中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2650 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2020-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,724,062.96 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,056,514.30 7.22
6 其他资产 21,678,527.80 21,678,527.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,670,751.46 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,623,044.47 6.49
6 其他资产 2,257,894.35 2,257,894.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,122,086.43 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,053,263.35 6.56
6 其他资产 869,579.41 869,579.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,090,592.12 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,803,365.72 7.02
6 其他资产 3,218,280.69 3,218,280.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,616,619.55 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,713,489.33 6.61
6 其他资产 563,313.42 563,313.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 529,673,476.92 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,663,965.75 6.62
6 其他资产 1,245,287.25 1,245,287.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,642,639.59 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,787,042.44 6.77
6 其他资产 6,525,160.79 6,525,160.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 984,314,693.62 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,767,629.92 6.61
6 其他资产 1,552,763.21 1,552,763.21
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,608,737.88 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,026,212.95 6.96
6 其他资产 1,495,451.99 1,495,451.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 744,523,892.76 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,285,299.37 7.48
6 其他资产 13,089,979.40 13,089,979.40
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,068,659,621.34 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,084,599.61 6.30
6 其他资产 33,597,296.35 33,597,296.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,818,424,039.54 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,325,576.78 5.72
6 其他资产 1,637,495.47 1,637,495.47
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,709,451,985.58 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,100,424.91 6.88
6 其他资产 10,305,332.97 10,305,332.97
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,145,888,890.37 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,986,114.89 6.57
6 其他资产 5,344,962.28 5,344,962.28
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 481,722,077.41 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,743,468.08 13.26
6 其他资产 747,496.05 747,496.05
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,925,588.52 81.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,350,421.47 15.48
6 其他资产 8,341,083.04 8,341,083.04

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