长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.3354 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.022亿份(2020-04-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,861,459.54 40.20
2 固定收益类投资 9,967,197.50 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,734,186.00 53.57
6 其他资产 3,496,192.75 3,496,192.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,723,047.76 39.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 21.12
5 银行存款和结算备付金合计 112,050,531.72 39.45
6 其他资产 271,505.83 271,505.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,633,058.80 45.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.66
5 银行存款和结算备付金合计 81,532,132.17 39.86
6 其他资产 405,180.80 405,180.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,576,257.61 57.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,759,773.87 41.64
6 其他资产 2,619,509.65 2,619,509.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,999,654.90 58.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,590,337.25 41.04
6 其他资产 150,604.31 150,604.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,068,998.55 38.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 51.52
5 银行存款和结算备付金合计 9,036,617.26 4.66
6 其他资产 10,010,456.25 10,010,456.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,127,680.50 31.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 48.09
5 银行存款和结算备付金合计 42,722,690.23 20.55
6 其他资产 88,570.58 88,570.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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