中欧港股通精选一年持有混合C (013992) 重仓股

单位净值： 0.6320	累计净值：0.6320	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：罗佳明	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.451亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-12-08
业绩比较基准：中证港股通指数收益率(经汇率调整后)80%+沪深300指数收益率10%+中债综合全价指数收益率*10%

单位净值：

0.6320

累计净值：0.6320

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：罗佳明

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.451亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-12-08

业绩比较基准：中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	303,600	85,305,013.70	9.18
2	03690	美团-W	700,000	73,612,278.60	7.92
3	02669	中海物业	6,600,000	53,538,204.72	5.76
4	02359	药明康德	597,300	51,384,412.41	5.53
5	00883	中国海洋石油	4,000,000	50,579,765.60	5.44
6	02899	紫金矿业	4,200,000	46,171,471.08	4.97
7	00631	三一国际	4,000,000	45,441,037.60	4.89
8	02269	药明生物	1,000,000	41,889,809.50	4.51
9	02328	中国财险	4,500,000	41,541,110.10	4.47
10	02313	申洲国际	600,000	41,293,350.00	4.44

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	303,600	92,819,193.24	9.75
2	03690	美团-W	700,000	78,930,707.80	8.29
3	00883	中国海洋石油	5,000,000	51,630,880.00	5.42
4	02669	中海物业	6,645,000	48,338,535.52	5.08
5	02899	紫金矿业	4,500,000	47,712,465.00	5.01
6	01268	美东汽车	4,800,000	40,050,811.20	4.21
7	02382	舜宇光学科技	500,000	36,026,368.50	3.78
8	00388	香港交易所	130,000	35,381,904.48	3.72
9	02313	申洲国际	500,000	34,459,002.50	3.62
10	02359	药明康德	580,000	33,421,775.00	3.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	330,000	111,451,948.74	9.63
2	03690	美团-W	730,000	91,703,574.55	7.92
3	01268	美东汽车	4,800,000	71,181,337.92	6.15
4	01171	兖矿能源	2,800,000	68,877,258.80	5.95
5	02669	中海物业	7,000,000	58,766,273.30	5.08
6	00883	中国海洋石油	5,500,000	56,140,043.30	4.85
7	02382	舜宇光学科技	600,000	49,872,107.70	4.31
8	03900	绿城中国	5,000,000	44,558,369.00	3.85
9	02359	药明康德	580,000	41,736,047.16	3.61
10	02899	紫金矿业	3,300,000	37,901,751.36	3.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	389,000	116,058,998.02	9.56
2	03690	美团-W	664,200	103,651,245.47	8.54
3	01171	兖矿能源	3,400,000	72,283,408.40	5.95
4	03900	绿城中国	6,968,000	70,957,081.10	5.84
5	01268	美东汽车	4,700,000	67,257,871.38	5.54
6	02669	中海物业	9,000,000	65,360,565.90	5.38
7	00883	中国海洋石油	6,993,000	62,341,438.36	5.13
8	02382	舜宇光学科技	600,000	49,764,071.70	4.10
9	03968	招商银行	1,200,000	46,789,482.60	3.85
10	02359	药明康德	600,000	44,190,066.90	3.64

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	740,000	110,833,695.36	9.75
2	00700	腾讯控股	390,000	93,967,698.24	8.26
3	01171	兖矿能源	3,150,000	81,338,550.30	7.15
4	03900	绿城中国	5,500,000	73,422,439.20	6.46
5	02669	中海物业	11,900,000	73,510,169.88	6.46
6	01268	美东汽车	6,100,000	68,522,183.28	6.03
7	00883	中国海洋石油	6,700,000	57,022,228.68	5.01
8	02382	舜宇光学科技	670,000	45,539,006.22	4.00
9	01908	建发国际集团	2,200,000	40,292,802.00	3.54
10	00639	首钢资源	17,600,000	36,452,549.76	3.21

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	370,000	112,139,354.32	8.34
2	03690	美团-W	640,000	106,289,854.72	7.90
3	01268	美东汽车	4,500,000	95,054,368.50	7.07
4	03900	绿城中国	5,500,000	76,479,641.70	5.69
5	02669	中海物业	10,200,000	73,708,826.10	5.48
6	02382	舜宇光学科技	630,000	68,908,644.63	5.12
7	01171	兖矿能源	3,000,000	63,113,022.00	4.69
8	03968	招商银行	1,400,000	62,856,465.00	4.67
9	01308	海丰国际	2,800,000	53,158,610.40	3.95
10	01908	建发国际集团	2,550,000	46,231,571.40	3.44

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	375,000	113,804,978.25	8.84
2	01268	美东汽车	3,400,000	82,723,020.00	6.43
3	02669	中海物业	9,800,000	74,074,409.36	5.76
4	00881	中升控股	1,600,000	71,887,926.40	5.59
5	03968	招商银行	1,400,000	69,884,731.70	5.43
6	03690	美团-W	550,000	69,406,235.80	5.39
7	03900	绿城中国	4,800,000	55,745,583.36	4.33
8	01171	兖矿能源	2,850,000	53,739,550.13	4.18
9	02382	舜宇光学科技	513,100	52,473,896.03	4.08
10	03898	时代电气	1,950,000	48,630,187.13	3.78