瑞福优先 (121007) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0285	累计净值：1.1930	净值更新日期：2015-08-13 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：36.458亿份(2016-03-28 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2007-07-17
业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0285

累计净值：1.1930

净值更新日期：2015-08-13 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：36.458亿份(2016-03-28 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2007-07-17

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2015年
2014年
2013年
2012年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,042,170,562.00	57.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,877,892,119.97	36.62
6	其他资产	668,610,185.40	668,610,185.40

2015年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,918,297,030.31	93.58
2	固定收益类投资	200,100,000.00	1.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	540,222,734.40	4.63
6	其他资产	8,479,008.26	8,479,008.26

2015年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,837,065,519.47	94.88
2	固定收益类投资	370,080,000.00	3.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,701,902.04	1.43
6	其他资产	11,877,694.17	11,877,694.17

2014年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,167,964,528.03	94.33
2	固定收益类投资	150,030,000.00	1.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,422,945.06	3.68
6	其他资产	22,570,381.27	22,570,381.27

2014年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,520,831,096.30	94.74
2	固定收益类投资	250,340,000.00	3.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,223,433.54	1.50
6	其他资产	8,169,560.18	8,169,560.18

2014年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,575,408,211.50	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,954,788.64	5.57
6	其他资产	219,653.38	219,653.38

2014年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,387,553,366.82	94.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	329,015,328.13	5.76
6	其他资产	198,062.01	198,062.01

2013年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,487,623,454.62	94.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	366,597,921.65	5.35
6	其他资产	118,984.32	118,984.32

2013年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,717,795,902.02	94.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	370,851,096.79	5.23
6	其他资产	114,131.37	114,131.37

2013年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,154,733,470.16	93.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	410,181,345.13	6.25
6	其他资产	156,409.80	156,409.80

2013年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,841,687,465.94	94.44
2	固定收益类投资	150,025,000.00	2.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	248,177,091.52	3.43
6	其他资产	4,542,942.54	4,542,942.54

2012年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,991,619,120.96	94.58
2	固定收益类投资	298,895,000.00	4.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,818,290.10	1.08
6	其他资产	21,992,846.37	21,992,846.37

2012年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,651,552,127.20	94.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	380,309,655.52	5.40
6	其他资产	8,176,996.55	8,176,996.55

2012年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,106,014,970.49	52.99
2	固定收益类投资	107,422,993.60	2.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,265,482,070.22	31.84
5	银行存款和结算备付金合计	453,316,057.80	11.40
6	其他资产	42,483,694.69	42,483,694.69

2012年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,656,598,539.36	95.16
2	固定收益类投资	6,000,717.60	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,575,951.39	4.47
6	其他资产	8,351,364.48	8,351,364.48