嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金(002222)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4656

 累计净值：1.5764 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.644亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,752.56 0.43
2 固定收益类投资 52,558,044.74 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,960,184.27 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 6,228,751.73 6.57
6 其他资产 604,870.32 604,870.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,623,522.53 10.11
2 固定收益类投资 93,557,036.07 69.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,994,137.88 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,451,418.17 8.50
6 其他资产 1,095,303.30 1,095,303.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,174,234.34 13.57
2 固定收益类投资 162,724,142.55 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,666.02 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,069,852.60 5.33
6 其他资产 637,572.83 637,572.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,390,431.95 20.91
2 固定收益类投资 229,913,569.46 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,674,076.41 0.57
6 其他资产 573,163.64 573,163.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,565,942.43 19.38
2 固定收益类投资 507,849,024.93 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,033,674.47 0.95
6 其他资产 37,176.67 37,176.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,134,129.39 20.30
2 固定收益类投资 566,985,133.73 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,622,194.56 0.78
6 其他资产 1,159,284.22 1,159,284.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,463,225.93 17.59
2 固定收益类投资 623,406,455.33 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,117,273.86 1.95
6 其他资产 644,388.93 644,388.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,114,786.70 15.36
2 固定收益类投资 703,990,139.55 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,711,418.59 0.66
6 其他资产 18,351,992.19 18,351,992.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,164,437.66 14.12
2 固定收益类投资 725,652,137.94 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,832,345.28 1.36
6 其他资产 11,465,012.40 11,465,012.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,440,120.25 16.39
2 固定收益类投资 732,693,803.22 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,254,614.71 0.45
6 其他资产 45,766,712.79 45,766,712.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,787,656.74 17.22
2 固定收益类投资 615,813,801.46 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,311,998.24 0.70
6 其他资产 7,624,620.31 7,624,620.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,177,550.43 21.66
2 固定收益类投资 687,145,112.02 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,575,978.53 0.51
6 其他资产 10,478,767.20 10,478,767.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,292,131.24 18.76
2 固定收益类投资 543,260,755.80 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,148.24 0.46
6 其他资产 9,291,331.07 9,291,331.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,005,312.80 21.75
2 固定收益类投资 335,674,541.60 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,635,043.00 1.88
6 其他资产 15,497,428.92 15,497,428.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,990,285.54 11.79
2 固定收益类投资 356,827,332.44 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,527,223.38 1.09
6 其他资产 5,010,720.10 5,010,720.10

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