诺安增利债券型证券投资基金B类(320009)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.6840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-09-01

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175406 20国创01 20,000 2,061,591.12 7.60
2 132018 G三峡EB1 14,000 2,062,224.93 7.60
3 019694 23国债01 20,000 2,027,525.48 7.48
4 118036 力合转债 15,500 1,986,518.22 7.33
5 118038 金宏转债 8,000 1,055,999.78 3.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 24,000 2,489,071.56 7.35
2 175406 20国创01 20,000 2,053,893.37 6.07
3 123190 道氏转02 17,993 1,972,678.58 5.83
4 132018 G三峡EB1 11,000 1,560,470.55 4.61
5 127085 韵达转债 12,999 1,539,413.16 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 55,000 5,599,833.29 11.58
2 019674 22国债09 39,000 3,970,685.10 8.21
3 010303 03国债(3) 29,920 3,040,359.74 6.28
4 175406 20国创01 20,000 2,040,979.29 4.22
5 132018 G三峡EB1 11,000 1,502,283.56 3.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143544 G18华综1 25,000 2,588,488.49 8.84
2 175406 20国创01 20,000 2,023,248.88 6.91
3 019666 22国债01 18,000 1,836,377.26 6.27
4 111010 立昂转债 13,900 1,706,941.71 5.83
5 110079 杭银转债 10,000 1,162,037.26 3.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143544 G18华综1 25,000 2,586,421.92 8.39
2 175406 20国创01 20,000 2,094,591.12 6.80
3 113655 欧22转债 15,000 1,982,212.19 6.43
4 019666 22国债01 18,000 1,829,189.59 5.94
5 127061 美锦转债 13,000 1,456,101.86 4.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通22转债 16,690 2,625,431.65 7.37
2 143544 G18华综1 25,000 2,574,605.34 7.23
3 175406 20国创01 20,000 2,080,893.37 5.84
4 113057 中银转债 16,400 1,968,711.72 5.53
5 113053 隆22转债 12,600 1,738,265.62 4.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143544 G18华综1 25,000 2,552,577.53 7.91
2 112850 19珠控01 25,000 2,535,344.93 7.86
3 163091 20京汽01 25,000 2,526,417.53 7.83
4 175406 20国创01 20,000 2,056,779.29 6.38
5 163370 20兴投01 20,000 2,036,367.56 6.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155410 19光大债 30,000 3,010,200.00 8.99
2 155403 19淮矿01 30,000 2,994,300.00 8.94
3 143544 G18华综1 25,000 2,555,500.00 7.63
4 112850 19珠控01 25,000 2,512,750.00 7.51
5 163091 20京汽01 25,000 2,509,250.00 7.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101097 21今世缘MTN001 30,000 3,035,100.00 7.69
2 155410 19光大债 30,000 3,017,100.00 7.64
3 149337 20科城Y1 30,000 3,011,100.00 7.63
4 155403 19淮矿01 30,000 2,989,800.00 7.57
5 143544 G18华综1 25,000 2,551,500.00 6.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149337 20科城Y1 30,000 3,021,600.00 6.43
2 112479 16珠海债 30,000 3,009,600.00 6.40
3 102101097 21今世缘MTN001 30,000 3,005,400.00 6.39
4 155403 19淮矿01 30,000 2,979,900.00 6.34
5 112850 19珠控01 25,000 2,539,250.00 5.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128126 赣锋转2 22,000 3,571,260.00 8.21
2 113041 紫金转债 22,480 3,432,471.20 7.89
3 010107 21国债⑺ 25,000 2,519,500.00 5.79
4 113043 财通转债 21,500 2,340,920.00 5.38
5 113011 光大转债 18,500 2,255,150.00 5.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113038 隆20转债 28,500 5,024,265.00 9.55
2 113041 紫金转债 19,590 3,028,809.90 5.76
3 110075 南航转债 23,380 2,947,984.20 5.60
4 010107 21国债⑺ 25,000 2,529,750.00 4.81
5 128112 歌尔转2 15,700 2,510,901.00 4.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128112 歌尔转2 16,500 2,908,950.00 5.42
2 010107 21国债⑺ 25,000 2,543,000.00 4.74
3 113011 光大转债 20,100 2,368,182.00 4.42
4 128102 海大转债 12,300 2,179,683.00 4.06
5 113583 益丰转债 14,000 2,014,460.00 3.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 15,014 2,264,561.62 6.86
2 113011 光大转债 18,100 2,064,486.00 6.25
3 128080 顺丰转债 14,240 1,935,216.00 5.86
4 018007 国开1801 19,010 1,903,851.50 5.77
5 128088 深南转债 8,993 1,414,419.04 4.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 19,010 1,915,257.50 4.87
2 128080 顺丰转债 11,879 1,545,933.06 3.93
3 113548 N石英转 10,300 1,459,304.00 3.71
4 128074 游族转债 10,720 1,362,833.60 3.46
5 123041 东财转2 10,034 1,345,358.72 3.42

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