易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7493

累计净值:1.7493 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.862亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,347,267.32 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,427,944.96 7.08
6 其他资产 2,546,614.18 2,546,614.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,247,912.16 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,112,063.79 7.63
6 其他资产 1,063,152.67 1,063,152.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,930,605.20 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,364,116.33 7.31
6 其他资产 836,940.34 836,940.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,241,517.01 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,932,509.19 11.00
6 其他资产 464,438.61 464,438.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,789,154.93 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,447,279.25 7.46
6 其他资产 4,704,375.20 4,704,375.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,333,329.32 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,200,679.14 7.32
6 其他资产 869,734.65 869,734.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,016,365.38 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,884,461.72 7.56
6 其他资产 493,548.17 493,548.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,710,172.62 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,847.72 5.76
6 其他资产 1,403,568.37 1,403,568.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,566,074.38 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,363,090.29 6.71
6 其他资产 270,590.36 270,590.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,473,465.30 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,897,187.05 7.07
6 其他资产 585,673.34 585,673.34
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,144,505.56 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,411,438.59 7.56
6 其他资产 71,549.65 71,549.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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