工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159976)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖,李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-01

业绩比较基准： 粤港澳大湾区创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,700 9,188,046.00 9.49
2 00700 腾讯控股 32,700 9,188,046.00 9.49
3 601318 中国平安 173,988 8,403,620.40 8.68
4 601318 中国平安 173,988 8,403,620.40 8.68
5 600036 招商银行 220,344 7,264,741.68 7.50
6 600036 招商银行 220,344 7,264,741.68 7.50
7 00388 香港交易所 23,100 6,202,350.00 6.40
8 00388 香港交易所 23,100 6,202,350.00 6.40
9 000333 美的集团 88,500 4,909,980.00 5.07
10 000333 美的集团 88,500 4,909,980.00 5.07
11 600030 中信证券 168,145 3,642,020.70 3.76
12 600030 中信证券 168,145 3,642,020.70 3.76
13 002594 比亚迪 15,300 3,621,510.00 3.74
14 002594 比亚迪 15,300 3,621,510.00 3.74
15 000651 格力电器 80,715 2,929,954.50 3.03
16 000651 格力电器 80,715 2,929,954.50 3.03
17 002475 立讯精密 82,525 2,460,895.50 2.54
18 002475 立讯精密 82,525 2,460,895.50 2.54
19 300760 迈瑞医疗 8,800 2,374,328.00 2.45
20 300760 迈瑞医疗 8,800 2,374,328.00 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,600 9,966,798.00 9.46
2 00700 腾讯控股 32,600 9,966,798.00 9.46
3 601318 中国平安 176,288 8,179,763.20 7.77
4 601318 中国平安 176,288 8,179,763.20 7.77
5 600036 招商银行 223,244 7,313,473.44 6.94
6 600036 招商银行 223,244 7,313,473.44 6.94
7 00388 香港交易所 23,000 6,259,910.00 5.94
8 00388 香港交易所 23,000 6,259,910.00 5.94
9 000333 美的集团 90,600 5,338,152.00 5.07
10 000333 美的集团 90,600 5,338,152.00 5.07
11 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 3.87
12 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 3.87
13 600030 中信证券 170,445 3,371,402.10 3.20
14 600030 中信证券 170,445 3,371,402.10 3.20
15 000651 格力电器 82,615 3,016,273.65 2.86
16 000651 格力电器 82,615 3,016,273.65 2.86
17 002475 立讯精密 84,425 2,739,591.25 2.60
18 002475 立讯精密 84,425 2,739,591.25 2.60
19 300760 迈瑞医疗 9,100 2,728,180.00 2.59
20 300760 迈瑞医疗 9,100 2,728,180.00 2.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,200 12,563,556.00 11.47
2 00700 腾讯控股 37,200 12,563,556.00 11.47
3 601318 中国平安 180,288 8,221,132.80 7.50
4 601318 中国平安 180,288 8,221,132.80 7.50
5 600036 招商银行 226,544 7,763,662.88 7.09
6 600036 招商银行 226,544 7,763,662.88 7.09
7 00388 香港交易所 23,400 7,132,788.00 6.51
8 00388 香港交易所 23,400 7,132,788.00 6.51
9 000333 美的集团 90,500 4,869,805.00 4.45
10 000333 美的集团 90,500 4,869,805.00 4.45
11 002594 比亚迪 15,900 4,070,718.00 3.72
12 002594 比亚迪 15,900 4,070,718.00 3.72
13 600030 中信证券 172,945 3,541,913.60 3.23
14 600030 中信证券 172,945 3,541,913.60 3.23
15 000651 格力电器 83,015 3,050,801.25 2.78
16 000651 格力电器 83,015 3,050,801.25 2.78
17 300760 迈瑞医疗 8,600 2,680,706.00 2.45
18 300760 迈瑞医疗 8,600 2,680,706.00 2.45
19 002475 立讯精密 84,225 2,552,859.75 2.33
20 002475 立讯精密 84,225 2,552,859.75 2.33
21 03690 美团-W 3,860 484,893.20 0.44
22 03690 美团-W 3,860 484,893.20 0.44
23 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.08
24 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.08
25 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.06
26 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.06
27 603281 江瀚新材 863 42,770.28 0.04
28 603281 江瀚新材 863 42,770.28 0.04
29 001314 亿道信息 508 22,494.24 0.02
30 001314 亿道信息 508 22,494.24 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,500 11,188,125.00 10.30
2 00700 腾讯控股 37,500 11,188,125.00 10.30
3 601318 中国平安 182,488 8,576,936.00 7.90
4 601318 中国平安 182,488 8,576,936.00 7.90
5 600036 招商银行 229,544 8,552,809.44 7.88
6 600036 招商银行 229,544 8,552,809.44 7.88
7 00388 香港交易所 23,600 7,108,556.00 6.55
8 00388 香港交易所 23,600 7,108,556.00 6.55
9 000333 美的集团 91,800 4,755,240.00 4.38
10 000333 美的集团 91,800 4,755,240.00 4.38
11 002594 比亚迪 16,200 4,162,914.00 3.83
12 002594 比亚迪 16,200 4,162,914.00 3.83
13 600030 中信证券 175,345 3,491,118.95 3.22
14 600030 中信证券 175,345 3,491,118.95 3.22
15 300760 迈瑞医疗 8,800 2,780,536.00 2.56
16 300760 迈瑞医疗 8,800 2,780,536.00 2.56
17 000651 格力电器 84,015 2,715,364.80 2.50
18 002475 立讯精密 85,325 2,709,068.75 2.50
19 000651 格力电器 84,015 2,715,364.80 2.50
20 002475 立讯精密 85,325 2,709,068.75 2.50
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
23 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.02
24 00001 长和 500 20,925.00 0.02
25 00001 长和 500 20,925.00 0.02
26 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.02
27 603130 云中马 480 13,176.00 0.01
28 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
29 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
30 603130 云中马 480 13,176.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,600 9,059,344.00 8.98
2 00700 腾讯控股 37,600 9,059,344.00 8.98
3 600036 招商银行 229,344 7,717,425.60 7.65
4 600036 招商银行 229,344 7,717,425.60 7.65
5 601318 中国平安 182,388 7,583,693.04 7.51
6 601318 中国平安 182,388 7,583,693.04 7.51
7 00388 香港交易所 24,600 5,998,464.00 5.94
8 00388 香港交易所 24,600 5,998,464.00 5.94
9 000333 美的集团 91,600 4,516,796.00 4.47
10 000333 美的集团 91,600 4,516,796.00 4.47
11 002594 比亚迪 16,000 4,032,160.00 3.99
12 002594 比亚迪 16,000 4,032,160.00 3.99
13 600030 中信证券 175,045 3,049,283.90 3.02
14 600030 中信证券 175,045 3,049,283.90 3.02
15 000651 格力电器 81,715 2,650,017.45 2.63
16 000651 格力电器 81,715 2,650,017.45 2.63
17 002475 立讯精密 85,025 2,499,735.00 2.48
18 002475 立讯精密 85,025 2,499,735.00 2.48
19 300760 迈瑞医疗 8,300 2,481,700.00 2.46
20 300760 迈瑞医疗 8,300 2,481,700.00 2.46
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
23 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
24 00451 协鑫新能源 123,702 9,896.16 0.01
25 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 00451 协鑫新能源 123,702 9,896.16 0.01
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,500 11,365,500.00 9.11
2 00700 腾讯控股 37,500 11,365,500.00 9.11
3 600036 招商银行 232,944 9,830,236.80 7.88
4 600036 招商银行 232,944 9,830,236.80 7.88
5 601318 中国平安 185,288 8,651,096.72 6.94
6 601318 中国平安 185,288 8,651,096.72 6.94
7 00388 香港交易所 24,500 8,087,450.00 6.48
8 00388 香港交易所 24,500 8,087,450.00 6.48
9 000333 美的集团 92,900 5,610,231.00 4.50
10 000333 美的集团 92,900 5,610,231.00 4.50
11 002594 比亚迪 16,100 5,369,189.00 4.30
12 002594 比亚迪 16,100 5,369,189.00 4.30
13 600030 中信证券 177,845 3,852,122.70 3.09
14 600030 中信证券 177,845 3,852,122.70 3.09
15 000651 格力电器 88,715 2,991,469.80 2.40
16 000651 格力电器 88,715 2,991,469.80 2.40
17 002475 立讯精密 86,425 2,920,300.75 2.34
18 002475 立讯精密 86,425 2,920,300.75 2.34
19 300760 迈瑞医疗 8,500 2,662,200.00 2.13
20 300760 迈瑞医疗 8,500 2,662,200.00 2.13
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.05
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.05
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
25 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
26 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.02
27 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.02
28 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
29 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.02
30 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 247,944 11,603,779.20 9.47
2 600036 招商银行 247,944 11,603,779.20 9.47
3 00700 腾讯控股 38,000 11,532,240.00 9.41
4 00700 腾讯控股 38,000 11,532,240.00 9.41
5 601318 中国平安 197,288 9,558,603.60 7.80
6 601318 中国平安 197,288 9,558,603.60 7.80
7 00388 香港交易所 25,400 7,650,734.00 6.25
8 00388 香港交易所 25,400 7,650,734.00 6.25
9 000333 美的集团 98,500 5,614,500.00 4.58
10 000333 美的集团 98,500 5,614,500.00 4.58
11 600030 中信证券 195,645 4,088,980.50 3.34
12 600030 中信证券 195,645 4,088,980.50 3.34
13 002594 比亚迪 17,100 3,929,580.00 3.21
14 002594 比亚迪 17,100 3,929,580.00 3.21
15 000651 格力电器 94,415 3,049,604.50 2.49
16 000651 格力电器 94,415 3,049,604.50 2.49
17 00669 创科实业 28,500 2,933,220.00 2.39
18 00669 创科实业 28,500 2,933,220.00 2.39
19 002475 立讯精密 91,625 2,904,512.50 2.37
20 002475 立讯精密 91,625 2,904,512.50 2.37
21 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.02
22 603070 万控智造 775 26,218.25 0.02
23 603176 汇通集团 1,924 22,126.00 0.02
24 603070 万控智造 775 26,218.25 0.02
25 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
26 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
28 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.01
29 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
30 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 40,700 15,200,636.00 10.10
2 00700 腾讯控股 40,700 15,200,636.00 10.10
3 600036 招商银行 259,444 12,637,517.24 8.40
4 600036 招商银行 259,444 12,637,517.24 8.40
5 00388 香港交易所 28,200 10,499,988.00 6.98
6 00388 香港交易所 28,200 10,499,988.00 6.98
7 601318 中国平安 206,388 10,404,019.08 6.91
8 601318 中国平安 206,388 10,404,019.08 6.91
9 000333 美的集团 103,100 7,609,811.00 5.06
10 000333 美的集团 103,100 7,609,811.00 5.06
11 002594 比亚迪 17,900 4,799,348.00 3.19
12 002594 比亚迪 17,900 4,799,348.00 3.19
13 002475 立讯精密 95,325 4,689,990.00 3.12
14 002475 立讯精密 95,325 4,689,990.00 3.12
15 600030 中信证券 173,004 4,569,035.64 3.04
16 600030 中信证券 173,004 4,569,035.64 3.04
17 00669 创科实业 30,000 3,806,700.00 2.53
18 00669 创科实业 30,000 3,806,700.00 2.53
19 000651 格力电器 98,815 3,659,119.45 2.43
20 000651 格力电器 98,815 3,659,119.45 2.43
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
22 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
24 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.01
25 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
26 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.01
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
29 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
30 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 309,644 15,621,539.80 9.67
2 600036 招商银行 309,644 15,621,539.80 9.67
3 00700 腾讯控股 38,300 14,721,371.00 9.11
4 00700 腾讯控股 38,300 14,721,371.00 9.11
5 00388 香港交易所 30,700 12,270,790.00 7.59
6 00388 香港交易所 30,700 12,270,790.00 7.59
7 601318 中国平安 246,388 11,915,323.68 7.37
8 601318 中国平安 246,388 11,915,323.68 7.37
9 000333 美的集团 123,100 8,567,760.00 5.30
10 000333 美的集团 123,100 8,567,760.00 5.30
11 600030 中信证券 206,504 5,220,421.12 3.23
12 600030 中信证券 206,504 5,220,421.12 3.23
13 002594 比亚迪 19,800 4,940,298.00 3.06
14 002594 比亚迪 19,800 4,940,298.00 3.06
15 000651 格力电器 119,015 4,611,831.25 2.85
16 000651 格力电器 119,015 4,611,831.25 2.85
17 300760 迈瑞医疗 10,400 4,008,368.00 2.48
18 00669 创科实业 31,000 4,005,510.00 2.48
19 00669 创科实业 31,000 4,005,510.00 2.48
20 300760 迈瑞医疗 10,400 4,008,368.00 2.48
21 601825 沪农商行 15,480 112,849.20 0.07
22 601825 沪农商行 15,480 112,849.20 0.07
23 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.05
24 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.05
25 600029 南方航空 8,000 46,240.00 0.03
26 300633 开立医疗 1,000 40,500.00 0.03
27 300633 开立医疗 1,000 40,500.00 0.03
28 600029 南方航空 8,000 46,240.00 0.03
29 605589 圣泉集团 1,750 5,242.50 0.03
30 605589 圣泉集团 1,750 5,242.50 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 39,300 19,097,049.00 9.88
2 00700 腾讯控股 39,300 19,097,049.00 9.88
3 600036 招商银行 332,444 18,015,140.36 9.32
4 600036 招商银行 332,444 18,015,140.36 9.32
5 601318 中国平安 264,388 16,994,860.64 8.80
6 601318 中国平安 264,388 16,994,860.64 8.80
7 00388 香港交易所 31,500 12,130,335.00 6.28
8 00388 香港交易所 31,500 12,130,335.00 6.28
9 000333 美的集团 133,700 9,542,169.00 4.94
10 000333 美的集团 133,700 9,542,169.00 4.94
11 000651 格力电器 129,415 6,742,521.50 3.49
12 000651 格力电器 129,415 6,742,521.50 3.49
13 002475 立讯精密 121,225 5,576,350.00 2.89
14 002475 立讯精密 121,225 5,576,350.00 2.89
15 600030 中信证券 221,604 5,526,803.76 2.86
16 300760 迈瑞医疗 11,500 5,520,575.00 2.86
17 002594 比亚迪 22,000 5,522,000.00 2.86
18 002594 比亚迪 22,000 5,522,000.00 2.86
19 600030 中信证券 221,604 5,526,803.76 2.86
20 300760 迈瑞医疗 11,500 5,520,575.00 2.86
21 600029 南方航空 8,000 48,160.00 0.02
22 002456 欧菲光 4,092 36,336.96 0.02
23 300633 开立医疗 1,000 31,580.00 0.02
24 300861 美畅股份 388 32,712.28 0.02
25 002456 欧菲光 4,092 36,336.96 0.02
26 600029 南方航空 8,000 48,160.00 0.02
27 300633 开立医疗 1,000 31,580.00 0.02
28 300861 美畅股份 388 32,712.28 0.02
29 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 40,100 20,673,956.00 10.33
2 00700 腾讯控股 40,100 20,673,956.00 10.33
3 600036 招商银行 344,844 17,621,528.40 8.80
4 600036 招商银行 344,844 17,621,528.40 8.80
5 601318 中国平安 219,088 17,242,225.60 8.61
6 601318 中国平安 219,088 17,242,225.60 8.61
7 00388 香港交易所 36,700 14,187,853.00 7.09
8 00388 香港交易所 36,700 14,187,853.00 7.09
9 000333 美的集团 143,400 11,791,782.00 5.89
10 000333 美的集团 143,400 11,791,782.00 5.89
11 000651 格力电器 140,515 8,810,290.50 4.40
12 000651 格力电器 140,515 8,810,290.50 4.40
13 000002 万科A 199,300 5,979,000.00 2.99
14 000002 万科A 199,300 5,979,000.00 2.99
15 600030 中信证券 241,504 5,769,530.56 2.88
16 600030 中信证券 241,504 5,769,530.56 2.88
17 300760 迈瑞医疗 12,100 4,829,231.00 2.41
18 300760 迈瑞医疗 12,100 4,829,231.00 2.41
19 00669 创科实业 39,500 4,440,195.00 2.22
20 00669 创科实业 39,500 4,440,195.00 2.22
21 300861 美畅股份 388 20,959.76 0.01
22 605055 迎丰股份 1,146 14,966.76 0.01
23 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
24 003031 中瓷电子 387 22,879.44 0.01
25 003031 中瓷电子 387 22,879.44 0.01
26 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
27 605122 四方新材 492 22,135.08 0.01
28 300861 美畅股份 388 20,959.76 0.01
29 605055 迎丰股份 1,146 14,966.76 0.01
30 605122 四方新材 492 22,135.08 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 44,100 20,933,388.00 9.58
2 00700 腾讯控股 44,100 20,933,388.00 9.58
3 601318 中国平安 232,388 20,213,108.24 9.25
4 601318 中国平安 232,388 20,213,108.24 9.25
5 600036 招商银行 366,244 16,096,423.80 7.37
6 600036 招商银行 366,244 16,096,423.80 7.37
7 000333 美的集团 152,500 15,012,100.00 6.87
8 000333 美的集团 152,500 15,012,100.00 6.87
9 00388 香港交易所 40,400 14,451,080.00 6.61
10 00388 香港交易所 40,400 14,451,080.00 6.61
11 000651 格力电器 149,915 9,285,735.10 4.25
12 000651 格力电器 149,915 9,285,735.10 4.25
13 002475 立讯精密 134,925 7,571,991.00 3.46
14 002475 立讯精密 134,925 7,571,991.00 3.46
15 600030 中信证券 256,504 7,541,217.60 3.45
16 600030 中信证券 256,504 7,541,217.60 3.45
17 000002 万科A 212,500 6,098,750.00 2.79
18 000002 万科A 212,500 6,098,750.00 2.79
19 603288 海天味业 27,500 5,514,850.00 2.52
20 603288 海天味业 27,500 5,514,850.00 2.52
21 300861 美畅股份 388 19,826.80 0.01
22 300861 美畅股份 388 19,826.80 0.01
23 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
24 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
25 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
26 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
27 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
28 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 53,700 24,136,539.00 10.15
2 00700 腾讯控股 53,700 24,136,539.00 10.15
3 601318 中国平安 274,488 20,932,454.88 8.80
4 601318 中国平安 274,488 20,932,454.88 8.80
5 600036 招商银行 467,044 16,813,584.00 7.07
6 600036 招商银行 467,044 16,813,584.00 7.07
7 00388 香港交易所 50,000 15,896,000.00 6.68
8 00388 香港交易所 50,000 15,896,000.00 6.68
9 000333 美的集团 193,100 14,019,060.00 5.89
10 000333 美的集团 193,100 14,019,060.00 5.89
11 000651 格力电器 189,715 10,111,809.50 4.25
12 000651 格力电器 189,715 10,111,809.50 4.25
13 600030 中信证券 327,204 9,825,936.12 4.13
14 600030 中信证券 327,204 9,825,936.12 4.13
15 002475 立讯精密 166,425 9,507,860.25 4.00
16 002475 立讯精密 166,425 9,507,860.25 4.00
17 000002 万科A 270,900 7,590,618.00 3.19
18 000002 万科A 270,900 7,590,618.00 3.19
19 603288 海天味业 38,500 6,240,850.00 2.62
20 603288 海天味业 38,500 6,240,850.00 2.62
21 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.04
22 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.04
23 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.03
24 002993 奥海科技 720 63,396.00 0.03
25 605123 派克新材 599 44,984.90 0.02
26 605123 派克新材 599 44,984.90 0.02
27 002984 森麒麟 1,386 32,321.52 0.01
28 00432 盈大地产 17,820 31,719.60 0.01
29 00432 盈大地产 17,820 31,719.60 0.01
30 002984 森麒麟 1,386 32,321.52 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 102,800 46,819,232.00 11.34
2 00700 腾讯控股 102,800 46,819,232.00 11.34
3 601318 中国平安 526,088 37,562,683.20 9.10
4 601318 中国平安 526,088 37,562,683.20 9.10
5 600036 招商银行 895,044 30,180,883.68 7.31
6 600036 招商银行 895,044 30,180,883.68 7.31
7 00388 香港交易所 95,700 28,847,808.00 6.99
8 00388 香港交易所 95,700 28,847,808.00 6.99
9 000333 美的集团 370,100 22,128,279.00 5.36
10 000333 美的集团 370,100 22,128,279.00 5.36
11 000651 格力电器 363,615 20,569,700.55 4.98
12 000651 格力电器 363,615 20,569,700.55 4.98
13 002475 立讯精密 318,925 16,376,798.75 3.97
14 002475 立讯精密 318,925 16,376,798.75 3.97
15 600030 中信证券 627,004 15,117,066.44 3.66
16 600030 中信证券 627,004 15,117,066.44 3.66
17 000002 万科A 519,300 13,574,502.00 3.29
18 000002 万科A 519,300 13,574,502.00 3.29
19 00002 中电控股 146,500 10,170,030.00 2.46
20 00002 中电控股 146,500 10,170,030.00 2.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 196,400 68,227,396.00 11.89
2 00700 腾讯控股 196,400 68,227,396.00 11.89
3 601318 中国平安 709,088 49,047,616.96 8.55
4 601318 中国平安 709,088 49,047,616.96 8.55
5 600036 招商银行 1,504,344 48,560,224.32 8.47
6 600036 招商银行 1,504,344 48,560,224.32 8.47
7 00388 香港交易所 160,000 34,179,200.00 5.96
8 00388 香港交易所 160,000 34,179,200.00 5.96
9 000651 格力电器 584,915 30,532,563.00 5.32
10 000651 格力电器 584,915 30,532,563.00 5.32
11 000333 美的集团 618,900 29,967,138.00 5.22
12 000333 美的集团 618,900 29,967,138.00 5.22
13 600030 中信证券 1,053,804 23,352,296.64 4.07
14 600030 中信证券 1,053,804 23,352,296.64 4.07
15 000002 万科A 721,400 18,503,910.00 3.23
16 000002 万科A 721,400 18,503,910.00 3.23
17 00001 长和 363,500 17,371,665.00 3.03
18 00001 长和 363,500 17,371,665.00 3.03
19 00002 中电控股 246,500 16,103,845.00 2.81
20 00002 中电控股 246,500 16,103,845.00 2.81

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