嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0466

累计净值:1.0466 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,520,580.76 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,249.20 0.32
6 其他资产 1,075.88 1,075.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,261,800.00 74.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 21,322,852.03 15.07
6 其他资产 1,928,320.06 1,928,320.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,909,200.00 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,175.45 1.96
6 其他资产 468,880.02 468,880.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,862,000.00 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,522.55 2.84
6 其他资产 99,948.30 99,948.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,847,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,413.98 3.10
6 其他资产 108,184.09 108,184.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,953,000.00 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 388,507.60 0.63
6 其他资产 1,008,191.27 1,008,191.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,796,000.00 81.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 16.39
5 银行存款和结算备付金合计 874,306.87 1.43
6 其他资产 352,826.77 352,826.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,087,000.00 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,212.00 13.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,772.99 2.16
6 其他资产 1,438,097.79 1,438,097.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,785,000.00 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,975,145.46 13.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,870.62 1.24
6 其他资产 2,063,630.23 2,063,630.23
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,045,000.00 58.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,190.50 38.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,439.83 1.28
6 其他资产 2,146,678.04 2,146,678.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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