财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4182

累计净值:2.4182 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋,姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 2,497,185 84,030,275.25 9.59
2 000063 中兴通讯 2,175,304 73,198,979.60 8.36
3 300207 欣旺达 2,144,580 65,860,051.80 7.52
4 600809 山西汾酒 81,352 30,530,592.08 3.48
5 000568 泸州老窖 134,587 30,438,195.92 3.47
6 688111 金山办公 73,241 30,102,051.00 3.44
7 002511 中顺洁柔 1,373,828 28,671,790.36 3.27
8 002410 广联达 350,243 27,578,133.82 3.15
9 002541 鸿路钢构 733,348 26,789,202.44 3.06
10 000858 五粮液 90,529 26,420,888.65 3.02
11 600132 重庆啤酒 221,500 26,356,285.00 3.01
12 600438 通威股份 625,500 24,044,220.00 2.74
13 002180 纳思达 842,561 22,521,655.53 2.57
14 002439 启明星辰 700,210 20,453,134.10 2.33
15 300408 三环集团 540,227 20,123,455.75 2.30
16 603613 国联股份 124,300 15,920,344.00 1.82
17 300470 中密控股 327,026 15,566,437.60 1.78
18 600600 青岛啤酒 150,800 14,989,520.00 1.71
19 002409 雅克科技 248,589 14,937,713.01 1.71
20 603535 嘉诚国际 326,100 13,944,036.00 1.59
21 603208 江山欧派 130,990 13,786,697.50 1.57
22 600862 中航高科 415,381 12,502,968.10 1.43
23 300482 万孚生物 136,500 12,177,165.00 1.39
24 300481 濮阳惠成 599,550 12,164,869.50 1.39
25 002212 天融信 521,700 10,960,917.00 1.25
26 600754 锦江酒店 212,000 10,924,360.00 1.25
27 300122 智飞生物 68,500 10,131,835.00 1.16
28 002938 鹏鼎控股 176,900 8,786,623.00 1.00
29 002643 万润股份 390,100 8,492,477.00 0.97
30 300378 鼎捷软件 304,200 8,289,450.00 0.95
31 002601 龙蟒佰利 237,653 7,312,582.81 0.83
32 002777 久远银海 276,240 6,447,441.60 0.74
33 002129 中环股份 238,300 6,076,650.00 0.69
34 600570 恒生电子 45,500 4,772,950.00 0.54
35 300558 贝达药业 41,700 4,477,329.00 0.51
36 603068 博通集成 52,100 4,443,088.00 0.51
37 603501 韦尔股份 17,500 4,044,250.00 0.46
38 601717 郑煤机 367,600 4,017,868.00 0.46
39 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.20
40 300624 万兴科技 23,000 1,273,970.00 0.15
41 688521 芯原股份 12,560 979,554.40 0.11
42 688561 奇安信 7,110 873,321.30 0.10
43 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.05
44 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.03
45 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
46 300896 爱美客 275 165,924.00 0.02
47 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.02
48 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
49 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.02
50 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
51 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.01
52 300861 美畅股份 806 41,186.60 0.00
53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
54 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
55 300860 锋尚文化 273 34,580.91 0.00
56 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
57 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
58 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
59 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
60 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
61 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
62 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
63 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
64 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
65 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
66 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
67 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
68 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
69 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
70 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
71 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
72 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
73 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
74 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
75 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
76 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
77 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
78 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
79 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
80 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
81 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
82 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
83 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
84 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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