华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6960

累计净值:2.9510 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.633亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 320,317 93,484,516.45 7.92
2 300750 宁德时代 266,007 93,397,717.77 7.91
3 300014 亿纬锂能 1,027,691 83,756,816.50 7.09
4 000568 泸州老窖 355,228 80,338,364.48 6.80
5 300450 先导智能 796,400 66,889,636.00 5.66
6 000799 酒鬼酒 354,364 55,457,966.00 4.70
7 600809 山西汾酒 136,916 51,383,205.64 4.35
8 300122 智飞生物 326,700 48,322,197.00 4.09
9 603259 药明康德 351,400 47,340,608.00 4.01
10 603678 火炬电子 550,927 39,832,022.10 3.37
11 300015 爱尔眼科 508,052 38,048,014.28 3.22
12 002568 百润股份 350,000 36,501,500.00 3.09
13 002812 恩捷股份 242,573 34,391,999.94 2.91
14 601899 紫金矿业 3,002,800 27,896,012.00 2.36
15 300775 三角防务 639,000 25,189,380.00 2.13
16 688122 西部超导 300,607 23,901,262.57 2.02
17 002304 洋河股份 98,700 23,292,213.00 1.97
18 601100 恒立液压 203,871 23,037,423.00 1.95
19 300001 特锐德 779,600 22,889,056.00 1.94
20 002245 蔚蓝锂芯 1,704,944 22,130,173.12 1.87
21 300575 中旗股份 500,000 19,200,000.00 1.63
22 002025 航天电器 282,000 18,380,760.00 1.56
23 600862 中航高科 569,400 17,138,940.00 1.45
24 688510 航亚科技 378,326 13,404,090.18 1.14
25 600316 洪都航空 233,300 13,267,771.00 1.12
26 300034 钢研高纳 352,839 12,684,562.05 1.07
27 000733 振华科技 202,800 11,934,780.00 1.01
28 002013 中航机电 1,040,326 11,911,732.70 1.01
29 603267 鸿远电子 86,900 11,189,244.00 0.95
30 002460 赣锋锂业 105,600 10,686,720.00 0.91
31 688063 派能科技 28,855 7,462,480.10 0.63
32 300726 宏达电子 76,500 5,534,775.00 0.47
33 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.15
34 603799 华友钴业 18,000 1,427,400.00 0.12
35 603730 岱美股份 36,000 1,027,800.00 0.09
36 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.04
37 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.04
38 300999 金龙鱼 4,376 386,357.04 0.03
39 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.03
40 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.01
41 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
42 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
43 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.01
44 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.01
45 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
46 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
47 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.01
48 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
49 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.00
50 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
51 300860 锋尚文化 368 46,614.56 0.00
52 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
54 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
55 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
56 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
57 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
58 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
59 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
60 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
61 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
62 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
63 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
64 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
65 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
66 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
67 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
68 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
69 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
70 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
71 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
72 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
73 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
74 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
75 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
76 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
77 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
78 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
79 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
80 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
81 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
82 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
83 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
84 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
85 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
86 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
87 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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