中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C类(013992)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 303,600 | 92,819,193.24 | 9.75 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 700,000 | 78,930,707.80 | 8.29 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,000,000 | 51,630,880.00 | 5.42 |
| 4 | 02669 | 中海物业 | 6,645,000 | 48,338,535.52 | 5.08 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 4,500,000 | 47,712,465.00 | 5.01 |
| 6 | 01268 | 美东汽车 | 4,800,000 | 40,050,811.20 | 4.21 |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 500,000 | 36,026,368.50 | 3.78 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 130,000 | 35,381,904.48 | 3.72 |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 500,000 | 34,459,002.50 | 3.62 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 580,000 | 33,421,775.00 | 3.51 |
| 11 | 02328 | 中国财险 | 3,852,000 | 30,933,277.22 | 3.25 |
| 12 | 06881 | 中国银河 | 8,000,000 | 30,831,011.20 | 3.24 |
| 13 | 03993 | 洛阳钼业 | 8,100,000 | 30,618,955.80 | 3.22 |
| 14 | 02269 | 药明生物 | 880,000 | 30,465,907.12 | 3.20 |
| 15 | 02367 | 巨子生物 | 900,000 | 28,876,413.60 | 3.03 |
| 16 | 00631 | 三一国际 | 2,859,000 | 27,044,752.81 | 2.84 |
| 17 | 01908 | 建发国际集团 | 1,561,000 | 25,560,383.45 | 2.68 |
| 18 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,500,000 | 24,340,272.00 | 2.56 |
| 19 | 00867 | 康哲药业 | 1,921,000 | 22,599,536.88 | 2.37 |
| 20 | 02343 | 太平洋航运 | 8,000,000 | 17,554,499.20 | 1.84 |
| 21 | 00772 | 阅文集团 | 500,000 | 15,189,620.50 | 1.59 |
| 22 | 02162 | 康诺亚-B | 385,000 | 14,517,958.07 | 1.52 |
| 23 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 2,100,000 | 14,482,461.84 | 1.52 |
| 24 | 01415 | 高伟电子 | 1,000,000 | 13,350,270.40 | 1.40 |
| 25 | 002475 | 立讯精密 | 400,000 | 12,980,000.00 | 1.36 |
| 26 | 03877 | 中国船舶租赁 | 10,000,000 | 11,985,740.00 | 1.26 |
| 27 | 600975 | 新五丰 | 1,200,000 | 11,472,000.00 | 1.20 |
| 28 | 300750 | 宁德时代 | 36,000 | 8,236,440.00 | 0.86 |
| 29 | 000425 | 徐工机械 | 1,200,011 | 8,124,074.47 | 0.85 |
| 30 | 00317 | 中船防务 | 600,000 | 6,306,343.20 | 0.66 |
| 31 | 02233 | 西部水泥 | 8,000,000 | 5,826,913.60 | 0.61 |
| 32 | 01585 | 雅迪控股 | 8,000 | 131,437.47 | 0.01 |
| 33 | 02015 | 理想汽车-W | 100 | 12,492.83 | 0.00 |
