深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(159909)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5683

 累计净值：1.7119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.916亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-06-27

业绩比较基准： 深证TMT50 指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,202,062.74 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,044.40 0.62
6 其他资产 200,665.79 200,665.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,635,099.23 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,312.01 0.59
6 其他资产 17,820.22 17,820.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,685,213.79 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,893,800.80 0.88
6 其他资产 745.48 745.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,042,140.03 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,126.89 0.75
6 其他资产 135,514.27 135,514.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,766,094.17 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,509.93 0.81
6 其他资产 60,733.88 60,733.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,258,117.71 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,340.46 0.92
6 其他资产 1,439.76 1,439.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,136,033.72 98.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,761.20 0.97
6 其他资产 222,285.45 222,285.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,959,183.15 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,438.09 1.45
6 其他资产 2,512.32 2,512.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,386,649.74 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,974,272.41 1.67
6 其他资产 40,780.06 40,780.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,053,377.41 98.94
2 固定收益类投资 242,496.35 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,056.79 0.76
6 其他资产 384,062.09 384,062.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,290,238.44 97.44
2 固定收益类投资 87,784.56 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,110,646.19 2.51
6 其他资产 6,020.53 6,020.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,431,380.90 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,995,668.54 1.13
6 其他资产 299,807.81 299,807.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,000,750.22 97.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,661,692.20 2.12
6 其他资产 28,483.91 28,483.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,569,324.71 99.41
2 固定收益类投资 540,397.63 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,368,558.08 0.42
6 其他资产 2,048.67 2,048.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,693,351.44 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,625.26 0.61
6 其他资产 2,626.78 2,626.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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