华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1710

 累计净值：1.6770 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.158亿份(2020-10-28) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-01-23

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,354,643.16 9.59
2 固定收益类投资 48,797,875.64 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,840.17 2.31
6 其他资产 414,825.60 414,825.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,269,606.15 9.34
2 固定收益类投资 49,886,808.67 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 812,282.27 1.44
6 其他资产 431,651.36 431,651.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,690,509.88 7.08
2 固定收益类投资 59,434,398.05 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,038.53 2.16
6 其他资产 696,536.76 696,536.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,741,430.70 5.20
2 固定收益类投资 64,922,097.90 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,143.73 3.05
6 其他资产 1,145,591.98 1,145,591.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,845,649.50 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,348,789.58 4.00
6 其他资产 1,439,558.58 1,439,558.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,635,667.20 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,577,880.87 8.27
6 其他资产 2,438,751.46 2,438,751.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,286,398.20 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,386.17 2.98
6 其他资产 2,496,023.27 2,496,023.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,272,535.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,386.32 1.90
6 其他资产 2,482,829.68 2,482,829.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,294,883.80 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,665.97 0.87
6 其他资产 4,592,576.06 4,592,576.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,246,745.50 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,359,709.36 6.53
6 其他资产 7,185,190.27 7,185,190.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,325,905.60 75.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 20.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,534,942.94 1.31
6 其他资产 3,183,052.62 3,183,052.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,792,507.70 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,792,967.05 2.72
6 其他资产 8,703,776.54 8,703,776.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,447,806.13 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,793,573.62 0.98
6 其他资产 13,026,840.35 13,026,840.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,377,155.38 5.89
2 固定收益类投资 561,446,503.03 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,610,982.45 1.36
6 其他资产 26,654,718.76 26,654,718.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,482,578.62 4.97
2 固定收益类投资 764,951,174.50 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 22,309,837.39 2.29
6 其他资产 85,222,752.28 85,222,752.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,976,931.74 4.00
2 固定收益类投资 1,285,995,966.53 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,700,349.55 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 24,098,582.58 1.61
6 其他资产 31,501,765.02 31,501,765.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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