工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,475,678.35 87.60
2 固定收益类投资 1,427,050.30 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,127,928.78 9.15
6 其他资产 47,276,324.67 47,276,324.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,215,658,418.94 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,288,348.51 14.80
6 其他资产 614,065.18 614,065.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,173,028.00 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,416,859.84 19.26
6 其他资产 317,519.40 317,519.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 765,434,957.23 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,300,000.00 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 118,369,522.82 12.67
6 其他资产 360,592.33 360,592.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 903,314,365.96 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,200,000.00 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 107,117,943.87 10.14
6 其他资产 397,921.13 397,921.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 807,898,904.92 81.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,536,010.86 15.26
6 其他资产 27,780,249.93 27,780,249.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,500,205.65 84.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,400,000.00 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 80,478,156.10 9.01
6 其他资产 14,443,125.53 14,443,125.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 688,937,053.44 74.69
2 固定收益类投资 50,025,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,700,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 121,745,613.93 13.20
6 其他资产 3,013,830.91 3,013,830.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,370,432.56 81.68
2 固定收益类投资 50,120,000.00 6.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,083,524.79 7.94
6 其他资产 24,519,785.66 24,519,785.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,651,743.89 78.05
2 固定收益类投资 51,170,497.00 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 89,389,279.10 11.10
6 其他资产 6,214,013.46 6,214,013.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,794,215.02 77.79
2 固定收益类投资 49,965,000.00 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 94,198,693.01 10.91
6 其他资产 17,681,394.10 17,681,394.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,869,852.00 80.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 143,861,284.44 14.52
6 其他资产 362,649.18 362,649.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 804,563,537.41 74.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 181,929,935.09 16.74
6 其他资产 322,033.46 322,033.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,112,721,092.73 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 65,061,247.87 5.45
6 其他资产 5,192,253.06 5,192,253.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,163,400.54 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,691,621.68 6.58
6 其他资产 260,287.83 260,287.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,264,819,052.54 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,584,510.63 6.47
6 其他资产 838,123.67 838,123.67

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