国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金C类(000413)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9570

累计净值:1.2110 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,983,719.50 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,018.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 295,439.22 0.52
6 其他资产 1,180,206.00 1,180,206.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,267,840.00 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,119,874.54 19.46
6 其他资产 763,170.30 763,170.30
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 721,546,127.20 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,001.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 593,792.56 0.08
6 其他资产 16,421,953.55 16,421,953.55
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 717,859,666.40 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,277,012.72 0.17
6 其他资产 13,090,952.22 13,090,952.22
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,055,904,357.40 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,243,228.92 2.99
6 其他资产 21,292,962.31 21,292,962.31
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,283,240,626.80 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,050,122.72 3.12
6 其他资产 21,800,532.75 21,800,532.75
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,047,328.00 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,495.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,051,235.33 0.07
6 其他资产 30,548,912.33 30,548,912.33
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,248,950.00 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,490,665.74 11.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,687.45 0.13
6 其他资产 27,629,427.62 27,629,427.62
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,331,928,478.60 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,182.32 0.14
6 其他资产 24,018,566.19 24,018,566.19
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,280,012,749.09 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,121,364.72 0.62
6 其他资产 17,031,736.40 17,031,736.40
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,026,522.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,137,377.18 0.59
6 其他资产 22,143,509.49 22,143,509.49
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,286,000.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,831,034.04 1.51
6 其他资产 17,606,723.49 17,606,723.49
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,014,529.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,908.66 0.33
6 其他资产 13,051,774.20 13,051,774.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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