嘉实汇鑫中短债债券C (007530) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0690	累计净值：1.0938	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.808亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-26
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0690

累计净值：1.0938

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵国英,王立芹

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.808亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-26

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,531,151,552.97	98.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,094,592.72	0.84
5	银行存款和结算备付金合计	27,415,947.21	0.11
6	其他资产	116,712,819.62	116,712,819.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	22,798,466,544.25	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,804,758.70	0.03
6	其他资产	19,773,492.76	19,773,492.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,108,548,288.91	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,139,515.38	0.32
6	其他资产	175,150,965.41	175,150,965.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,515,170,057.94	98.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,474,625.36	1.61
6	其他资产	202,640.81	202,640.81

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,807,796,827.54	98.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,954,841.06	1.46
6	其他资产	580,763.85	580,763.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,882,463,030.68	96.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,683,605.41	0.09
6	其他资产	114,121,672.29	114,121,672.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	415,520,580.76	99.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,320,249.20	0.32
6	其他资产	1,075.88	1,075.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	105,261,800.00	74.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	9.19
5	银行存款和结算备付金合计	21,322,852.03	15.07
6	其他资产	1,928,320.06	1,928,320.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	32,909,200.00	96.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	666,175.45	1.96
6	其他资产	468,880.02	468,880.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,862,000.00	96.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	874,522.55	2.84
6	其他资产	99,948.30	99,948.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,847,000.00	96.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	957,413.98	3.10
6	其他资产	108,184.09	108,184.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,953,000.00	81.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135.00	16.30
5	银行存款和结算备付金合计	388,507.60	0.63
6	其他资产	1,008,191.27	1,008,191.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,796,000.00	81.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,215.00	16.39
5	银行存款和结算备付金合计	874,306.87	1.43
6	其他资产	352,826.77	352,826.77

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,087,000.00	82.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,212.00	13.15
5	银行存款和结算备付金合计	1,313,772.99	2.16
6	其他资产	1,438,097.79	1,438,097.79

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	100,785,000.00	83.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,975,145.46	13.99
5	银行存款和结算备付金合计	1,502,870.62	1.24
6	其他资产	2,063,630.23	2,063,630.23