诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7114

累计净值:1.7114 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,宋德舜 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.002亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,501,978.21 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,810,830.59 6.27
6 其他资产 269,433.98 269,433.98