上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4024

累计净值:2.0952 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.587亿份(2020-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 16,010,364 161,064,261.84 5.25
2 600507 方大特钢 16,010,364 161,064,261.84 5.25
3 603328 依顿电子 11,499,034 130,169,064.88 4.24
4 603328 依顿电子 11,499,034 130,169,064.88 4.24
5 601003 柳钢股份 16,603,458 93,809,537.70 3.06
6 601003 柳钢股份 16,603,458 93,809,537.70 3.06
7 601636 旗滨集团 16,949,000 93,050,010.00 3.03
8 601636 旗滨集团 16,949,000 93,050,010.00 3.03
9 600808 马钢股份 29,521,813 90,631,965.91 2.95
10 600808 马钢股份 29,521,813 90,631,965.91 2.95
11 600028 中国石化 17,592,207 89,896,177.77 2.93
12 600028 中国石化 17,592,207 89,896,177.77 2.93
13 601566 九牧王 7,493,317 85,723,546.48 2.79
14 601566 九牧王 7,493,317 85,723,546.48 2.79
15 600873 梅花生物 19,036,300 84,711,535.00 2.76
16 600873 梅花生物 19,036,300 84,711,535.00 2.76
17 600019 宝钢股份 12,747,700 73,171,798.00 2.38
18 600019 宝钢股份 12,747,700 73,171,798.00 2.38
19 600376 首开股份 8,835,480 70,418,775.60 2.29
20 600376 首开股份 8,835,480 70,418,775.60 2.29
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 9,930,075 186,486,808.50 6.85
2 601088 中国神华 9,930,075 186,486,808.50 6.85
3 600664 哈药股份 28,351,209 108,301,618.38 3.98
4 600664 哈药股份 28,351,209 108,301,618.38 3.98
5 600183 生益科技 3,602,194 89,838,718.36 3.30
6 600183 生益科技 3,602,194 89,838,718.36 3.30
7 603328 依顿电子 7,113,800 78,607,490.00 2.89
8 603328 依顿电子 7,113,800 78,607,490.00 2.89
9 600383 金地集团 6,234,580 72,009,399.00 2.65
10 600383 金地集团 6,234,580 72,009,399.00 2.65
11 600741 华域汽车 2,998,929 70,474,831.50 2.59
12 600741 华域汽车 2,998,929 70,474,831.50 2.59
13 600376 首开股份 8,476,180 68,826,581.60 2.53
14 600376 首开股份 8,476,180 68,826,581.60 2.53
15 600873 梅花生物 15,639,300 67,561,776.00 2.48
16 600873 梅花生物 15,639,300 67,561,776.00 2.48
17 600028 中国石化 13,375,807 67,146,551.14 2.47
18 600028 中国石化 13,375,807 67,146,551.14 2.47
19 600900 长江电力 3,626,192 66,105,480.16 2.43
20 600900 长江电力 3,626,192 66,105,480.16 2.43
21 688018 乐鑫科技 6,264 778,176.72 0.03
22 688018 乐鑫科技 6,264 778,176.72 0.03
23 688005 容百科技 17,937 553,177.08 0.02
24 688005 容百科技 17,937 553,177.08 0.02
25 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
26 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
27 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
29 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
30 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 9,572,975 195,097,230.50 7.15
2 601088 中国神华 9,572,975 195,097,230.50 7.15
3 600664 哈药股份 27,351,800 113,236,452.00 4.15
4 600664 哈药股份 27,351,800 113,236,452.00 4.15
5 600507 方大特钢 7,480,117 73,155,544.26 2.68
6 600507 方大特钢 7,480,117 73,155,544.26 2.68
7 600376 首开股份 8,172,580 72,981,139.40 2.67
8 600376 首开股份 8,172,580 72,981,139.40 2.67
9 600873 梅花生物 15,092,100 72,291,159.00 2.65
10 600873 梅花生物 15,092,100 72,291,159.00 2.65
11 600383 金地集团 6,009,680 71,695,482.40 2.63
12 600383 金地集团 6,009,680 71,695,482.40 2.63
13 600028 中国石化 12,912,307 70,630,319.29 2.59
14 600028 中国石化 12,912,307 70,630,319.29 2.59
15 603328 依顿电子 6,864,300 70,496,361.00 2.58
16 603328 依顿电子 6,864,300 70,496,361.00 2.58
17 600325 华发股份 8,681,302 67,800,968.62 2.48
18 600325 华发股份 8,681,302 67,800,968.62 2.48
19 601566 九牧王 5,427,019 66,860,874.08 2.45
20 601566 九牧王 5,427,019 66,860,874.08 2.45
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
26 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600664 哈药股份 25,690,700 160,309,968.00 6.10
2 600664 哈药股份 25,690,700 160,309,968.00 6.10
3 601088 中国神华 5,350,375 104,920,853.75 3.99
4 601088 中国神华 5,350,375 104,920,853.75 3.99
5 600507 方大特钢 6,966,117 100,242,423.63 3.81
6 600507 方大特钢 6,966,117 100,242,423.63 3.81
7 600383 金地集团 5,597,680 76,968,100.00 2.93
8 600383 金地集团 5,597,680 76,968,100.00 2.93
9 600325 华发股份 8,084,302 75,022,322.56 2.85
10 600325 华发股份 8,084,302 75,022,322.56 2.85
11 603328 依顿电子 6,390,800 74,708,452.00 2.84
12 603328 依顿电子 6,390,800 74,708,452.00 2.84
13 600873 梅花生物 14,056,000 73,091,200.00 2.78
14 600873 梅花生物 14,056,000 73,091,200.00 2.78
15 600376 首开股份 7,615,180 72,724,969.00 2.77
16 600376 首开股份 7,615,180 72,724,969.00 2.77
17 601566 九牧王 5,056,419 72,205,663.32 2.75
18 601566 九牧王 5,056,419 72,205,663.32 2.75
19 600028 中国石化 11,170,607 64,119,284.18 2.44
20 600028 中国石化 11,170,607 64,119,284.18 2.44
21 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
22 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
24 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600664 哈药股份 26,696,700 105,451,965.00 4.48
2 601088 中国神华 5,650,075 101,475,347.00 4.31
3 600507 方大特钢 7,337,417 73,300,795.83 3.11
4 601566 九牧王 5,318,419 70,469,051.75 2.99
5 600104 上汽集团 2,552,719 68,081,015.73 2.89
6 603328 依顿电子 6,736,300 66,689,370.00 2.83
7 600873 梅花生物 14,803,600 62,471,192.00 2.65
8 600028 中国石化 11,774,307 59,460,250.35 2.52
9 600376 首开股份 8,014,980 57,627,706.20 2.45
10 600383 金地集团 5,901,635 56,773,728.70 2.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,725,475 96,352,435.25 4.62
2 600104 上汽集团 2,409,019 80,172,152.32 3.84
3 600011 华能国际 9,269,995 71,471,661.45 3.42
4 601939 建设银行 9,541,053 69,077,223.72 3.31
5 601288 农业银行 16,240,422 63,175,241.58 3.03
6 601398 工商银行 9,985,404 57,615,781.08 2.76
7 600741 华域汽车 2,471,129 55,600,402.50 2.66
8 601988 中国银行 14,337,061 53,333,866.92 2.55
9 600028 中国石化 7,400,707 52,693,033.84 2.52
10 601006 大秦铁路 6,345,462 52,223,152.26 2.50
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 3,981,075 79,382,635.50 4.60
2 600104 上汽集团 2,029,019 70,995,374.81 4.11
3 600398 海澜之家 4,212,900 53,672,346.00 3.11
4 601939 建设银行 7,996,853 52,379,387.15 3.03
5 600011 华能国际 7,790,895 49,550,092.20 2.87
6 600741 华域汽车 2,077,229 49,271,871.88 2.85
7 600066 宇通客车 2,534,422 48,635,558.18 2.82
8 601288 农业银行 13,667,222 47,015,243.68 2.72
9 601398 工商银行 8,403,404 44,706,109.28 2.59
10 601006 大秦铁路 5,340,962 43,849,298.02 2.54
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 3,316,475 69,148,503.75 4.41
2 600104 上汽集团 1,692,819 57,572,774.19 3.67
3 600066 宇通客车 2,113,722 47,262,823.92 3.01
4 601939 建设银行 5,861,453 45,426,260.75 2.90
5 600011 华能国际 6,498,295 44,643,286.65 2.85
6 601288 农业银行 11,326,522 44,286,701.02 2.82
7 601398 工商银行 7,000,104 42,630,633.36 2.72
8 600741 华域汽车 1,730,329 41,925,871.67 2.67
9 600398 海澜之家 3,514,400 40,380,456.00 2.57
10 601988 中国银行 10,092,161 39,662,192.73 2.53
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,913,675 67,509,849.75 4.74
2 600104 上汽集团 1,502,219 48,131,096.76 3.38
3 600741 华域汽车 1,537,329 45,643,298.01 3.21
4 600066 宇通客车 1,870,022 45,011,429.54 3.16
5 601939 建设银行 5,196,253 39,907,223.04 2.80
6 601288 农业银行 10,095,722 38,666,615.26 2.72
7 601398 工商银行 6,216,804 38,544,184.80 2.71
8 601006 大秦铁路 3,950,362 35,829,783.34 2.52
9 601988 中国银行 8,951,261 35,536,506.17 2.50
10 600011 华能国际 5,736,495 35,394,174.15 2.49
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,915,319 57,823,480.61 4.15
2 600660 福耀玻璃 2,078,000 52,968,220.00 3.80
3 600741 华域汽车 2,296,370 51,783,143.50 3.72
4 601398 工商银行 8,522,304 51,133,824.00 3.67
5 601006 大秦铁路 5,392,562 47,184,917.50 3.39
6 601939 建设银行 6,638,653 46,271,411.41 3.32
7 600066 宇通客车 1,874,022 46,100,941.20 3.31
8 601288 农业银行 11,802,422 45,085,252.04 3.24
9 600004 白云机场 3,102,143 40,607,051.87 2.92
10 601988 中国银行 9,876,761 40,692,255.32 2.92
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,864,019 57,877,789.95 4.35
2 600741 华域汽车 2,234,070 54,153,856.80 4.07
3 600660 福耀玻璃 2,024,600 52,720,584.00 3.97
4 601006 大秦铁路 5,246,662 44,019,494.18 3.31
5 601398 工商银行 8,305,704 43,604,946.00 3.28
6 601288 农业银行 11,503,322 40,491,693.44 3.05
7 600066 宇通客车 1,826,222 40,122,097.34 3.02
8 601939 建设银行 6,470,553 39,793,900.95 2.99
9 600004 白云机场 2,085,361 38,495,764.06 2.90
10 600036 招商银行 1,527,257 36,516,714.87 2.75
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,653,519 41,966,312.22 3.78
2 600660 福耀玻璃 1,793,200 40,544,252.00 3.65
3 601398 工商银行 7,356,304 35,604,511.36 3.21
4 601006 大秦铁路 4,655,662 35,243,361.34 3.18
5 600066 宇通客车 1,617,422 34,742,224.56 3.13
6 601288 农业银行 10,189,422 34,032,669.48 3.07
7 601939 建设银行 5,730,953 34,041,860.82 3.07
8 601988 中国银行 8,528,761 31,556,415.70 2.84
9 600011 华能国际 4,087,595 29,308,056.15 2.64
10 601328 交通银行 4,668,681 29,085,882.63 2.62
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,249,019 29,289,495.55 3.55
2 600660 福耀玻璃 1,436,000 26,752,680.00 3.24
3 601006 大秦铁路 3,726,962 26,386,890.96 3.20
4 601398 工商银行 5,890,304 25,976,240.64 3.15
5 600066 宇通客车 1,294,922 25,367,521.98 3.07
6 601288 农业银行 8,168,922 25,323,658.20 3.07
7 601939 建设银行 4,588,953 24,963,904.32 3.02
8 601988 中国银行 6,828,661 23,490,593.84 2.85
9 600011 华能国际 3,263,895 23,010,459.75 2.79
10 600177 雅戈尔 1,558,670 21,790,206.60 2.64
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 4,096,976 25,196,402.40 3.80
2 600104 上汽集团 1,101,719 24,072,560.15 3.63
3 601398 工商银行 5,141,004 22,774,647.72 3.43
4 601939 建设银行 4,022,253 20,835,270.54 3.14
5 600660 福耀玻璃 1,226,900 20,722,341.00 3.12
6 600183 生益科技 1,603,896 19,888,310.40 3.00
7 601288 农业银行 6,323,022 19,791,058.86 2.98
8 601328 交通银行 3,137,681 17,351,375.93 2.61
9 600036 招商银行 959,857 17,277,426.00 2.60
10 601088 中国神华 1,110,341 16,877,183.20 2.54
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 4,735,204 21,024,305.76 3.64
2 600104 上汽集团 1,022,519 20,746,910.51 3.59
3 601288 农业银行 5,873,622 18,795,590.40 3.26
4 600507 方大特钢 3,792,676 18,204,844.80 3.15
5 601939 建设银行 3,654,053 17,356,751.75 3.01
6 601328 交通银行 2,838,781 15,982,337.03 2.77
7 600660 福耀玻璃 1,136,900 15,916,600.00 2.76
8 600036 招商银行 889,857 15,572,497.50 2.70
9 600900 长江电力 1,163,392 14,530,766.08 2.52
10 601088 中国神华 1,030,341 14,496,897.87 2.51
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 1,028,419 20,630,085.14 3.51
2 600507 方大特钢 3,814,876 19,188,826.28 3.27
3 601288 农业银行 5,908,922 18,908,550.40 3.22
4 601398 工商银行 4,269,304 18,315,314.16 3.12
5 600000 浦发银行 967,588 17,348,852.84 2.95
6 600660 福耀玻璃 1,145,000 17,049,050.00 2.90
7 601939 建设银行 3,280,953 15,912,622.05 2.71
8 601988 中国银行 4,500,961 15,303,267.40 2.61
9 600011 华能国际 1,891,195 15,072,824.15 2.57
10 600177 雅戈尔 972,370 14,702,234.40 2.50

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