万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.979亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,195,499,713.61 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,734,804.47 9.05
6 其他资产 28,079,842.43 28,079,842.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,199,712,736.81 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,539,976.16 7.01
6 其他资产 1,143,845.91 1,143,845.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,553,580,362.83 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,382,224.07 7.46
6 其他资产 1,801,998.25 1,801,998.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,671,064,432.35 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,121,026.85 7.23
6 其他资产 24,810,453.77 24,810,453.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,275,673,037.57 88.43
2 固定收益类投资 1,680,200.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,949,647.85 7.11
6 其他资产 113,025,523.14 113,025,523.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,840,231,634.67 55.89
2 固定收益类投资 11,921,229.60 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,846,527.85 43.49
6 其他资产 8,384,555.57 8,384,555.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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