华安幸福生活混合型证券投资基金A类(005136)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8373

 累计净值：1.8373 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔涛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-10-26

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,022,016.99 78.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,000,402.37 19.09
6 其他资产 19,530,498.31 19,530,498.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,904,949.77 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,191,400.68 8.43
6 其他资产 3,133,509.04 3,133,509.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,352,742.39 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,480,453.55 7.61
6 其他资产 9,816,159.40 9,816,159.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 755,439,830.73 78.41
2 固定收益类投资 1,802,150.08 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,504,893.39 19.46
6 其他资产 18,658,741.95 18,658,741.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,061,867,473.29 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,076,649.37 11.22
6 其他资产 6,860,294.43 6,860,294.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,370,356,312.96 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,203,061.93 6.73
6 其他资产 3,998,721.66 3,998,721.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,378,545.42 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,217,265.69 7.38
6 其他资产 31,458,229.76 31,458,229.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,869,036,185.43 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,210,495.01 11.85
6 其他资产 53,879,861.24 53,879,861.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,973,749,455.77 80.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,495,903.85 19.44
6 其他资产 19,701,374.67 19,701,374.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,907,683,661.85 82.78
2 固定收益类投资 1,170.88 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,567,384.93 16.95
6 其他资产 6,361,237.73 6,361,237.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,023,169,383.48 81.40
2 固定收益类投资 101,214.24 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,629,565.83 16.68
6 其他资产 24,122,829.65 24,122,829.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,861,487.68 87.56
2 固定收益类投资 63,971.25 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,109,168.29 12.23
6 其他资产 2,707,236.22 2,707,236.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 952,415,531.27 82.90
2 固定收益类投资 572,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,828,642.09 16.00
6 其他资产 12,009,719.96 12,009,719.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 610,210,070.65 82.24
2 固定收益类投资 2,866,000.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,913,333.66 14.54
6 其他资产 20,962,326.46 20,962,326.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,503,284.40 76.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,010,246.70 21.98
6 其他资产 8,916,011.59 8,916,011.59

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