华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6710

累计净值:2.7970 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.190亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330522392.190
2 期间基金总申购份额 97957542.630
3 期间总赎回份额 109492788.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318987146.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468126134.010
2 期间基金总申购份额 249844701.590
3 期间总赎回份额 387448443.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330522392.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455468606.560
2 期间基金总申购份额 20621386.510
3 期间总赎回份额 145567600.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330522392.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468126134.010
2 期间基金总申购份额 229223315.080
3 期间总赎回份额 241880842.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455468606.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113976508.410
2 期间基金总申购份额 796357632.470
3 期间总赎回份额 442208006.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468126134.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304795689.970
2 期间基金总申购份额 320164933.210
3 期间总赎回份额 156834489.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468126134.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168422383.560
2 期间基金总申购份额 210581657.050
3 期间总赎回份额 74208350.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304795689.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113976508.410
2 期间基金总申购份额 265611042.210
3 期间总赎回份额 211165167.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168422383.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147027961.650
2 期间基金总申购份额 118717939.950
3 期间总赎回份额 97323518.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168422383.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113976508.410
2 期间基金总申购份额 146893102.260
3 期间总赎回份额 113841649.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147027961.650
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160978028.940
2 期间基金总申购份额 127262589.350
3 期间总赎回份额 174264109.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113976508.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86992456.010
2 期间基金总申购份额 102053654.360
3 期间总赎回份额 75069601.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113976508.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148272130.210
2 期间基金总申购份额 85291.630
3 期间总赎回份额 61364965.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86992456.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160978028.940
2 期间基金总申购份额 25123643.360
3 期间总赎回份额 37829542.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148272130.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123860229.930
2 期间基金总申购份额 25018104.220
3 期间总赎回份额 606203.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148272130.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160978028.940
2 期间基金总申购份额 105539.140
3 期间总赎回份额 37223338.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123860229.930
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 58002577.300
3 期间总赎回份额 104202414.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160978028.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161162556.460
2 期间基金总申购份额 89514.580
3 期间总赎回份额 274042.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160978028.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210160036.870
2 期间基金总申购份额 48613.720
3 期间总赎回份额 49046094.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161162556.460
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 57864449.000
3 期间总赎回份额 54882278.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210160036.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210838135.310
2 期间基金总申购份额 157245.310
3 期间总赎回份额 835343.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210160036.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177866.380
2 期间基金总申购份额 57707203.690
3 期间总赎回份额 54046934.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210838135.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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