红利ETF (510880) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

2.9795

累计净值：2.7125

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：柳军,李茜

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：52.527亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2006-11-17

业绩比较基准：上证红利指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	127,847,458	776,034,070.06	4.80
2	600028	中国石化	127,847,458	776,034,070.06	4.80
3	601000	唐山港	153,015,304	564,626,471.76	3.49
4	601000	唐山港	153,015,304	564,626,471.76	3.49
5	600395	盘江股份	87,241,592	538,280,622.64	3.33
6	600395	盘江股份	87,241,592	538,280,622.64	3.33
7	601088	中国神华	16,057,150	500,983,080.00	3.10
8	601088	中国神华	16,057,150	500,983,080.00	3.10
9	600282	南钢股份	131,974,494	488,305,627.80	3.02
10	600282	南钢股份	131,974,494	488,305,627.80	3.02
11	600350	山东高速	65,238,272	467,106,027.52	2.89
12	600350	山东高速	65,238,272	467,106,027.52	2.89
13	600398	海澜之家	60,091,596	461,503,457.28	2.85
14	600398	海澜之家	60,091,596	461,503,457.28	2.85
15	601328	交通银行	78,328,028	451,169,441.28	2.79
16	601328	交通银行	78,328,028	451,169,441.28	2.79
17	603156	养元饮品	17,739,572	433,555,139.68	2.68
18	603156	养元饮品	17,739,572	433,555,139.68	2.68
19	601288	农业银行	114,838,686	413,419,269.60	2.56
20	601288	农业银行	114,838,686	413,419,269.60	2.56
21	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
22	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
23	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
24	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
25	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
26	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
27	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
28	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00
29	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
30	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	128,251,942	815,682,351.12	5.12
2	600028	中国石化	128,251,942	815,682,351.12	5.12
3	600395	盘江股份	87,843,602	610,513,033.90	3.83
4	600395	盘江股份	87,843,602	610,513,033.90	3.83
5	601000	唐山港	153,260,171	541,008,403.63	3.40
6	601000	唐山港	153,260,171	541,008,403.63	3.40
7	601088	中国神华	16,067,838	494,086,018.50	3.10
8	601088	中国神华	16,067,838	494,086,018.50	3.10
9	601328	交通银行	78,463,928	455,090,782.40	2.86
10	601328	交通银行	78,463,928	455,090,782.40	2.86
11	600282	南钢股份	132,184,322	445,461,165.14	2.80
12	600282	南钢股份	132,184,322	445,461,165.14	2.80
13	603156	养元饮品	17,800,311	439,667,681.70	2.76
14	603156	养元饮品	17,800,311	439,667,681.70	2.76
15	601988	中国银行	108,639,073	424,778,775.43	2.67
16	601988	中国银行	108,639,073	424,778,775.43	2.67
17	601006	大秦铁路	56,815,577	422,139,737.11	2.65
18	601006	大秦铁路	56,815,577	422,139,737.11	2.65
19	601928	凤凰传媒	36,609,978	417,353,749.20	2.62
20	601928	凤凰传媒	36,609,978	417,353,749.20	2.62
21	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
22	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
23	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
24	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.00
25	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
26	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
27	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
28	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
29	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.00
30	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600282	南钢股份	121,648,893	473,214,193.77	3.30
2	600282	南钢股份	121,648,893	473,214,193.77	3.30
3	600028	中国石化	82,837,454	465,546,491.48	3.24
4	600028	中国石化	82,837,454	465,546,491.48	3.24
5	600188	兖矿能源	12,361,835	439,710,470.95	3.06
6	600188	兖矿能源	12,361,835	439,710,470.95	3.06
7	601000	唐山港	141,325,870	438,110,197.00	3.05
8	601000	唐山港	141,325,870	438,110,197.00	3.05
9	601088	中国神华	14,808,026	417,142,092.42	2.91
10	601088	中国神华	14,808,026	417,142,092.42	2.91
11	600325	华发股份	35,458,976	382,247,761.28	2.66
12	600325	华发股份	35,458,976	382,247,761.28	2.66
13	603156	养元饮品	16,383,330	378,291,089.70	2.64
14	603156	养元饮品	16,383,330	378,291,089.70	2.64
15	601006	大秦铁路	52,274,599	375,854,366.81	2.62
16	601006	大秦铁路	52,274,599	375,854,366.81	2.62
17	601328	交通银行	72,277,801	369,339,563.11	2.57
18	601328	交通银行	72,277,801	369,339,563.11	2.57
19	600350	山东高速	60,122,419	367,949,204.28	2.56
20	600350	山东高速	60,122,419	367,949,204.28	2.56
21	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.00
22	603135	中重科技	6,273	111,659.40	0.00
23	601065	江盐集团	8,748	90,629.28	0.00
24	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
25	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
26	601065	江盐集团	8,748	90,629.28	0.00
27	603135	中重科技	6,273	111,659.40	0.00
28	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.00
29	688486	龙迅股份	1,887	158,791.05	0.00
30	688486	龙迅股份	1,887	158,791.05	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	12,939,324	434,502,499.92	3.05
2	600188	兖矿能源	12,939,324	434,502,499.92	3.05
3	601088	中国神华	15,486,126	427,726,800.12	3.01
4	601088	中国神华	15,486,126	427,726,800.12	3.01
5	601000	唐山港	147,424,274	403,942,510.76	2.84
6	601000	唐山港	147,424,274	403,942,510.76	2.84
7	600282	南钢股份	125,506,289	395,344,810.35	2.78
8	600282	南钢股份	125,506,289	395,344,810.35	2.78
9	603156	养元饮品	17,125,149	381,377,068.23	2.68
10	603156	养元饮品	17,125,149	381,377,068.23	2.68
11	600028	中国石化	86,390,003	376,660,413.08	2.65
12	600028	中国石化	86,390,003	376,660,413.08	2.65
13	601006	大秦铁路	54,675,765	365,234,110.20	2.57
14	601006	大秦铁路	54,675,765	365,234,110.20	2.57
15	601328	交通银行	75,475,510	357,753,917.40	2.51
16	600350	山东高速	62,777,529	357,204,140.01	2.51
17	600350	山东高速	62,777,529	357,204,140.01	2.51
18	601328	交通银行	75,475,510	357,753,917.40	2.51
19	600325	华发股份	37,107,950	336,198,027.00	2.36
20	600325	华发股份	37,107,950	336,198,027.00	2.36
21	688143	长盈通	1,938	82,675.08	0.00
22	688353	华盛锂电	4,358	278,301.88	0.00
23	688143	长盈通	1,938	82,675.08	0.00
24	688353	华盛锂电	4,358	278,301.88	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	20,000,973	1,003,448,815.41	7.14
2	600188	兖矿能源	20,000,973	1,003,448,815.41	7.14
3	601088	中国神华	16,940,921	536,010,740.44	3.82
4	601088	中国神华	16,940,921	536,010,740.44	3.82
5	600325	华发股份	51,943,485	511,643,327.25	3.64
6	600325	华发股份	51,943,485	511,643,327.25	3.64
7	600873	梅花生物	47,975,726	485,994,104.38	3.46
8	600873	梅花生物	47,975,726	485,994,104.38	3.46
9	601225	陕西煤业	19,829,268	451,512,432.36	3.21
10	601225	陕西煤业	19,829,268	451,512,432.36	3.21
11	600985	淮北矿业	25,685,203	432,795,670.55	3.08
12	600985	淮北矿业	25,685,203	432,795,670.55	3.08
13	600153	建发股份	28,977,840	401,343,084.00	2.86
14	600153	建发股份	28,977,840	401,343,084.00	2.86
15	600348	华阳股份	21,925,884	400,585,900.68	2.85
16	600348	华阳股份	21,925,884	400,585,900.68	2.85
17	601006	大秦铁路	54,781,477	370,870,599.29	2.64
18	601006	大秦铁路	54,781,477	370,870,599.29	2.64
19	600395	盘江股份	43,465,525	368,587,652.00	2.62
20	600395	盘江股份	43,465,525	368,587,652.00	2.62
21	688297	中无人机	37,246	1,537,142.42	0.01
22	688297	中无人机	37,246	1,537,142.42	0.01
23	688353	华盛锂电	4,358	281,526.80	0.00
24	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.00
25	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.00
26	688448	磁谷科技	1,985	47,739.25	0.00
27	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.00
28	688353	华盛锂电	4,358	281,526.80	0.00
29	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.00
30	688448	磁谷科技	1,985	47,739.25	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	24,567,208	969,913,371.84	5.43
2	600188	兖矿能源	24,567,208	969,913,371.84	5.43
3	601088	中国神华	20,825,456	693,487,684.80	3.88
4	601088	中国神华	20,825,456	693,487,684.80	3.88
5	600873	梅花生物	58,825,509	663,551,741.52	3.71
6	600873	梅花生物	58,825,509	663,551,741.52	3.71
7	601225	陕西煤业	24,371,677	516,192,118.86	2.89
8	601225	陕西煤业	24,371,677	516,192,118.86	2.89
9	600325	华发股份	63,807,885	483,025,689.45	2.70
10	600325	华发股份	63,807,885	483,025,689.45	2.70
11	600383	金地集团	35,684,546	479,600,298.24	2.68
12	600383	金地集团	35,684,546	479,600,298.24	2.68
13	600395	盘江股份	53,431,606	468,595,184.62	2.62
14	600395	盘江股份	53,431,606	468,595,184.62	2.62
15	600153	建发股份	35,672,404	466,238,320.28	2.61
16	600153	建发股份	35,672,404	466,238,320.28	2.61
17	600985	淮北矿业	31,547,057	459,325,149.92	2.57
18	600985	淮北矿业	31,547,057	459,325,149.92	2.57
19	601006	大秦铁路	67,338,031	443,757,624.29	2.48
20	601006	大秦铁路	67,338,031	443,757,624.29	2.48
21	688297	中无人机	37,246	1,708,846.48	0.01
22	688297	中无人机	37,246	1,708,846.48	0.01
23	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.00
24	688237	超卓航科	2,891	119,311.57	0.00
25	688115	思林杰	2,153	82,804.38	0.00
26	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00
27	688115	思林杰	2,153	82,804.38	0.00
28	688237	超卓航科	2,891	119,311.57	0.00
29	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.00
30	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	29,196,528	1,119,394,883.52	6.18
2	600188	兖矿能源	29,196,528	1,119,394,883.52	6.18
3	601088	中国神华	20,909,895	622,487,574.15	3.44
4	601088	中国神华	20,909,895	622,487,574.15	3.44
5	600325	华发股份	79,766,254	576,710,016.42	3.19
6	600325	华发股份	79,766,254	576,710,016.42	3.19
7	601666	平煤股份	33,370,408	571,301,384.96	3.16
8	601666	平煤股份	33,370,408	571,301,384.96	3.16
9	600985	淮北矿业	34,191,775	539,546,209.50	2.98
10	600985	淮北矿业	34,191,775	539,546,209.50	2.98
11	600153	建发股份	39,762,383	505,777,511.76	2.79
12	600153	建发股份	39,762,383	505,777,511.76	2.79
13	600376	首开股份	71,341,315	470,852,679.00	2.60
14	600376	首开股份	71,341,315	470,852,679.00	2.60
15	601006	大秦铁路	61,759,452	424,287,435.24	2.34
16	601006	大秦铁路	61,759,452	424,287,435.24	2.34
17	600971	恒源煤电	51,338,345	411,733,526.90	2.27
18	600282	南钢股份	113,988,726	411,499,300.86	2.27
19	600971	恒源煤电	51,338,345	411,733,526.90	2.27
20	600282	南钢股份	113,988,726	411,499,300.86	2.27
21	600170	上海建工	19,886,343	64,829,478.18	0.36
22	600170	上海建工	19,886,343	64,829,478.18	0.36
23	601158	重庆水务	9,527,507	60,404,394.38	0.33
24	601158	重庆水务	9,527,507	60,404,394.38	0.33
25	603587	地素时尚	2,197,136	35,813,316.80	0.20
26	603587	地素时尚	2,197,136	35,813,316.80	0.20
27	601515	东风股份	3,616,110	23,685,520.50	0.13
28	601515	东风股份	3,616,110	23,685,520.50	0.13
29	600348	华阳股份	1,698,300	20,498,481.00	0.11
30	600348	华阳股份	1,698,300	20,498,481.00	0.11

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	34,509,314	812,004,158.42	4.57
2	600188	兖矿能源	34,509,314	812,004,158.42	4.57
3	600325	华发股份	82,082,833	494,138,654.66	2.78
4	600325	华发股份	82,082,833	494,138,654.66	2.78
5	601088	中国神华	21,505,083	484,294,469.16	2.72
6	601088	中国神华	21,505,083	484,294,469.16	2.72
7	600985	淮北矿业	40,973,891	458,088,101.38	2.58
8	600985	淮北矿业	40,973,891	458,088,101.38	2.58
9	600282	南钢股份	122,212,181	452,185,069.70	2.54
10	600282	南钢股份	122,212,181	452,185,069.70	2.54
11	600376	首开股份	73,710,368	417,200,682.88	2.35
12	600376	首开股份	73,710,368	417,200,682.88	2.35
13	601006	大秦铁路	63,550,965	406,726,176.00	2.29
14	601006	大秦铁路	63,550,965	406,726,176.00	2.29
15	600019	宝钢股份	56,288,994	403,029,197.04	2.27
16	600019	宝钢股份	56,288,994	403,029,197.04	2.27
17	600729	重庆百货	15,340,673	399,164,311.46	2.25
18	600729	重庆百货	15,340,673	399,164,311.46	2.25
19	601003	柳钢股份	75,996,978	396,704,225.16	2.23
20	601003	柳钢股份	75,996,978	396,704,225.16	2.23
21	688707	振华新材	8,130	383,410.80	0.00
22	688235	百济神州	5,417	782,810.67	0.00
23	688151	华强科技	12,238	413,889.16	0.00
24	688148	芳源股份	11,860	403,240.00	0.00
25	688728	格科微	23,033	675,097.23	0.00
26	688148	芳源股份	11,860	403,240.00	0.00
27	688151	华强科技	12,238	413,889.16	0.00
28	688235	百济神州	5,417	782,810.67	0.00
29	688707	振华新材	8,130	383,410.80	0.00
30	688728	格科微	23,033	675,097.23	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	47,926,294	1,389,383,263.06	8.97
2	600188	兖州煤业	47,926,294	1,389,383,263.06	8.97
3	600985	淮北矿业	45,852,306	696,038,005.08	4.49
4	600985	淮北矿业	45,852,306	696,038,005.08	4.49
5	600808	马钢股份	115,995,096	574,175,725.20	3.71
6	600808	马钢股份	115,995,096	574,175,725.20	3.71
7	601003	柳钢股份	86,235,863	553,634,240.46	3.57
8	601003	柳钢股份	86,235,863	553,634,240.46	3.57
9	600282	南钢股份	123,711,229	492,370,691.42	3.18
10	600282	南钢股份	123,711,229	492,370,691.42	3.18
11	601636	旗滨集团	25,586,675	443,417,077.75	2.86
12	601636	旗滨集团	25,586,675	443,417,077.75	2.86
13	600019	宝钢股份	50,786,784	441,845,020.80	2.85
14	600019	宝钢股份	50,786,784	441,845,020.80	2.85
15	600395	盘江股份	46,274,622	436,832,431.68	2.82
16	600395	盘江股份	46,274,622	436,832,431.68	2.82
17	600971	恒源煤电	50,893,845	416,820,590.55	2.69
18	600971	恒源煤电	50,893,845	416,820,590.55	2.69
19	600704	物产中大	59,480,289	385,432,272.72	2.49
20	600704	物产中大	59,480,289	385,432,272.72	2.49
21	688538	和辉光电	375,156	1,147,977.36	0.01
22	688538	和辉光电	375,156	1,147,977.36	0.01
23	688707	振华新材	8,130	232,761.90	0.00
24	688728	格科微	23,033	563,617.51	0.00
25	688148	芳源股份	11,860	217,631.00	0.00
26	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00
27	688148	芳源股份	11,860	217,631.00	0.00
28	688707	振华新材	8,130	232,761.90	0.00
29	688728	格科微	23,033	563,617.51	0.00
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	51,803,176	795,696,783.36	5.08
2	600188	兖州煤业	51,803,176	795,696,783.36	5.08
3	601003	柳钢股份	94,588,855	558,074,244.50	3.56
4	601003	柳钢股份	94,588,855	558,074,244.50	3.56
5	600808	马钢股份	127,011,726	544,880,304.54	3.48
6	600808	马钢股份	127,011,726	544,880,304.54	3.48
7	601636	旗滨集团	28,040,275	520,427,504.00	3.32
8	601636	旗滨集团	28,040,275	520,427,504.00	3.32
9	600282	南钢股份	135,668,239	482,978,930.84	3.08
10	600282	南钢股份	135,668,239	482,978,930.84	3.08
11	600704	物产中大	55,593,549	437,521,230.63	2.79
12	600704	物产中大	55,593,549	437,521,230.63	2.79
13	600019	宝钢股份	55,546,000	424,371,440.00	2.71
14	600019	宝钢股份	55,546,000	424,371,440.00	2.71
15	601566	九牧王	24,164,681	378,177,257.65	2.41
16	601566	九牧王	24,164,681	378,177,257.65	2.41
17	600985	淮北矿业	30,204,986	368,802,879.06	2.35
18	600985	淮北矿业	30,204,986	368,802,879.06	2.35
19	603156	养元饮品	12,819,024	366,367,705.92	2.34
20	603156	养元饮品	12,819,024	366,367,705.92	2.34
21	688538	和辉光电	375,156	1,268,027.28	0.01
22	688538	和辉光电	375,156	1,268,027.28	0.01
23	688239	航宇科技	4,926	56,550.48	0.00
24	688345	博力威	2,332	129,495.96	0.00
25	688087	英科再生	2,469	54,219.24	0.00
26	688667	菱电电控	1,191	123,721.08	0.00
27	688087	英科再生	2,469	54,219.24	0.00
28	688239	航宇科技	4,926	56,550.48	0.00
29	688345	博力威	2,332	129,495.96	0.00
30	688667	菱电电控	1,191	123,721.08	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	47,103,875	623,184,266.25	4.48
2	600188	兖州煤业	47,103,875	623,184,266.25	4.48
3	601003	柳钢股份	85,791,552	554,213,425.92	3.99
4	601003	柳钢股份	85,791,552	554,213,425.92	3.99
5	600282	南钢股份	123,755,500	478,933,785.00	3.45
6	600282	南钢股份	123,755,500	478,933,785.00	3.45
7	600019	宝钢股份	50,868,200	411,015,056.00	2.96
8	600019	宝钢股份	50,868,200	411,015,056.00	2.96
9	600808	马钢股份	115,099,204	368,317,452.80	2.65
10	600808	马钢股份	115,099,204	368,317,452.80	2.65
11	600548	深高速	33,476,560	354,182,004.80	2.55
12	600548	深高速	33,476,560	354,182,004.80	2.55
13	601636	旗滨集团	25,537,964	330,205,874.52	2.38
14	601636	旗滨集团	25,537,964	330,205,874.52	2.38
15	600873	梅花生物	56,112,827	324,893,268.33	2.34
16	600873	梅花生物	56,112,827	324,893,268.33	2.34
17	600028	中国石化	72,430,307	313,623,229.31	2.26
18	600028	中国石化	72,430,307	313,623,229.31	2.26
19	600395	盘江股份	46,004,499	313,290,638.19	2.25
20	600395	盘江股份	46,004,499	313,290,638.19	2.25
21	688065	凯赛生物	24,933	1,993,393.35	0.01
22	688065	凯赛生物	24,933	1,993,393.35	0.01
23	688609	九联科技	10,372	94,488.92	0.00
24	688160	步科股份	2,771	86,039.55	0.00
25	688667	菱电电控	1,191	133,665.93	0.00
26	688777	中控技术	5,794	426,728.10	0.00
27	688160	步科股份	2,771	86,039.55	0.00
28	688609	九联科技	10,372	94,488.92	0.00
29	688667	菱电电控	1,191	133,665.93	0.00
30	688777	中控技术	5,794	426,728.10	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖州煤业	32,096,442	323,211,170.94	3.54
2	600188	兖州煤业	32,096,442	323,211,170.94	3.54
3	601003	柳钢股份	58,510,554	303,669,775.26	3.33
4	601003	柳钢股份	58,510,554	303,669,775.26	3.33
5	603328	依顿电子	34,821,484	276,830,797.80	3.03
6	603328	依顿电子	34,821,484	276,830,797.80	3.03
7	600282	南钢股份	83,741,500	261,273,480.00	2.86
8	600282	南钢股份	83,741,500	261,273,480.00	2.86
9	600395	盘江股份	31,330,070	246,567,650.90	2.70
10	600395	盘江股份	31,330,070	246,567,650.90	2.70
11	600603	广汇物流	50,657,672	244,676,555.76	2.68
12	600603	广汇物流	50,657,672	244,676,555.76	2.68
13	601636	旗滨集团	18,198,764	232,944,179.20	2.55
14	601636	旗滨集团	18,198,764	232,944,179.20	2.55
15	600971	恒源煤电	36,468,545	229,387,148.05	2.51
16	600971	恒源煤电	36,468,545	229,387,148.05	2.51
17	601566	九牧王	19,003,849	216,643,878.60	2.37
18	601566	九牧王	19,003,849	216,643,878.60	2.37
19	600808	马钢股份	79,163,604	210,575,186.64	2.31
20	600808	马钢股份	79,163,604	210,575,186.64	2.31
21	688065	凯赛生物	24,933	2,089,136.07	0.02
22	688065	凯赛生物	24,933	2,089,136.07	0.02
23	688017	绿的谐波	4,138	570,257.78	0.01
24	688017	绿的谐波	4,138	570,257.78	0.01
25	688777	中控技术	5,794	446,833.28	0.00
26	688617	惠泰医疗	1,673	124,571.58	0.00
27	688335	复洁环保	4,076	149,548.44	0.00
28	688335	复洁环保	4,076	149,548.44	0.00
29	688617	惠泰医疗	1,673	124,571.58	0.00
30	688777	中控技术	5,794	446,833.28	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601636	旗滨集团	30,825,264	262,014,744.00	5.07
2	601636	旗滨集团	30,825,264	262,014,744.00	5.07
3	600507	方大特钢	43,481,840	235,236,754.40	4.56
4	600507	方大特钢	43,481,840	235,236,754.40	4.56
5	603328	依顿电子	20,980,912	183,792,789.12	3.56
6	603328	依顿电子	20,980,912	183,792,789.12	3.56
7	600873	梅花生物	34,591,500	180,913,545.00	3.50
8	600873	梅花生物	34,591,500	180,913,545.00	3.50
9	601566	九牧王	13,623,749	164,711,125.41	3.19
10	601566	九牧王	13,623,749	164,711,125.41	3.19
11	600114	东睦股份	15,929,707	159,137,772.93	3.08
12	600114	东睦股份	15,929,707	159,137,772.93	3.08
13	600808	马钢股份	54,149,704	144,579,709.68	2.80
14	600808	马钢股份	54,149,704	144,579,709.68	2.80
15	601003	柳钢股份	30,325,758	137,678,941.32	2.67
16	601003	柳钢股份	30,325,758	137,678,941.32	2.67
17	600028	中国石化	32,048,607	125,310,053.37	2.43
18	600028	中国石化	32,048,607	125,310,053.37	2.43
19	601398	工商银行	24,928,385	122,647,654.20	2.38
20	601398	工商银行	24,928,385	122,647,654.20	2.38
21	688981	中芯国际	185,000	9,185,250.00	0.18
22	688981	中芯国际	185,000	9,185,250.00	0.18
23	688180	君实生物	29,617	2,517,741.17	0.05
24	688180	君实生物	29,617	2,517,741.17	0.05
25	688065	凯赛生物	24,933	2,269,900.32	0.04
26	688065	凯赛生物	24,933	2,269,900.32	0.04
27	688017	绿的谐波	4,138	266,776.86	0.01
28	688017	绿的谐波	4,138	266,776.86	0.01
29	688335	复洁环保	4,076	178,732.60	0.00
30	688335	复洁环保	4,076	178,732.60	0.00

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600507	方大特钢	40,842,162	211,970,820.78	4.66
2	600507	方大特钢	40,842,162	211,970,820.78	4.66
3	603328	依顿电子	19,722,112	205,701,628.16	4.52
4	603328	依顿电子	19,722,112	205,701,628.16	4.52
5	601636	旗滨集团	28,924,964	171,235,786.88	3.77
6	601636	旗滨集团	28,924,964	171,235,786.88	3.77
7	600114	东睦股份	14,944,107	155,119,830.66	3.41
8	600114	东睦股份	14,944,107	155,119,830.66	3.41
9	600873	梅花生物	32,526,600	147,670,764.00	3.25
10	600873	梅花生物	32,526,600	147,670,764.00	3.25
11	600808	马钢股份	50,799,404	131,062,462.32	2.88
12	600808	马钢股份	50,799,404	131,062,462.32	2.88
13	601003	柳钢股份	28,511,358	126,305,315.94	2.78
14	601003	柳钢股份	28,511,358	126,305,315.94	2.78
15	600028	中国石化	30,147,007	117,874,797.37	2.59
16	600028	中国石化	30,147,007	117,874,797.37	2.59
17	601398	工商银行	23,298,985	116,028,945.30	2.55
18	601398	工商银行	23,298,985	116,028,945.30	2.55
19	601566	九牧王	12,809,349	112,722,271.20	2.48
20	601566	九牧王	12,809,349	112,722,271.20	2.48
21	688186	广大特材	8,033	274,326.95	0.01
22	688181	八亿时空	4,306	263,053.54	0.01
23	688186	广大特材	8,033	274,326.95	0.01
24	688181	八亿时空	4,306	263,053.54	0.01
25	688528	秦川物联	8,337	94,458.21	0.00
26	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
27	688600	皖仪科技	5,468	84,754.00	0.00
28	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
29	688528	秦川物联	8,337	94,458.21	0.00
30	688600	皖仪科技	5,468	84,754.00	0.00

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600507	方大特钢	24,015,504	194,045,272.32	4.85
2	600507	方大特钢	24,015,504	194,045,272.32	4.85
3	603328	依顿电子	17,269,612	178,222,395.84	4.45
4	603328	依顿电子	17,269,612	178,222,395.84	4.45
5	600873	梅花生物	28,471,700	125,560,197.00	3.14
6	600873	梅花生物	28,471,700	125,560,197.00	3.14
7	601003	柳钢股份	24,954,958	122,528,843.78	3.06
8	601636	旗滨集团	25,373,064	122,551,899.12	3.06
9	601636	旗滨集团	25,373,064	122,551,899.12	3.06
10	601003	柳钢股份	24,954,958	122,528,843.78	3.06
11	600028	中国石化	26,387,607	116,897,099.01	2.92
12	600028	中国石化	26,387,607	116,897,099.01	2.92
13	601566	九牧王	11,224,910	115,841,071.20	2.89
14	601566	九牧王	11,224,910	115,841,071.20	2.89
15	600808	马钢股份	44,536,813	112,232,768.76	2.80
16	600808	马钢股份	44,536,813	112,232,768.76	2.80
17	600114	东睦股份	12,994,007	109,929,299.22	2.75
18	600114	东睦股份	12,994,007	109,929,299.22	2.75
19	600383	金地集团	6,631,880	93,443,189.20	2.33
20	600383	金地集团	6,631,880	93,443,189.20	2.33
21	688039	当虹科技	2,805	221,623.05	0.01
22	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.01
23	688039	当虹科技	2,805	221,623.05	0.01
24	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.01
25	688025	杰普特	4,655	175,353.85	0.00
26	688025	杰普特	4,655	175,353.85	0.00
27	688186	广大特材	8,033	184,999.99	0.00
28	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00
29	688186	广大特材	8,033	184,999.99	0.00
30	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00

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