嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008015)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0249

 累计净值：1.1242 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-16

业绩比较基准： 中债-3-5年国开行债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,532,624.45 87.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,036,643.60 12.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,921.71 0.23
6 其他资产 99.98 99.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,026,498.60 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,301.78 0.84
6 其他资产 13,135.95 13,135.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,521,160.83 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,738.28 1.62
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,964,161.64 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,501,368.49 8.40
5 银行存款和结算备付金合计 623,216.57 0.55
6 其他资产 15.00 15.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,661,893.14 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,014.51 0.40
6 其他资产 340.37 340.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 472,613,827.40 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,378.17 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 759,285,871.24 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,301.30 0.08
6 其他资产 147.64 147.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 752,218,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,531,973.48 0.46
6 其他资产 19,300,654.63 19,300,654.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 717,141,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,491.92 0.03
6 其他资产 14,104,323.57 14,104,323.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,854,000.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,080,795.65 0.61
6 其他资产 16,694,386.02 16,694,386.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,521,000.00 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,338,261.71 5.21
6 其他资产 15,083,682.50 15,083,682.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,601,468,000.00 88.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,000,000.00 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,241.60 0.43
6 其他资产 51,712,355.70 51,712,355.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,211,744,000.00 87.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,950,314.93 10.77
5 银行存款和结算备付金合计 553,946.74 0.04
6 其他资产 22,191,123.83 22,191,123.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,503,189,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,419,990.19 0.29
6 其他资产 31,120,636.22 31,120,636.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,074,287,000.00 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 19,529,597.09 0.46
6 其他资产 64,599,510.93 64,599,510.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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