中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0601

累计净值:1.0601 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2021-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 15,425,250.00 1.34
2 600176 中国巨石 968,578 15,022,644.78 1.30
3 300124 汇川技术 166,950 12,397,707.00 1.08
4 601677 明泰铝业 603,600 11,800,380.00 1.02
5 688276 百克生物 100,000 10,458,000.00 0.91
6 601567 三星医疗 459,000 9,776,700.00 0.85
7 603816 顾家家居 105,600 8,160,768.00 0.71
8 000786 北新建材 155,900 6,119,075.00 0.53
9 600036 招商银行 111,000 6,015,090.00 0.52
10 002142 宁波银行 144,900 5,646,753.00 0.49
11 601166 兴业银行 187,300 3,849,015.00 0.33
12 688308 欧科亿 4,800 325,296.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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