诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7114

 累计净值：1.7114 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：开放式基金
基金经理：梅律吾,宋德舜 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.002亿份(2021-01-22) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,501,978.21 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,810,830.59 6.27
6 其他资产 269,433.98 269,433.98