长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,961,689.63 | 86.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,042,680.33 | 3.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,409,922.21 | 10.78 |
| 6 | 其他资产 | 240,997.94 | 240,997.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,018,345.04 | 87.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,136,488.07 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,688,849.70 | 4,688,849.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,173,416.79 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,185,376.19 | 13.75 |
| 6 | 其他资产 | 127,580.65 | 127,580.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,651,303.49 | 86.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,762,818.86 | 13.03 |
| 6 | 其他资产 | 688,802.99 | 688,802.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,033,817.78 | 81.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,209,747.06 | 18.48 |
| 6 | 其他资产 | 464,577.43 | 464,577.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,887,930.89 | 76.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,595,190.42 | 22.40 |
| 6 | 其他资产 | 8,446,727.62 | 8,446,727.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467,478,889.55 | 78.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,640.24 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,836,737.81 | 21.06 |
| 6 | 其他资产 | 405,616.81 | 405,616.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,545,686.10 | 63.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,702.40 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 21.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,364,185.64 | 15.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,633,675.11 | 2,633,675.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433,475,510.09 | 51.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,381,845.60 | 4.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 17.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,571,124.45 | 26.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,693,944.94 | 7,693,944.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319,545,813.47 | 44.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,401,200.00 | 4.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,000,000.00 | 39.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,928,024.63 | 10.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,587,290.86 | 6,587,290.86 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,613,751.73 | 33.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,425,000.00 | 3.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,000,000.00 | 26.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,477,348.95 | 35.85 |
| 6 | 其他资产 | 11,681,229.68 | 11,681,229.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,326,043.87 | 57.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,571,100.00 | 9.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,502,270.59 | 29.76 |
| 6 | 其他资产 | 20,137,524.64 | 20,137,524.64 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,899,628.03 | 39.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,614,400.00 | 8.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 17.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,797,097.58 | 34.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,703,042.37 | 1,703,042.37 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,571,764.74 | 36.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,907,839.50 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 42.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,663,433.57 | 14.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,256,674.88 | 4,256,674.88 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,861,459.54 | 40.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,967,197.50 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,734,186.00 | 53.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,496,192.75 | 3,496,192.75 |
