中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0467

累计净值:1.0467 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.649亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,220,983.42 7.96
2 固定收益类投资 1,073,664,500.00 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,579,598.88 1.70
6 其他资产 18,116,411.96 18,116,411.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,606,351.97 18.21
2 固定收益类投资 723,404,700.00 63.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,000,000.00 15.70
5 银行存款和结算备付金合计 23,537,148.57 2.06
6 其他资产 6,320,763.18 6,320,763.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,361,853.79 14.90
2 固定收益类投资 229,207,108.00 20.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 673,017,282.03 61.03
5 银行存款和结算备付金合计 35,094,486.39 3.18
6 其他资产 1,068,279.06 1,068,279.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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