南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类(160137)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8400

 累计净值：0.8400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,883,230.21 93.57
2 固定收益类投资 1,218,482.30 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,263,687.57 5.15
6 其他资产 349,479.15 349,479.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,442,334.54 93.82
2 固定收益类投资 1,228,122.41 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,541,164.05 4.67
6 其他资产 890,246.60 890,246.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,554,005.70 89.89
2 固定收益类投资 1,221,781.81 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,953,927.12 7.42
6 其他资产 2,382,712.53 2,382,712.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,260,322.95 92.56
2 固定收益类投资 3,256,938.05 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,050,061.62 4.28
6 其他资产 469,461.41 469,461.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,462,328.60 89.99
2 固定收益类投资 3,243,813.48 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,567,258.53 5.45
6 其他资产 578,381.11 578,381.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,357,413.74 92.34
2 固定收益类投资 2,022,446.58 2.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,205,908.71 4.89
6 其他资产 358,008.93 358,008.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,306,090.94 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,962,538.08 6.45
6 其他资产 244,145.80 244,145.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,554,794.19 92.79
2 固定收益类投资 4,500,900.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,528,102.18 1.57
6 其他资产 1,006,937.57 1,006,937.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,710,110.49 93.10
2 固定收益类投资 4,503,600.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,901.03 1.87
6 其他资产 558,332.73 558,332.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,017,122.94 92.94
2 固定收益类投资 4,538,300.00 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,964.43 2.60
6 其他资产 838,924.55 838,924.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,241,137.13 91.93
2 固定收益类投资 5,036,000.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,798,770.42 3.23
6 其他资产 671,454.99 671,454.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,109,968.61 91.75
2 固定收益类投资 4,993,500.00 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,543.26 3.03
6 其他资产 2,472,194.69 2,472,194.69
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,437,806.51 93.13
2 固定收益类投资 5,053,500.00 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,911,468.53 2.73
6 其他资产 882,383.45 882,383.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,752,368.15 90.83
2 固定收益类投资 4,982,500.00 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,852,850.68 5.20
6 其他资产 1,785,123.96 1,785,123.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,163,022.58 91.14
2 固定收益类投资 4,857,680.80 2.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,742,893.59 4.98
6 其他资产 2,725,086.92 2,725,086.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,895,963.14 92.78
2 固定收益类投资 4,883,304.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,467.33 3.53
6 其他资产 1,129,666.45 1,129,666.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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