招商产业债券型证券投资基金A类(217022)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7354

 累计净值：1.9754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：105.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-03-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 10,800,000 1,161,844,767.12 6.05
2 2120089 21北京银行永续债01 9,900,000 1,060,372,997.26 5.52
3 2028037 20光大银行永续债 9,800,000 1,010,776,819.67 5.26
4 1928002 19民生银行二级01 7,900,000 814,770,946.45 4.24
5 2028042 20兴业银行永续债 7,400,000 798,451,566.03 4.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 13,100,000 1,400,526,383.56 7.43
2 2028037 20光大银行永续债 11,500,000 1,231,571,547.95 6.53
3 2028042 20兴业银行永续债 8,100,000 868,685,187.95 4.61
4 1928002 19民生银行二级01 7,900,000 809,154,866.67 4.29
5 2128019 21中国银行永续债01 5,700,000 589,171,809.84 3.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,900,000 1,248,702,863.01 7.24
2 2028037 20光大银行永续债 10,500,000 1,104,344,835.62 6.40
3 2128019 21中国银行永续债01 7,800,000 821,923,140.82 4.76
4 2028042 20兴业银行永续债 7,600,000 800,292,743.01 4.64
5 1928002 19民生银行二级01 7,000,000 708,284,939.89 4.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,800,000 1,214,527,123.29 7.52
2 2028037 20光大银行永续债 9,900,000 1,022,356,183.56 6.33
3 2128019 21中国银行永续债01 7,900,000 815,279,523.84 5.05
4 2028042 20兴业银行永续债 5,600,000 578,752,359.45 3.58
5 2128021 21工商银行永续债01 3,500,000 359,775,298.63 2.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,000,000 1,205,360,410.96 6.11
2 2028037 20光大银行永续债 7,600,000 798,461,621.92 4.05
3 2128019 21中国银行永续债01 7,400,000 778,755,523.29 3.95
4 2128021 21工商银行永续债01 5,800,000 608,294,147.95 3.08
5 2028042 20兴业银行永续债 3,900,000 428,683,555.07 2.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,000,000 1,181,734,520.55 6.56
2 2128019 21中国银行永续债01 7,900,000 813,498,755.62 4.52
3 2028037 20光大银行永续债 7,100,000 763,911,564.38 4.24
4 2128021 21工商银行永续债01 6,400,000 656,599,425.75 3.65
5 2028042 20兴业银行永续债 5,500,000 592,982,967.12 3.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 11,300,000 1,197,947,054.79 7.16
2 2028037 20光大银行永续债 6,900,000 733,026,320.55 4.38
3 2028042 20兴业银行永续债 5,700,000 606,660,557.26 3.62
4 2128019 21中国银行永续债01 5,600,000 591,162,665.21 3.53
5 2128011 21邮储银行永续债01 4,400,000 455,167,631.78 2.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 5,300,000 554,168,000.00 3.57
2 2028051 20浦发银行永续债 4,100,000 430,582,000.00 2.78
3 2028017 20农业银行永续债01 3,300,000 334,059,000.00 2.15
4 2028014 20中国银行永续债01 2,400,000 242,424,000.00 1.56
5 2028044 20广发银行二级01 2,200,000 228,008,000.00 1.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 4,500,000 466,020,000.00 3.75
2 2028017 20农业银行永续债01 3,500,000 346,675,000.00 2.79
3 210205 21国开05 2,900,000 298,526,000.00 2.40
4 2028037 20光大银行永续债 2,900,000 296,496,000.00 2.38
5 2028014 20中国银行永续债01 2,300,000 227,355,000.00 1.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 4,800,000 492,000,000.00 4.64
2 1928021 19农业银行永续债01 3,400,000 349,010,000.00 3.29
3 2028017 20农业银行永续债01 3,200,000 315,744,000.00 2.98
4 2028014 20中国银行永续债01 1,800,000 177,192,000.00 1.67
5 2103674 21进出674 1,400,000 139,328,000.00 1.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 4,400,000 447,876,000.00 4.69
2 2128011 21邮储银行永续债01 2,000,000 200,900,000.00 2.10
3 101900343 19供销MTN001 1,500,000 153,600,000.00 1.61
4 180208 18国开08 1,500,000 150,240,000.00 1.57
5 2028051 20浦发银行永续债 1,400,000 142,618,000.00 1.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 4,200,000 426,384,000.00 5.03
2 1928021 19农业银行永续债01 2,200,000 220,946,000.00 2.60
3 1928018 19工商银行永续债 1,700,000 171,207,000.00 2.02
4 101900343 19供销MTN001 1,500,000 152,910,000.00 1.80
5 101900440 19淮南矿MTN002 1,200,000 122,088,000.00 1.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 4,100,000 412,952,000.00 4.79
2 1928021 19农业银行永续债01 2,300,000 228,804,000.00 2.66
3 1928018 19工商银行永续债 2,200,000 219,516,000.00 2.55
4 101900343 19供销MTN001 1,300,000 132,795,000.00 1.54
5 101900440 19淮南矿MTN002 1,200,000 122,136,000.00 1.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 3,400,000 349,214,000.00 3.93
2 1928018 19工商银行永续债 2,200,000 226,160,000.00 2.54
3 1928021 19农业银行永续债01 2,000,000 205,000,000.00 2.30
4 101563011 15山西交投MTN001 1,500,000 151,740,000.00 1.71
5 2028006 20邮储银行永续债 1,500,000 147,990,000.00 1.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 3,200,000 331,040,000.00 3.53
2 1928021 19农业银行永续债01 1,900,000 196,555,000.00 2.10
3 190406 19农发06 1,500,000 156,825,000.00 1.67
4 1928018 19工商银行永续债 1,500,000 155,655,000.00 1.66
5 101563011 15山西交投MTN001 1,500,000 152,055,000.00 1.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034