天治财富增长证券投资基金(350001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2769

 累计净值：3.1222 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李申 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2004-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,954,554.00 68.27
2 固定收益类投资 10,201,168.49 23.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,143.80 7.50
6 其他资产 428,208.49 428,208.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,982,909.00 54.14
2 固定收益类投资 21,836,592.15 38.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,354,365.38 7.61
6 其他资产 50,605.78 50,605.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,180,264.60 51.53
2 固定收益类投资 23,952,861.47 38.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,272,355.97 10.04
6 其他资产 41,164.86 41,164.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,637,079.56 54.60
2 固定收益类投资 28,925,162.45 43.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,699.31 1.83
6 其他资产 315,439.91 315,439.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,991,792.87 55.05
2 固定收益类投资 49,612,112.35 43.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,195.63 1.54
6 其他资产 55,490.50 55,490.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,677,365.56 55.24
2 固定收益类投资 53,174,803.75 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,293.08 1.26
6 其他资产 112,723.47 112,723.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,334,615.09 55.42
2 固定收益类投资 49,724,407.03 40.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,974,039.78 3.27
6 其他资产 459,495.16 459,495.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,642,513.35 51.67
2 固定收益类投资 108,160,771.42 44.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,436,446.60 2.22
6 其他资产 2,364,893.40 2,364,893.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,865,164.88 49.99
2 固定收益类投资 141,801,456.43 47.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,044,660.19 1.68
6 其他资产 3,078,337.90 3,078,337.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,406,543.66 37.36
2 固定收益类投资 166,511,728.40 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,084,875.14 6.45
6 其他资产 8,610,675.27 8,610,675.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,097,912.60 28.23
2 固定收益类投资 267,210,963.80 57.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,894,428.58 12.35
6 其他资产 6,605,935.54 6,605,935.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,979,602.44 45.96
2 固定收益类投资 116,451,354.90 39.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 6.86
5 银行存款和结算备付金合计 19,155,831.86 6.57
6 其他资产 1,911,288.34 1,911,288.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,973,250.91 51.05
2 固定收益类投资 58,994,492.90 47.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,753,667.62 1.40
6 其他资产 592,170.40 592,170.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,694,056.64 45.36
2 固定收益类投资 37,401,616.60 29.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,269,948.90 5.82
6 其他资产 23,617,150.11 23,617,150.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,257,149.18 54.22
2 固定收益类投资 50,634,167.03 42.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,490.86 2.87
6 其他资产 1,010,887.65 1,010,887.65

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