嘉实农业产业股票型证券投资基金A类(003634)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7014

 累计净值：1.7014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越,朱子君 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,989,137,390.30 91.02
2 固定收益类投资 111,104,681.36 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,299,171.73 3.77
6 其他资产 2,855,921.68 2,855,921.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,271,117,501.09 88.28
2 固定收益类投资 125,936,483.04 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,332,796.86 2.73
6 其他资产 105,183,243.88 105,183,243.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,551,283,839.00 92.03
2 固定收益类投资 126,599,636.52 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,461,407.90 3.26
6 其他资产 3,995,684.21 3,995,684.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,721,810,942.54 91.72
2 固定收益类投资 94,648,400.92 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,614,466.70 4.67
6 其他资产 12,408,416.21 12,408,416.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,479,744,711.26 84.41
2 固定收益类投资 94,541,973.14 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,463,295.29 12.07
6 其他资产 9,150,927.85 9,150,927.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,771,600,200.56 89.17
2 固定收益类投资 104,677,245.24 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,196,795.82 4.77
6 其他资产 83,661,156.08 83,661,156.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,657,281,057.68 91.12
2 固定收益类投资 99,110,196.03 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,481,838.72 3.41
6 其他资产 60,355,013.73 60,355,013.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,399,778,974.51 90.68
2 固定收益类投资 110,495,310.70 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,672,594.45 3.16
6 其他资产 52,431,816.86 52,431,816.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,156,245,444.44 86.66
2 固定收益类投资 240,973,610.24 9.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,955,274.95 3.09
6 其他资产 14,109,800.80 14,109,800.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,776,257,559.26 80.48
2 固定收益类投资 75,898,635.40 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,837,038.96 14.17
6 其他资产 42,106,335.10 42,106,335.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,078,872,106.85 90.76
2 固定收益类投资 75,922,385.80 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,561,886.30 5.70
6 其他资产 5,181,537.92 5,181,537.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,556,971,147.26 88.46
2 固定收益类投资 143,709,924.60 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,194,357.26 5.68
6 其他资产 25,776,924.65 25,776,924.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,947,890,538.48 90.89
2 固定收益类投资 154,833,957.79 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,479,366.76 1.28
6 其他资产 99,111,890.88 99,111,890.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,168,220.09 87.42
2 固定收益类投资 35,692,605.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,801,602.40 3.94
6 其他资产 33,952,905.92 33,952,905.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,910,779.95 75.91
2 固定收益类投资 14,190,031.00 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,930,228.25 5.45
6 其他资产 81,268,246.24 81,268,246.24

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