交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6210

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.428亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,961,864,948.23 81.30
2 固定收益类投资 472,151,722.88 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,000,510.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 434,890,569.89 5.08
6 其他资产 73,993,699.95 73,993,699.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,899,036,923.66 78.50
2 固定收益类投资 360,618,000.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,520.00 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 359,296,954.62 4.78
6 其他资产 95,441,894.03 95,441,894.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,501,856,940.24 83.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,894,778.17 16.35
6 其他资产 16,595,707.61 16,595,707.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,563,626,539.32 82.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,617,581.68 16.14
6 其他资产 55,816,317.33 55,816,317.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,463,425,414.70 83.05
2 固定收益类投资 220,867,800.00 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 366,010,583.01 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 286,050,910.75 5.32
6 其他资产 38,260,935.50 38,260,935.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,485,043,392.52 58.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 237,000,675.50 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,507,053,119.18 35.57
6 其他资产 7,228,135.79 7,228,135.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,287,729,519.47 67.23
2 固定收益类投资 240,741,600.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,969,669.95 18.40
5 银行存款和结算备付金合计 449,601,438.87 9.19
6 其他资产 12,033,120.28 12,033,120.28
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,011,265,766.92 78.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,091,328,880.53 21.31
6 其他资产 19,115,980.23 19,115,980.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,016,090,869.10 73.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 770,662,762.94 18.89
6 其他资产 292,389,906.49 292,389,906.49
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,485,887,637.18 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,758,108.64 11.50
6 其他资产 5,329,667.68 5,329,667.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,546,757.63 73.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,694,280.85 10.11
6 其他资产 57,961,436.18 57,961,436.18
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,662,004.55 84.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,632,350.11 12.71
6 其他资产 10,323,466.64 10,323,466.64
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,223,830.55 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,103,601.50 10.54
6 其他资产 4,248,135.88 4,248,135.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034