长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,326,043.87 | 57.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,571,100.00 | 9.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,502,270.59 | 29.76 |
| 6 | 其他资产 | 20,137,524.64 | 20,137,524.64 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,899,628.03 | 39.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,614,400.00 | 8.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 17.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,797,097.58 | 34.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,703,042.37 | 1,703,042.37 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,571,764.74 | 36.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,907,839.50 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 42.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,663,433.57 | 14.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,256,674.88 | 4,256,674.88 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,861,459.54 | 40.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,967,197.50 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,734,186.00 | 53.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,496,192.75 | 3,496,192.75 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,723,047.76 | 39.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 21.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,050,531.72 | 39.45 |
| 6 | 其他资产 | 271,505.83 | 271,505.83 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,633,058.80 | 45.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 14.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,532,132.17 | 39.86 |
| 6 | 其他资产 | 405,180.80 | 405,180.80 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,576,257.61 | 57.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,759,773.87 | 41.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,619,509.65 | 2,619,509.65 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,999,654.90 | 58.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,590,337.25 | 41.04 |
| 6 | 其他资产 | 150,604.31 | 150,604.31 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,068,998.55 | 38.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 51.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,036,617.26 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 10,010,456.25 | 10,010,456.25 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,127,680.50 | 31.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 48.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,722,690.23 | 20.55 |
| 6 | 其他资产 | 88,570.58 | 88,570.58 |
