工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159976)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖,李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-01

业绩比较基准： 粤港澳大湾区创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,600 9,966,798.00 9.46
2 00700 腾讯控股 32,600 9,966,798.00 9.46
3 601318 中国平安 176,288 8,179,763.20 7.77
4 601318 中国平安 176,288 8,179,763.20 7.77
5 600036 招商银行 223,244 7,313,473.44 6.94
6 600036 招商银行 223,244 7,313,473.44 6.94
7 00388 香港交易所 23,000 6,259,910.00 5.94
8 00388 香港交易所 23,000 6,259,910.00 5.94
9 000333 美的集团 90,600 5,338,152.00 5.07
10 000333 美的集团 90,600 5,338,152.00 5.07
11 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 3.87
12 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 3.87
13 600030 中信证券 170,445 3,371,402.10 3.20
14 600030 中信证券 170,445 3,371,402.10 3.20
15 000651 格力电器 82,615 3,016,273.65 2.86
16 000651 格力电器 82,615 3,016,273.65 2.86
17 002475 立讯精密 84,425 2,739,591.25 2.60
18 002475 立讯精密 84,425 2,739,591.25 2.60
19 300760 迈瑞医疗 9,100 2,728,180.00 2.59
20 300760 迈瑞医疗 9,100 2,728,180.00 2.59
21 000063 中兴通讯 58,100 2,645,874.00 2.51
22 000063 中兴通讯 58,100 2,645,874.00 2.51
23 300124 汇川技术 35,311 2,267,319.31 2.15
24 300124 汇川技术 35,311 2,267,319.31 2.15
25 00002 中电控股 36,500 2,049,475.00 1.95
26 00002 中电控股 36,500 2,049,475.00 1.95
27 00669 创科实业 26,000 2,041,260.00 1.94
28 00669 创科实业 26,000 2,041,260.00 1.94
29 002352 顺丰控股 43,600 1,965,924.00 1.87
30 002352 顺丰控股 43,600 1,965,924.00 1.87
31 601138 工业富联 65,400 1,648,080.00 1.56
32 601138 工业富联 65,400 1,648,080.00 1.56
33 000002 万科A 113,800 1,595,476.00 1.51
34 000002 万科A 113,800 1,595,476.00 1.51
35 00291 华润啤酒 30,000 1,427,100.00 1.35
36 00291 华润啤酒 30,000 1,427,100.00 1.35
37 300014 亿纬锂能 23,183 1,402,571.50 1.33
38 300014 亿纬锂能 23,183 1,402,571.50 1.33
39 002027 分众传媒 187,300 1,275,513.00 1.21
40 002027 分众传媒 187,300 1,275,513.00 1.21
41 603288 海天味业 27,138 1,271,415.30 1.21
42 603288 海天味业 27,138 1,271,415.30 1.21
43 000100 TCL科技 278,340 1,096,659.60 1.04
44 000100 TCL科技 278,340 1,096,659.60 1.04
45 00006 电能实业 26,500 1,003,025.00 0.95
46 00006 电能实业 26,500 1,003,025.00 0.95
47 09868 小鹏汽车-W 21,500 991,150.00 0.94
48 09868 小鹏汽车-W 21,500 991,150.00 0.94
49 002709 天赐材料 22,228 915,571.32 0.87
50 002709 天赐材料 22,228 915,571.32 0.87
51 002920 德赛西威 4,400 685,564.00 0.65
52 002920 德赛西威 4,400 685,564.00 0.65
53 001979 招商蛇口 52,400 682,772.00 0.65
54 001979 招商蛇口 52,400 682,772.00 0.65
55 688036 传音控股 4,614 678,258.00 0.64
56 688036 传音控股 4,614 678,258.00 0.64
57 002311 海大集团 14,399 674,449.16 0.64
58 002311 海大集团 14,399 674,449.16 0.64
59 03800 协鑫科技 398,000 664,660.00 0.63
60 03800 协鑫科技 398,000 664,660.00 0.63
61 01177 中国生物制药 209,000 656,260.00 0.62
62 01177 中国生物制药 209,000 656,260.00 0.62
63 002340 格林美 89,400 617,754.00 0.59
64 002340 格林美 89,400 617,754.00 0.59
65 002180 纳思达 16,700 571,975.00 0.54
66 002180 纳思达 16,700 571,975.00 0.54
67 01929 周大福 43,400 563,332.00 0.53
68 01929 周大福 43,400 563,332.00 0.53
69 00836 华润电力 34,000 554,880.00 0.53
70 00836 华润电力 34,000 554,880.00 0.53
71 601615 明阳智能 32,400 546,912.00 0.52
72 601615 明阳智能 32,400 546,912.00 0.52
73 300724 捷佳伟创 4,600 516,810.00 0.49
74 300724 捷佳伟创 4,600 516,810.00 0.49
75 000066 中国长城 37,000 511,710.00 0.49
76 000066 中国长城 37,000 511,710.00 0.49
77 300012 华测检测 26,000 507,000.00 0.48
78 300012 华测检测 26,000 507,000.00 0.48
79 300454 深信服 4,300 486,975.00 0.46
80 300454 深信服 4,300 486,975.00 0.46
81 300037 新宙邦 8,800 456,632.00 0.43
82 300037 新宙邦 8,800 456,632.00 0.43
83 300146 汤臣倍健 18,300 438,834.00 0.42
84 300146 汤臣倍健 18,300 438,834.00 0.42
85 002841 视源股份 6,500 434,460.00 0.41
86 002841 视源股份 6,500 434,460.00 0.41
87 002436 兴森科技 27,700 429,350.00 0.41
88 002436 兴森科技 27,700 429,350.00 0.41
89 300769 德方纳米 3,856 425,046.88 0.40
90 300769 德方纳米 3,856 425,046.88 0.40
91 300207 欣旺达 25,570 417,302.40 0.40
92 300207 欣旺达 25,570 417,302.40 0.40
93 00268 金蝶国际 43,000 415,380.00 0.39
94 00268 金蝶国际 43,000 415,380.00 0.39
95 000999 华润三九 6,800 412,488.00 0.39
96 000999 华润三九 6,800 412,488.00 0.39
97 003816 中国广核 129,500 402,745.00 0.38
98 003816 中国广核 129,500 402,745.00 0.38
99 002008 大族激光 15,300 400,860.00 0.38
100 002008 大族激光 15,300 400,860.00 0.38
101 603882 金域医学 5,200 392,600.00 0.37
102 603882 金域医学 5,200 392,600.00 0.37
103 002625 光启技术 25,600 390,656.00 0.37
104 002625 光启技术 25,600 390,656.00 0.37
105 300568 星源材质 21,278 365,768.82 0.35
106 300568 星源材质 21,278 365,768.82 0.35
107 600332 白云山 11,400 363,432.00 0.35
108 600332 白云山 11,400 363,432.00 0.35
109 002600 领益智造 52,200 360,702.00 0.34
110 002600 领益智造 52,200 360,702.00 0.34
111 000009 中国宝安 29,800 359,686.00 0.34
112 000009 中国宝安 29,800 359,686.00 0.34
113 000021 深科技 17,900 357,821.00 0.34
114 000021 深科技 17,900 357,821.00 0.34
115 601238 广汽集团 32,900 342,818.00 0.33
116 601238 广汽集团 32,900 342,818.00 0.33
117 002465 海格通信 31,800 328,812.00 0.31
118 002465 海格通信 31,800 328,812.00 0.31
119 00285 比亚迪电子 15,000 327,750.00 0.31
120 00285 比亚迪电子 15,000 327,750.00 0.31
121 300832 新产业 5,500 324,500.00 0.31
122 300832 新产业 5,500 324,500.00 0.31
123 002850 科达利 2,400 317,400.00 0.30
124 002850 科达利 2,400 317,400.00 0.30
125 600183 生益科技 21,600 306,720.00 0.29
126 600183 生益科技 21,600 306,720.00 0.29
127 300136 信维通信 15,000 301,200.00 0.29
128 300136 信维通信 15,000 301,200.00 0.29
129 06969 思摩尔国际 41,000 300,940.00 0.29
130 06969 思摩尔国际 41,000 300,940.00 0.29
131 002138 顺络电子 12,300 294,093.00 0.28
132 002138 顺络电子 12,300 294,093.00 0.28
133 603833 欧派家居 2,980 285,484.00 0.27
134 603833 欧派家居 2,980 285,484.00 0.27
135 00008 电讯盈科 76,000 284,240.00 0.27
136 00008 电讯盈科 76,000 284,240.00 0.27
137 002152 广电运通 23,900 280,108.00 0.27
138 002152 广电运通 23,900 280,108.00 0.27
139 300438 鹏辉能源 5,800 278,632.00 0.26
140 300438 鹏辉能源 5,800 278,632.00 0.26
141 000513 丽珠集团 7,100 276,261.00 0.26
142 000513 丽珠集团 7,100 276,261.00 0.26
143 002294 信立泰 8,800 274,472.00 0.26
144 002294 信立泰 8,800 274,472.00 0.26
145 002938 鹏鼎控股 11,200 272,048.00 0.26
146 002938 鹏鼎控股 11,200 272,048.00 0.26
147 002916 深南电路 3,500 263,795.00 0.25
148 002916 深南电路 3,500 263,795.00 0.25
149 300676 华大基因 4,300 257,957.00 0.24
150 300676 华大基因 4,300 257,957.00 0.24
151 600380 健康元 19,700 250,387.00 0.24
152 600380 健康元 19,700 250,387.00 0.24
153 02380 中国电力 93,000 247,380.00 0.23
154 02380 中国电力 93,000 247,380.00 0.23
155 002192 融捷股份 3,700 247,271.00 0.23
156 002192 融捷股份 3,700 247,271.00 0.23
157 000039 中集集团 34,159 235,355.51 0.22
158 000039 中集集团 34,159 235,355.51 0.22
159 300458 全志科技 8,230 224,267.50 0.21
160 300458 全志科技 8,230 224,267.50 0.21
161 03320 华润医药 32,500 204,425.00 0.19
162 03320 华润医药 32,500 204,425.00 0.19
163 600673 东阳光 27,600 198,996.00 0.19
164 600673 东阳光 27,600 198,996.00 0.19
165 000050 深天马A 21,400 196,452.00 0.19
166 000050 深天马A 21,400 196,452.00 0.19
167 600685 中船防务 6,400 191,680.00 0.18
168 600685 中船防务 6,400 191,680.00 0.18
169 300529 健帆生物 8,070 187,062.60 0.18
170 300529 健帆生物 8,070 187,062.60 0.18
171 02018 瑞声科技 11,000 187,000.00 0.18
172 02018 瑞声科技 11,000 187,000.00 0.18
173 002030 达安基因 18,500 184,445.00 0.18
174 002030 达安基因 18,500 184,445.00 0.18
175 002518 科士达 4,300 172,043.00 0.16
176 002518 科士达 4,300 172,043.00 0.16
177 002831 裕同科技 7,020 171,217.80 0.16
178 002831 裕同科技 7,020 171,217.80 0.16
179 002572 索菲亚 9,697 168,921.74 0.16
180 002572 索菲亚 9,697 168,921.74 0.16
181 000027 深圳能源 23,800 156,842.00 0.15
182 000027 深圳能源 23,800 156,842.00 0.15
183 300888 稳健医疗 3,640 151,678.80 0.14
184 300888 稳健医疗 3,640 151,678.80 0.14
185 003035 南网能源 19,500 138,840.00 0.13
186 003035 南网能源 19,500 138,840.00 0.13
187 300482 万孚生物 4,750 126,492.50 0.12
188 300482 万孚生物 4,750 126,492.50 0.12
189 603228 景旺电子 4,876 125,069.40 0.12
190 603228 景旺电子 4,876 125,069.40 0.12
191 301029 怡合达 1,980 88,466.40 0.08
192 301029 怡合达 1,980 88,466.40 0.08
193 301308 江波龙 700 71,232.00 0.07
194 301308 江波龙 700 71,232.00 0.07
195 688248 南网科技 1,570 60,272.30 0.06
196 688248 南网科技 1,570 60,272.30 0.06
197 002399 海普瑞 5,100 58,497.00 0.06
198 002399 海普瑞 5,100 58,497.00 0.06
199 301200 大族数控 800 31,904.00 0.03
200 301200 大族数控 800 31,904.00 0.03

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