中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C类(013992)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 571001220.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2333737.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28284420.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 545050537.350 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 657017061.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8469681.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94485522.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 571001220.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 615902763.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4208283.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49109826.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 571001220.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 657017061.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4261397.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45375696.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 615902763.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 651211786.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28887256.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23081980.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 657017061.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 670484087.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9614955.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23081980.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 657017061.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 665157524.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5326562.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 670484087.080 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 651211786.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13945738.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 665157524.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 660261134.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4896390.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 665157524.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 651211786.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9049348.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 660261134.720 |
