长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2232

 累计净值：4.8606 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈良栋 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2007-02-12

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,545,660,337.14 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -86,276.18 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,720,192.10 7.05
6 其他资产 74,515,021.16 74,515,021.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,076,555,131.00 86.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,530,225.71 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 302,553,210.04 8.47
6 其他资产 91,222,386.57 91,222,386.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,088,820,370.08 76.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 933,548,607.92 23.20
6 其他资产 1,827,652.96 1,827,652.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,578,037,517.94 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,927,192.28 13.46
6 其他资产 1,637,183.09 1,637,183.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,390,087,356.81 70.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 201,636,074.23 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 774,083,053.77 22.86
6 其他资产 21,034,053.60 21,034,053.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,859,173,146.77 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,945,796.98 9.01
6 其他资产 9,474,500.46 9,474,500.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,541,215,895.46 77.85
2 固定收益类投资 66,441,360.95 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,820,174.02 17.87
6 其他资产 18,277,286.58 18,277,286.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,163,400,003.46 79.88
2 固定收益类投资 65,054,481.30 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,750,269.63 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 188,049,212.16 6.94
6 其他资产 92,151,626.15 92,151,626.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,091,606,127.81 84.60
2 固定收益类投资 56,869,487.70 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,991,111.25 2.09
6 其他资产 114,910,589.30 114,910,589.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,189,325.63 89.16
2 固定收益类投资 62,715,243.40 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,618,155.73 4.95
6 其他资产 5,730,236.77 5,730,236.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 826,621,492.36 85.37
2 固定收益类投资 52,418,269.80 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,768,642.29 7.93
6 其他资产 12,474,453.05 12,474,453.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,839,035.11 88.87
2 固定收益类投资 80,392,461.20 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,018,628.69 4.01
6 其他资产 1,259,785.12 1,259,785.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,040,969,796.71 81.31
2 固定收益类投资 64,785,500.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,488,542.45 13.39
6 其他资产 3,013,996.38 3,013,996.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 907,616,088.13 89.96
2 固定收益类投资 4,607,360.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,471,219.44 9.36
6 其他资产 2,171,405.63 2,171,405.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 594,079,301.30 79.56
2 固定收益类投资 44,704,660.00 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 18,147,786.85 2.43
6 其他资产 1,805,005.95 1,805,005.95

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