农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(000259)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.3258

 累计净值：4.3258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏刚 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： S×沪深300指数＋（100%-S）×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,950,928.60 68.32
2 固定收益类投资 64,919,055.95 14.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,505.42 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 33,226,675.60 7.37
6 其他资产 44,728,742.78 44,728,742.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,458,321.79 66.95
2 固定收益类投资 70,508,243.72 14.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,859,696.92 16.08
6 其他资产 13,772,380.24 13,772,380.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,203,989.20 68.14
2 固定收益类投资 57,125,835.73 11.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,991,927.87 20.18
6 其他资产 170,400.84 170,400.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,045,191.90 75.10
2 固定收益类投资 54,235,095.90 12.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,673,023.22 6.90
6 其他资产 23,202,959.77 23,202,959.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,056,721.38 68.73
2 固定收益类投资 54,440,621.11 12.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,008,405.76 18.47
6 其他资产 322,624.39 322,624.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,631,094.13 67.30
2 固定收益类投资 51,047,671.44 11.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,221,268.20 16.39
6 其他资产 21,811,269.39 21,811,269.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,794,909.10 59.03
2 固定收益类投资 32,023,071.36 7.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,705,845.23 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 88,753,517.17 20.09
6 其他资产 500,844.36 500,844.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,675,800.25 59.49
2 固定收益类投资 69,324,852.00 14.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,929,533.61 6.32
6 其他资产 92,570,372.85 92,570,372.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,934,960.01 54.79
2 固定收益类投资 74,919,212.20 16.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,700,000.00 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 43,838,286.72 9.50
6 其他资产 46,287,409.03 46,287,409.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,780,978.39 55.28
2 固定收益类投资 94,745,486.10 21.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,981,756.71 21.53
6 其他资产 5,401,378.79 5,401,378.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,636,693.78 53.60
2 固定收益类投资 92,306,522.00 23.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,300,000.00 13.81
5 银行存款和结算备付金合计 33,887,165.68 8.46
6 其他资产 4,345,058.93 4,345,058.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,837,218.29 69.18
2 固定收益类投资 71,199,830.90 15.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,395,811.48 14.98
6 其他资产 1,103,159.56 1,103,159.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,448,455.59 68.71
2 固定收益类投资 36,036,219.26 8.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,300,000.00 8.80
5 银行存款和结算备付金合计 55,993,044.90 13.57
6 其他资产 779,575.68 779,575.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,313,942.00 82.48
2 固定收益类投资 109,400.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,988,988.65 16.89
6 其他资产 2,672,459.01 2,672,459.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,879,334.86 79.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,148,783.02 19.19
6 其他资产 3,647,750.62 3,647,750.62

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