华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0516

 累计净值：1.0516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：60.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-07-18

业绩比较基准： 中证银行指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,741,777,631.64 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,463,007.32 1.06
6 其他资产 2,002,468.83 2,002,468.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,652,494,860.66 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,041,657.97 1.26
6 其他资产 1,930,895.61 1,930,895.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,461,628,179.01 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,577,869.05 1.02
6 其他资产 1,500,087.78 1,500,087.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,380,928,277.10 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,707,414.28 1.16
6 其他资产 11,466,822.77 11,466,822.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,979,043,024.12 98.85
2 固定收益类投资 25,650,798.94 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,545,405.51 0.84
6 其他资产 2,236,936.46 2,236,936.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,456,448,634.28 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,579,145.13 1.40
6 其他资产 715,730.67 715,730.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,100,249,761.29 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,827,478.34 0.90
6 其他资产 1,822,401.68 1,822,401.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,819,305,653.74 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,021,001.75 1.06
6 其他资产 18,627,368.12 18,627,368.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,758,916,170.90 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,866,177.76 1.00
6 其他资产 9,953,352.26 9,953,352.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,171,280,666.24 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,938,684.15 1.65
6 其他资产 8,750,111.09 8,750,111.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,043,453,164.22 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,430,967.91 0.99
6 其他资产 6,395,107.57 6,395,107.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,143,164,628.69 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,264,209.97 1.05
6 其他资产 10,774,909.04 10,774,909.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,793,206,313.22 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,460,849.30 1.17
6 其他资产 4,588,294.78 4,588,294.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,594,767,986.11 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,968,426.01 1.66
6 其他资产 11,754,785.23 11,754,785.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,076,428,391.37 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,086,264.85 0.78
6 其他资产 2,480,548.35 2,480,548.35

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