安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,896,222.25 | 3.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,163,910.78 | 6.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,294.45 | 0.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,312.53 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 69,740.57 | 69,740.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,297,452.04 | 2.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,858,932.68 | 7.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 758,042.49 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 28,799.63 | 28,799.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,582,870.45 | 3.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,408,081.16 | 6.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 978,636.83 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 14,148.92 | 14,148.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843,191.14 | 3.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,607,306.79 | 6.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,440,191.59 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 4,323,559.13 | 4,323,559.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,324,990.87 | 4.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,871,387.89 | 7.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 667,941.40 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 259,797.11 | 259,797.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,034,918.89 | 12.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,632,315.32 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,064.40 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 5,539,338.29 | 5,539,338.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,605,882.56 | 10.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,837,810.94 | 9.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,242,058.26 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 826,526.57 | 826,526.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,905,043.00 | 8.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,695,719.56 | 10.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,935.08 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 294,966.78 | 294,966.78 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,909,177.00 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,012,542.90 | 9.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 415,348.84 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,271,159.56 | 2,271,159.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,207,335.03 | 7.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,269,677.00 | 12.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,389,286.32 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,226,367.74 | 2,226,367.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,929,299.36 | 9.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,877,344.66 | 13.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,627,373.03 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 513,186.16 | 513,186.16 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,957,135.06 | 7.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,552,322.84 | 14.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,664,994.95 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 11,600,129.98 | 11,600,129.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,129,793.50 | 9.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,007,494.90 | 15.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,000.00 | 12.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,697,068.35 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 538,261.42 | 538,261.42 |
