诺安增利债券型证券投资基金B类(320009)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.6840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-09-01

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 896,754.00 2.70
2 固定收益类投资 31,889,532.66 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,782.92 0.82
6 其他资产 210,944.92 210,944.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,883,428.44 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,614.55 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 791,513.04 2.30
6 其他资产 42,052.95 42,052.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,482,562.77 73.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -330.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,010,656.42 20.06
6 其他资产 3,386,669.29 3,386,669.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,864,130.47 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,076.88 1.58
6 其他资产 112,989.02 112,989.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,163,126.88 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,650.78 1.87
6 其他资产 268,077.90 268,077.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,435,736.46 84.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,454,628.69 12.29
6 其他资产 343,021.75 343,021.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,917,774.00 16.31
2 固定收益类投资 28,790,476.05 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,076.16 2.66
6 其他资产 619,731.49 619,731.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,547,423.00 14.82
2 固定收益类投资 29,842,849.00 79.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,050.12 3.19
6 其他资产 842,345.84 842,345.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,725,267.16 15.30
2 固定收益类投资 40,733,429.05 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,230.30 1.90
6 其他资产 1,071,180.15 1,071,180.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,404,655.65 15.54
2 固定收益类投资 43,572,179.36 80.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,338.70 2.61
6 其他资产 697,554.35 697,554.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,003,722.00 14.17
2 固定收益类投资 46,577,644.80 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,836.88 2.77
6 其他资产 343,175.64 343,175.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,172,905.96 7.72
2 固定收益类投资 58,715,163.79 87.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 740,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,909,691.77 2.85
6 其他资产 483,458.56 483,458.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,105,191.48 10.68
2 固定收益类投资 46,309,351.84 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,366.26 1.94
6 其他资产 3,643,705.66 3,643,705.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,660,263.68 10.16
2 固定收益类投资 29,420,389.56 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,551.63 2.82
6 其他资产 1,942,979.70 1,942,979.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,298,308.38 10.73
2 固定收益类投资 33,153,923.27 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,842.11 5.95
6 其他资产 235,126.47 235,126.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034