万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类(003519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.2536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐青,谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,066,943,612.45 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,601,211.66 0.75
6 其他资产 211,487.97 211,487.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,163,337.81 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 808,702.53 2.70
6 其他资产 67.96 67.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,568,821.92 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,968,324.72 8.95
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,178,870,501.38 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,912.61 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,378,204,071.51 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,672.56 0.04
6 其他资产 14,919.41 14,919.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,169,977,055.34 93.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,987,932.81 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,134,145.77 0.09
6 其他资产 24,805.10 24,805.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,197,393,994.53 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,616.98 0.05
6 其他资产 11,620.19 11,620.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,531,647,200.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,587.51 0.20
6 其他资产 23,146,243.54 23,146,243.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,860,722,500.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,348.46 0.04
6 其他资产 46,153,726.61 46,153,726.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,725,044,500.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,884,908.10 0.07
6 其他资产 42,681,941.39 42,681,941.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,007,644,500.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,902,466.26 0.13
6 其他资产 45,214,982.85 45,214,982.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,832,995,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,556.15 0.08
6 其他资产 43,831,561.85 43,831,561.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,854,983,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,132.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,683,706.87 0.16
6 其他资产 57,105,241.23 57,105,241.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,622,659,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,968,829.93 0.07
6 其他资产 51,533,222.40 51,533,222.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,860,191,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,719.99 0.02
6 其他资产 48,617,937.78 48,617,937.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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