工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159976)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖,李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-01

业绩比较基准： 粤港澳大湾区创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,146,185.40 97.01
2 固定收益类投资 57,093.04 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,826,306.52 2.91
6 其他资产 19,380.32 19,380.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,727,127.48 91.34
2 固定收益类投资 62,752.55 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,397,610.15 3.95
6 其他资产 5,184,495.43 5,184,495.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,949,029.73 97.32
2 固定收益类投资 62,715.94 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,872,421.64 2.61
6 其他资产 9,313.21 9,313.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,888,851.20 94.88
2 固定收益类投资 62,345.56 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,300,838.14 3.89
6 其他资产 1,298,673.35 1,298,673.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,227,310.23 96.76
2 固定收益类投资 78,117.70 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,190,353.62 3.14
6 其他资产 20,559.30 20,559.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,490,756.60 96.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,155,081.12 3.30
6 其他资产 224,075.09 224,075.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,108,376.39 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,241,935.17 4.82
6 其他资产 5,111,128.39 5,111,128.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,233,261.02 98.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,656.17 1.69
6 其他资产 79,704.81 79,704.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,606,469.27 97.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,285.65 2.32
6 其他资产 252,307.92 252,307.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,893,327.06 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,314.41 1.30
6 其他资产 2,238,811.61 2,238,811.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,363,126.68 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,503.71 1.52
6 其他资产 916,635.48 916,635.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,447,304.25 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,158,967.52 1.42
6 其他资产 1,482,514.41 1,482,514.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,609,286.09 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,554,679.03 1.07
6 其他资产 166,258.05 166,258.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,493,946.77 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,799,450.89 3.27
6 其他资产 15,707,023.61 15,707,023.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,033,565.84 97.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,855,159.40 1.69
6 其他资产 2,960,907.46 2,960,907.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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