华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9406

累计净值:0.9406 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
2 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
3 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
4 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
5 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
6 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
7 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
8 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
9 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
10 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
11 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
12 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
13 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
14 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
15 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
16 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
17 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
18 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
19 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
20 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
21 00857 中国石油股份 1,708,000 3,450,050.69 2.21
22 00857 中国石油股份 1,708,000 3,450,050.69 2.21
23 01088 中国神华 248,500 3,053,554.08 1.95
24 01088 中国神华 248,500 3,053,554.08 1.95
25 02328 中国财险 578,000 2,855,566.69 1.83
26 02328 中国财险 578,000 2,855,566.69 1.83
27 00998 中信银行 1,026,000 2,840,989.49 1.82
28 00998 中信银行 1,026,000 2,840,989.49 1.82
29 601919 中远海控 219,400 2,678,874.00 1.71
30 601919 中远海控 219,400 2,678,874.00 1.71
31 600015 华夏银行 421,800 2,636,250.00 1.69
32 600015 华夏银行 421,800 2,636,250.00 1.69
33 03323 中国建材 314,000 2,463,042.63 1.58
34 03323 中国建材 314,000 2,463,042.63 1.58
35 601669 中国电建 548,200 2,127,016.00 1.36
36 601669 中国电建 548,200 2,127,016.00 1.36
37 00489 东风集团股份 264,000 2,008,624.36 1.29
38 00489 东风集团股份 264,000 2,008,624.36 1.29
39 00728 中国电信 1,096,000 1,983,240.50 1.27
40 00728 中国电信 1,096,000 1,983,240.50 1.27
41 002024 苏宁易购 249,900 1,926,729.00 1.23
42 002024 苏宁易购 249,900 1,926,729.00 1.23
43 000069 华侨城A 261,700 1,855,453.00 1.19
44 000069 华侨城A 261,700 1,855,453.00 1.19
45 600340 华夏幸福 142,600 1,843,818.00 1.18
46 600340 华夏幸福 142,600 1,843,818.00 1.18
47 00762 中国联通 462,000 1,730,327.68 1.11
48 00762 中国联通 462,000 1,730,327.68 1.11
49 01988 民生银行 452,500 1,683,322.08 1.08
50 01988 民生银行 452,500 1,683,322.08 1.08
51 00135 昆仑能源 296,000 1,669,140.45 1.07
52 00135 昆仑能源 296,000 1,669,140.45 1.07
53 01099 国药控股 103,600 1,644,477.03 1.05
54 01099 国药控股 103,600 1,644,477.03 1.05
55 01336 新华保险 63,400 1,614,139.27 1.03
56 01336 新华保险 63,400 1,614,139.27 1.03
57 00966 中国太平 132,600 1,560,188.47 1.00
58 00966 中国太平 132,600 1,560,188.47 1.00
59 00148 建滔集团 54,500 1,499,928.73 0.96
60 00148 建滔集团 54,500 1,499,928.73 0.96
61 600068 葛洲坝 218,800 1,439,704.00 0.92
62 600068 葛洲坝 218,800 1,439,704.00 0.92
63 01339 中国人民保险集团 694,000 1,436,881.47 0.92
64 01339 中国人民保险集团 694,000 1,436,881.47 0.92
65 601618 中国中冶 514,700 1,405,131.00 0.90
66 601618 中国中冶 514,700 1,405,131.00 0.90
67 00267 中信股份 298,000 1,376,939.87 0.88
68 00267 中信股份 298,000 1,376,939.87 0.88
69 03360 远东宏信 201,000 1,351,665.42 0.87
70 03360 远东宏信 201,000 1,351,665.42 0.87
71 600153 建发股份 160,600 1,318,526.00 0.84
72 600153 建发股份 160,600 1,318,526.00 0.84
73 600606 绿地控股 225,000 1,311,750.00 0.84
74 600606 绿地控股 225,000 1,311,750.00 0.84
75 00390 中国中铁 408,000 1,174,390.79 0.75
76 00390 中国中铁 408,000 1,174,390.79 0.75
77 02777 富力地产 129,600 1,087,493.14 0.70
78 02777 富力地产 129,600 1,087,493.14 0.70
79 02689 玖龙纸业 117,000 1,083,190.68 0.69
80 02689 玖龙纸业 117,000 1,083,190.68 0.69
81 03900 绿城中国 110,000 1,049,861.74 0.67
82 03900 绿城中国 110,000 1,049,861.74 0.67
83 00257 光大环境 280,000 1,032,187.30 0.66
84 00257 光大环境 280,000 1,032,187.30 0.66
85 03383 雅居乐集团 118,000 1,024,915.53 0.66
86 03383 雅居乐集团 118,000 1,024,915.53 0.66
87 600170 上海建工 338,300 1,018,283.00 0.65
88 600170 上海建工 338,300 1,018,283.00 0.65
89 00358 江西铜业股份 95,000 973,861.64 0.62
90 00358 江西铜业股份 95,000 973,861.64 0.62
91 01171 兖州煤业股份 184,000 960,142.91 0.61
92 01171 兖州煤业股份 184,000 960,142.91 0.61
93 00392 北京控股 45,000 958,207.14 0.61
94 00392 北京控股 45,000 958,207.14 0.61
95 000402 金融街 148,000 954,600.00 0.61
96 000402 金融街 148,000 954,600.00 0.61
97 00836 华润电力 134,000 941,711.00 0.60
98 00836 华润电力 134,000 941,711.00 0.60
99 000709 河钢股份 399,700 895,328.00 0.57
100 000709 河钢股份 399,700 895,328.00 0.57
101 600027 华电国际 261,300 888,420.00 0.57
102 600027 华电国际 261,300 888,420.00 0.57
103 01359 中国信达 696,000 861,098.72 0.55
104 01359 中国信达 696,000 861,098.72 0.55
105 03669 永达汽车 78,500 847,001.25 0.54
106 03669 永达汽车 78,500 847,001.25 0.54
107 002146 荣盛发展 127,800 834,534.00 0.53
108 002146 荣盛发展 127,800 834,534.00 0.53
109 00144 招商局港口 102,000 814,690.69 0.52
110 00144 招商局港口 102,000 814,690.69 0.52
111 02607 上海医药 65,900 757,639.28 0.48
112 02607 上海医药 65,900 757,639.28 0.48
113 600325 华发股份 119,100 739,611.00 0.47
114 600325 华发股份 119,100 739,611.00 0.47
115 000671 阳光城 112,800 735,456.00 0.47
116 000671 阳光城 112,800 735,456.00 0.47
117 601717 郑煤机 66,100 722,473.00 0.46
118 601717 郑煤机 66,100 722,473.00 0.46
119 01030 新城发展 132,000 716,572.30 0.46
120 01030 新城发展 132,000 716,572.30 0.46
121 600755 厦门国贸 107,200 716,096.00 0.46
122 600755 厦门国贸 107,200 716,096.00 0.46
123 600039 四川路桥 157,900 712,129.00 0.46
124 600039 四川路桥 157,900 712,129.00 0.46
125 01813 合景泰富集团 79,500 707,911.82 0.45
126 01813 合景泰富集团 79,500 707,911.82 0.45
127 601992 金隅集团 227,700 676,269.00 0.43
128 601992 金隅集团 227,700 676,269.00 0.43
129 600704 物产中大 154,200 673,854.00 0.43
130 600704 物产中大 154,200 673,854.00 0.43
131 600820 隧道股份 124,300 672,463.00 0.43
132 600820 隧道股份 124,300 672,463.00 0.43
133 00123 越秀地产 508,000 666,982.87 0.43
134 00123 越秀地产 508,000 666,982.87 0.43
135 600282 南钢股份 209,400 653,328.00 0.42
136 600282 南钢股份 209,400 653,328.00 0.42
137 000778 新兴铸管 175,500 645,840.00 0.41
138 000778 新兴铸管 175,500 645,840.00 0.41
139 002092 中泰化学 104,700 643,905.00 0.41
140 002092 中泰化学 104,700 643,905.00 0.41
141 01638 佳兆业集团 199,000 641,472.76 0.41
142 01638 佳兆业集团 199,000 641,472.76 0.41
143 600376 首开股份 100,800 591,696.00 0.38
144 600376 首开股份 100,800 591,696.00 0.38
145 002110 三钢闽光 86,900 584,837.00 0.37
146 002110 三钢闽光 86,900 584,837.00 0.37
147 600782 新钢股份 127,000 582,930.00 0.37
148 600782 新钢股份 127,000 582,930.00 0.37
149 000825 太钢不锈 160,400 579,044.00 0.37
150 000825 太钢不锈 160,400 579,044.00 0.37
151 06818 中国光大银行 233,000 578,501.25 0.37
152 06818 中国光大银行 233,000 578,501.25 0.37
153 01238 宝龙地产 124,000 558,343.98 0.36
154 01238 宝龙地产 124,000 558,343.98 0.36
155 600057 厦门象屿 89,800 540,596.00 0.35
156 600057 厦门象屿 89,800 540,596.00 0.35
157 03618 重庆农村商业银行 202,000 537,235.64 0.34
158 03618 重庆农村商业银行 202,000 537,235.64 0.34
159 600970 中材国际 77,900 535,952.00 0.34
160 600970 中材国际 77,900 535,952.00 0.34
161 02314 理文造纸 98,000 523,752.57 0.34
162 02314 理文造纸 98,000 523,752.57 0.34
163 601898 中煤能源 114,600 509,970.00 0.33
164 601898 中煤能源 114,600 509,970.00 0.33
165 00552 中国通信服务 176,000 506,599.95 0.32
166 00552 中国通信服务 176,000 506,599.95 0.32
167 002091 江苏国泰 66,500 480,795.00 0.31
168 002091 江苏国泰 66,500 480,795.00 0.31
169 00081 中国海外宏洋集团 137,000 479,667.47 0.31
170 00081 中国海外宏洋集团 137,000 479,667.47 0.31
171 01966 中骏集团控股 176,000 474,011.65 0.30
172 01966 中骏集团控股 176,000 474,011.65 0.30
173 01233 时代中国控股 52,000 471,789.72 0.30
174 01233 时代中国控股 52,000 471,789.72 0.30
175 02380 中国电力 333,000 465,241.76 0.30
176 02380 中国电力 333,000 465,241.76 0.30
177 600808 马钢股份 174,700 464,702.00 0.30
178 600808 马钢股份 174,700 464,702.00 0.30
179 03320 华润医药 138,500 463,937.22 0.30
180 03320 华润医药 138,500 463,937.22 0.30
181 600466 蓝光发展 92,000 425,960.00 0.27
182 600466 蓝光发展 92,000 425,960.00 0.27
183 600823 世茂股份 81,300 374,793.00 0.24
184 600823 世茂股份 81,300 374,793.00 0.24
185 01958 北京汽车 142,500 344,209.72 0.22
186 01958 北京汽车 142,500 344,209.72 0.22
187 01628 禹洲集团 141,000 332,279.47 0.21
188 01628 禹洲集团 141,000 332,279.47 0.21
189 000415 渤海租赁 113,700 272,880.00 0.17
190 000415 渤海租赁 113,700 272,880.00 0.17

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