华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6290

累计净值:2.7550 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.305亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 107,600 57,544,480.00 7.86
2 603259 药明康德 325,500 50,970,045.00 6.97
3 002812 恩捷股份 214,300 50,167,630.00 6.86
4 300450 先导智能 802,520 48,263,552.80 6.60
5 002594 比亚迪 160,000 40,160,000.00 5.49
6 000858 五粮液 122,900 36,610,681.00 5.00
7 002568 百润股份 368,760 34,954,760.40 4.78
8 300896 爱美客 44,100 34,789,608.00 4.75
9 601888 中国中免 100,000 30,010,000.00 4.10
10 300274 阳光电源 255,000 29,340,300.00 4.01
11 600110 诺德股份 2,349,600 28,618,128.00 3.91
12 603659 璞泰来 191,600 26,172,560.00 3.58
13 603707 健友股份 600,000 25,050,000.00 3.42
14 600438 通威股份 533,500 23,084,545.00 3.15
15 603799 华友钴业 200,000 22,840,000.00 3.12
16 601012 隆基股份 256,340 22,773,245.60 3.11
17 688116 天奈科技 150,324 17,738,232.00 2.42
18 603986 兆易创新 80,940 15,208,626.00 2.08
19 300568 星源材质 355,377 14,701,946.49 2.01
20 688133 泰坦科技 40,000 12,714,800.00 1.74
21 300124 汇川技术 150,000 11,139,000.00 1.52
22 688016 心脉医疗 20,000 9,092,200.00 1.24
23 002459 晶澳科技 153,100 7,501,900.00 1.03
24 603486 科沃斯 31,600 7,207,328.00 0.98
25 688598 金博股份 15,000 4,035,000.00 0.55
26 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.13
27 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.05
28 688578 艾力斯 10,026 330,557.22 0.05
29 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03
30 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02
31 688510 航亚科技 5,991 157,563.30 0.02
32 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.02
33 300957 贝泰妮 520 131,019.20 0.02
34 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.02
35 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
36 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.01
37 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
38 300979 华利集团 883 77,262.50 0.01
39 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01
40 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
41 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01
42 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
43 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01
44 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
45 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
46 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01
47 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
48 300981 中红医疗 494 44,652.66 0.01
49 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
50 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.01
51 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
52 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
53 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
54 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
57 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
58 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
59 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
60 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
61 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
62 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
63 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
64 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
66 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
67 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
68 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
69 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
71 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
72 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
73 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
74 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
75 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
77 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
78 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
79 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
80 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
84 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
85 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
86 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
87 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
88 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
89 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
90 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
91 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
92 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
93 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
94 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
95 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
96 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
97 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
98 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
99 300917 特发服务 84 2,323.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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