	21,910	2,310,847.70	4.85
4	113545	金能转债	19,110	2,197,267.80	4.61
5	110048	福能转债	18,230	1,960,636.50	4.11

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132020	19蓝星EB	52,690	6,017,198.00	11.72
2	190304	19进出04	50,000	5,007,500.00	9.76
3	132018	G三峡EB1	28,420	3,116,821.40	6.07
4	110065	淮矿转债	21,910	2,428,285.30	4.73
5	113545	金能转债	17,020	1,867,604.60	3.64

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132020	19蓝星EB	94,220	10,626,131.60	20.23
2	110053	苏银转债	75,950	8,915,770.50	16.98
3	110045	海澜转债	51,080	5,186,663.20	9.88
4	190304	19进出04	50,000	5,008,500.00	9.54
5	110059	浦发转债	30,090	3,287,031.60	6.26

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	185,840	18,565,416.00	28.66
2	190304	19进出04	100,000	9,998,000.00	15.43
3	113026	核能转债	62,010	6,627,628.80	10.23
4	113021	中信转债	58,730	6,233,602.20	9.62
5	132004	15国盛EB	46,310	4,616,643.90	7.13

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	260,000	25,714,000.00	36.00
2	132004	15国盛EB	214,820	21,166,214.60	29.64
3	180209	18国开09	100,000	10,003,000.00	14.01
4	132006	16皖新EB	33,000	3,454,440.00	4.84
5	123003	蓝思转债	20,920	2,024,428.40	2.83

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	260,000	25,649,000.00	34.33
2	132004	15国盛EB	214,820	21,039,470.80	28.16
3	180209	18国开09	100,000	10,027,000.00	13.42
4	132006	16皖新EB	33,000	3,446,520.00	4.61
5	123003	蓝思转债	4,901	525,485.22	0.70

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	260,000	25,038,000.00	35.10
2	132004	15国盛EB	244,410	23,651,555.70	33.16
3	180209	18国开09	100,000	10,032,000.00	14.06
4	123004	铁汉转债	74,120	6,816,816.40	9.56
5	132006	16皖新EB	33,000	3,379,530.00	4.74

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	260,000	24,570,000.00	32.53
2	132004	15国盛EB	244,410	23,218,950.00	30.74
3	180209	18国开09	100,000	10,017,000.00	13.26
4	132006	16皖新EB	65,000	6,531,850.00	8.65
5	113517	曙光转债	48,680	5,333,867.60	7.06

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16凤凰EB	260,000	24,050,000.00	31.39
2	132004	15国盛EB	119,410	11,103,935.90	14.49
3	123003	蓝思转债	112,869	10,436,996.43	13.62
4	170207	17国开07	100,000	10,000,000.00	13.05
5	132006	16皖新EB	65,000	6,460,350.00	8.43

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132002	15天集EB	212,600	22,237,960.00	26.98
2	170207	17国开07	100,000	10,004,000.00	12.14
3	132007	16凤凰EB	90,000	8,264,700.00	10.03
4	113505	杭电转债	77,720	8,050,237.60	9.77
5	123003	蓝思转债	75,145	7,361,204.20	8.93