交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004064)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,233,197.78 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,046.60 | 1,046.60 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,541,166.47 | 99.90 |
| 6 | 其他资产 | 32,725.29 | 32,725.29 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,489,019.69 | 12.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,487,085.40 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,160,197.94 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,267,230.52 | 6,267,230.52 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,108,464.78 | 15.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 330,437,349.50 | 79.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,563,674.71 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 6,584,960.33 | 6,584,960.33 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,546,305.90 | 12.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 866,395,303.00 | 83.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,076,327.45 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 14,940,034.39 | 14,940,034.39 |
