中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C类(013992)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6320

累计净值:0.6320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗佳明 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 24,429,576.07 2.63
消费者非必需品 179,700,593.23 19.34
金融 118,778,944.83 12.78
A 农、林、牧、渔业 8,240,313.25 0.89
地产业 98,911,337.70 10.64
医疗保健 93,274,221.91 10.04
能源 90,798,112.06 9.77
电信服务 85,305,013.70 9.18
基础材料 75,250,248.15 8.10
工业 45,441,037.60 4.89
消费者常用品 32,034,463.30 3.45
信息技术 21,500,070.90 2.31
  合计 873,663,932.70 94.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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