工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,113,545 96,856,144.10 6.50
2 002415 海康威视 1,013,800 49,179,438.00 3.30
3 600276 恒瑞医药 424,062 47,265,950.52 3.17
4 002142 宁波银行 1,318,479 46,595,047.86 3.13
5 002352 顺丰控股 522,800 46,126,644.00 3.10
6 600176 中国巨石 2,147,748 42,869,050.08 2.88
7 600570 恒生电子 354,700 37,208,030.00 2.50
8 300059 东方财富 1,192,255 36,959,905.00 2.48
9 603583 捷昌驱动 477,374 36,877,141.50 2.48
10 600519 贵州茅台 17,800 35,564,400.00 2.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,225,090 93,425,363.40 6.70
2 000858 五粮液 401,129 88,649,509.00 6.36
3 600383 金地集团 3,706,053 53,923,071.15 3.87
4 000661 长春高新 128,900 47,646,596.00 3.42
5 002241 歌尔股份 1,120,400 45,297,772.00 3.25
6 002568 百润股份 697,647 44,558,713.89 3.19
7 002352 顺丰控股 522,800 42,451,360.00 3.04
8 002142 宁波银行 1,318,479 41,505,718.92 2.98
9 300750 宁德时代 196,634 41,135,832.80 2.95
10 600276 恒瑞医药 424,062 38,089,248.84 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 110,400 48,057,120.00 3.57
2 000858 五粮液 268,498 45,945,377.76 3.41
3 600383 金地集团 3,323,648 45,533,977.60 3.38
4 000799 酒鬼酒 582,700 44,582,377.00 3.31
5 600276 恒瑞医药 425,762 39,297,832.60 2.92
6 600036 招商银行 1,103,991 37,226,576.52 2.77
7 002142 宁波银行 1,318,479 34,636,443.33 2.57
8 300750 宁德时代 196,634 34,285,104.24 2.55
9 300454 深信服 151,700 31,244,132.00 2.32
10 600519 贵州茅台 20,100 29,403,888.00 2.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 3,138,200 44,217,238.00 4.75
2 600276 恒瑞医药 395,102 36,361,237.06 3.90
3 002142 宁波银行 1,464,779 33,777,803.74 3.63
4 000661 长春高新 61,300 33,592,400.00 3.61
5 000651 格力电器 568,819 29,692,351.80 3.19
6 300750 宁德时代 231,334 27,850,300.26 2.99
7 300454 深信服 168,600 26,648,916.00 2.86
8 002013 中航机电 3,320,765 23,942,715.65 2.57
9 600031 三一重工 1,371,400 23,725,220.00 2.55
10 600167 联美控股 1,621,298 22,633,320.08 2.43
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 3,607,800 52,313,100.00 4.98
2 002142 宁波银行 1,686,779 47,482,828.85 4.52
3 000651 格力电器 654,619 42,929,914.02 4.08
4 000002 万科A 1,329,749 42,791,322.82 4.07
5 601818 光大银行 9,627,900 42,459,039.00 4.04
6 600276 恒瑞医药 455,602 39,874,287.04 3.79
7 600036 招商银行 1,015,091 38,147,119.78 3.63
8 000661 长春高新 70,500 31,513,500.00 3.00
9 601318 中国平安 368,268 31,472,183.28 2.99
10 002415 海康威视 869,700 28,473,978.00 2.71
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 605,868 52,734,750.72 5.36
2 002475 立讯精密 1,444,170 38,645,989.20 3.93
3 600276 恒瑞医药 455,602 36,757,969.36 3.74
4 600036 招商银行 1,015,091 35,274,412.25 3.59
5 600745 闻泰科技 474,000 33,507,060.00 3.41
6 002142 宁波银行 1,310,379 33,034,654.59 3.36
7 000002 万科A 1,150,949 29,809,579.10 3.03
8 000661 长春高新 75,000 29,577,000.00 3.01
9 002415 海康威视 869,700 28,091,310.00 2.86
10 002013 中航机电 3,826,965 24,913,542.15 2.53
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 605,868 53,685,963.48 6.03
2 000002 万科A 1,333,749 37,091,559.69 4.17
3 002157 正邦科技 1,919,354 31,976,437.64 3.59
4 002024 苏宁易购 2,762,000 31,707,760.00 3.56
5 600276 恒瑞医药 455,602 30,069,732.00 3.38
6 002475 立讯精密 1,110,900 27,539,211.00 3.09
7 601009 南京银行 3,267,808 26,992,094.08 3.03
8 300014 亿纬锂能 848,500 25,845,310.00 2.90
9 601877 正泰电器 1,112,200 25,680,698.00 2.88
10 000661 长春高新 75,000 25,350,000.00 2.85
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 3,835,700 62,483,553.00 6.84
2 601318 中国平安 605,868 46,712,422.80 5.11
3 600276 恒瑞医药 455,602 29,805,482.84 3.26
4 002475 立讯精密 1,110,900 27,550,320.00 3.02
5 002124 天邦股份 1,553,950 27,163,046.00 2.97
6 000002 万 科A 865,879 26,599,802.88 2.91
7 601155 新城控股 569,097 25,694,729.55 2.81
8 002024 苏宁易购 2,028,400 25,456,420.00 2.79
9 002013 中航机电 3,157,365 25,322,067.30 2.77
10 601088 中国神华 1,201,800 23,567,298.00 2.58
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 2,342,800 55,805,496.00 8.06
2 002142 宁波银行 2,246,835 36,443,663.70 5.27
3 600027 华电国际 5,458,881 25,929,684.75 3.75
4 600276 恒瑞医药 438,832 23,148,388.00 3.34
5 601688 华泰证券 1,298,000 21,027,600.00 3.04
6 002013 中航机电 3,157,365 20,554,446.15 2.97
7 002157 正邦科技 3,839,500 20,387,745.00 2.95
8 300124 汇川技术 972,900 19,594,206.00 2.83
9 002242 九阳股份 1,194,300 19,120,743.00 2.76
10 002050 三花智控 1,443,475 18,317,697.75 2.65
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,250,263 39,964,670.88 5.10
2 600036 招商银行 1,197,709 36,757,689.21 4.69
3 601318 中国平安 472,200 32,345,700.00 4.13
4 601222 林洋能源 6,594,360 30,861,604.80 3.94
5 600048 保利地产 2,231,475 27,157,050.75 3.47
6 300003 乐普医疗 799,200 24,255,720.00 3.10
7 000961 中南建设 3,598,400 22,238,112.00 2.84
8 600519 贵州茅台 28,500 20,805,000.00 2.66
9 601888 中国国旅 297,897 20,262,953.94 2.59
10 600276 恒瑞医药 316,000 20,066,000.00 2.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601222 林洋能源 14,184,997 70,641,285.06 8.52
2 002343 慈文传媒 1,932,732 36,277,379.64 4.37
3 600271 航天信息 1,233,527 31,171,227.29 3.76
4 002640 跨境通 1,981,172 29,757,203.44 3.59
5 002202 金风科技 2,064,506 26,095,355.84 3.15
6 300059 东方财富 1,563,495 20,606,864.10 2.49
7 002024 苏宁易购 1,383,332 19,477,314.56 2.35
8 002410 广联达 615,275 17,061,575.75 2.06
9 600114 东睦股份 1,731,744 16,919,138.88 2.04
10 000408 藏格控股 1,160,700 16,888,185.00 2.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 5,029,549 49,490,762.16 5.01
2 300059 东方财富 2,955,823 49,143,074.11 4.98
3 002142 宁波银行 2,499,911 47,573,306.33 4.82
4 600030 中信证券 2,399,996 44,591,925.68 4.52
5 600498 烽火通信 1,500,000 43,080,000.00 4.36
6 600031 三一重工 5,299,966 41,657,732.76 4.22
7 002179 中航光电 859,899 37,233,626.70 3.77
8 002439 启明星辰 1,296,965 35,484,962.40 3.60
9 600570 恒生电子 539,939 32,277,553.42 3.27
10 600019 宝钢股份 3,590,013 30,586,910.76 3.10
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 6,590,013 56,937,712.32 5.26
2 601933 永辉超市 5,100,000 51,510,000.00 4.76
3 002439 启明星辰 1,702,265 39,747,887.75 3.67
4 600809 山西汾酒 590,041 33,626,436.59 3.11
5 601699 潞安环能 2,899,952 33,001,453.76 3.05
6 600038 中直股份 703,634 32,740,090.02 3.02
7 600362 江西铜业 1,509,956 30,455,812.52 2.81
8 000768 中航飞机 1,649,920 27,867,148.80 2.57
9 300124 汇川技术 859,372 24,938,975.44 2.30
10 300059 东方财富 1,955,823 24,389,811.21 2.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 6,590,013 48,700,196.07 4.10
2 601933 永辉超市 5,100,000 40,749,000.00 3.43
3 002439 启明星辰 1,702,265 37,688,147.10 3.17
4 600809 山西汾酒 590,041 32,481,757.05 2.73
5 002268 卫 士 通 1,400,088 31,641,988.80 2.66
6 600038 中直股份 703,634 30,755,842.14 2.59
7 002329 皇氏集团 3,200,985 29,128,963.50 2.45
8 002131 利欧股份 9,000,169 27,270,512.07 2.29
9 300059 东方财富 1,955,823 27,049,032.09 2.27
10 600259 广晟有色 600,562 26,418,722.38 2.22
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002329 皇氏集团 7,556,085 72,613,976.85 6.11
2 002131 利欧股份 21,901,169 72,054,846.01 6.06
3 300215 电科院 6,451,551 65,676,789.18 5.52
4 600179 安通控股 1,974,931 34,541,543.19 2.90
5 600109 国金证券 2,700,000 31,644,000.00 2.66
6 300059 东方财富 2,605,823 31,321,992.46 2.63
7 600809 山西汾酒 900,000 31,221,000.00 2.63
8 002427 尤夫股份 1,158,910 29,100,230.10 2.45
9 601933 永辉超市 4,000,000 28,320,000.00 2.38
10 002368 太极股份 879,912 24,364,763.28 2.05
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002131 利欧股份 6,900,334 100,192,849.68 7.43
2 002329 皇氏集团 7,802,085 98,696,375.25 7.31
3 300215 电科院 7,201,551 93,620,163.00 6.94
4 600179 安通控股 2,264,931 39,409,799.40 2.92
5 600109 国金证券 2,700,000 36,990,000.00 2.74
6 300059 东方财富 2,171,519 32,529,354.62 2.41
7 002427 尤夫股份 1,158,910 29,274,066.60 2.17
8 300104 乐视网 802,666 27,226,430.72 2.02
9 600590 泰豪科技 1,547,359 27,032,361.73 2.00
10 002512 达华智能 1,800,684 26,650,123.20 1.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034