浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(166402)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9299

 累计净值：0.9299 净值更新日期：2022-12-27 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.182亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-04-27

业绩比较基准： 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 345,800 1,044,316.00 5.74
2 601288 农业银行 345,800 1,044,316.00 5.74
3 601398 工商银行 206,700 985,959.00 5.42
4 601398 工商银行 206,700 985,959.00 5.42
5 601857 中国石油 183,100 970,430.00 5.33
6 601857 中国石油 183,100 970,430.00 5.33
7 601988 中国银行 202,100 658,846.00 3.62
8 601988 中国银行 202,100 658,846.00 3.62
9 600028 中国石化 159,900 652,392.00 3.58
10 600028 中国石化 159,900 652,392.00 3.58
11 00939 建设银行 144,000 648,986.59 3.57
12 00939 建设银行 144,000 648,986.59 3.57
13 00941 中国移动 13,000 544,756.03 2.99
14 00941 中国移动 13,000 544,756.03 2.99
15 00005 汇丰控股 12,000 530,046.76 2.91
16 00005 汇丰控股 12,000 530,046.76 2.91
17 601668 中国建筑 74,940 398,680.80 2.19
18 601668 中国建筑 74,940 398,680.80 2.19
19 02318 中国平安 7,500 342,182.90 1.88
20 02318 中国平安 7,500 342,182.90 1.88
21 601318 中国平安 6,985 326,129.65 1.79
22 601318 中国平安 6,985 326,129.65 1.79
23 600036 招商银行 7,200 303,840.00 1.67
24 600036 招商银行 7,200 303,840.00 1.67
25 03988 中国银行 108,000 289,088.43 1.59
26 03988 中国银行 108,000 289,088.43 1.59
27 601166 兴业银行 13,800 274,620.00 1.51
28 601166 兴业银行 13,800 274,620.00 1.51
29 600104 上汽集团 15,300 272,493.00 1.50
30 600104 上汽集团 15,300 272,493.00 1.50
31 00883 中国海洋石油 30,000 265,793.05 1.46
32 00883 中国海洋石油 30,000 265,793.05 1.46
33 01398 工商银行 66,000 263,022.24 1.45
34 01398 工商银行 66,000 263,022.24 1.45
35 00001 长和 5,500 249,523.06 1.37
36 00001 长和 5,500 249,523.06 1.37
37 01299 友邦保险 3,400 247,295.29 1.36
38 01299 友邦保险 3,400 247,295.29 1.36
39 00700 腾讯控股 800 242,463.47 1.33
40 00700 腾讯控股 800 242,463.47 1.33
41 00386 中国石油化工股份 76,000 229,430.37 1.26
42 00386 中国石油化工股份 76,000 229,430.37 1.26
43 601328 交通银行 44,300 220,614.00 1.21
44 601328 交通银行 44,300 220,614.00 1.21
45 601658 邮储银行 38,400 206,976.00 1.14
46 601658 邮储银行 38,400 206,976.00 1.14
47 601628 中国人寿 6,600 205,128.00 1.13
48 601628 中国人寿 6,600 205,128.00 1.13
49 601088 中国神华 6,100 203,130.00 1.12
50 601088 中国神华 6,100 203,130.00 1.12
51 601390 中国中铁 30,700 188,498.00 1.04
52 601390 中国中铁 30,700 188,498.00 1.04
53 600016 民生银行 50,120 186,446.40 1.02
54 600016 民生银行 50,120 186,446.40 1.02
55 00857 中国石油股份 58,000 185,507.81 1.02
56 00857 中国石油股份 58,000 185,507.81 1.02
57 601186 中国铁建 22,500 177,750.00 0.98
58 601186 中国铁建 22,500 177,750.00 0.98
59 601728 中国电信 47,000 175,310.00 0.96
60 601728 中国电信 47,000 175,310.00 0.96
61 600050 中国联通 48,800 168,848.00 0.93
62 600050 中国联通 48,800 168,848.00 0.93
63 000002 万科A 8,100 166,050.00 0.91
64 000002 万科A 8,100 166,050.00 0.91
65 00688 中国海外发展 7,500 159,065.34 0.87
66 00688 中国海外发展 7,500 159,065.34 0.87
67 601818 光大银行 49,200 148,092.00 0.81
68 601818 光大银行 49,200 148,092.00 0.81
69 000001 平安银行 9,700 145,306.00 0.80
70 000001 平安银行 9,700 145,306.00 0.80
71 01113 长实集团 3,000 142,389.14 0.78
72 01113 长实集团 3,000 142,389.14 0.78
73 600019 宝钢股份 22,400 134,848.00 0.74
74 600019 宝钢股份 22,400 134,848.00 0.74
75 02388 中银香港 5,000 132,554.45 0.73
76 02388 中银香港 5,000 132,554.45 0.73
77 600919 江苏银行 17,800 126,736.00 0.70
78 600919 江苏银行 17,800 126,736.00 0.70
79 601998 中信银行 26,600 126,350.00 0.69
80 601998 中信银行 26,600 126,350.00 0.69
81 601669 中国电建 16,000 125,920.00 0.69
82 601669 中国电建 16,000 125,920.00 0.69
83 01109 华润置地 4,000 125,199.82 0.69
84 01109 华润置地 4,000 125,199.82 0.69
85 01288 农业银行 48,000 121,505.40 0.67
86 01288 农业银行 48,000 121,505.40 0.67
87 601800 中国交建 13,000 120,640.00 0.66
88 601800 中国交建 13,000 120,640.00 0.66
89 00016 新鸿基地产 1,500 118,914.17 0.65
90 00016 新鸿基地产 1,500 118,914.17 0.65
91 601169 北京银行 26,160 118,766.40 0.65
92 601169 北京银行 26,160 118,766.40 0.65
93 600048 保利发展 6,700 116,982.00 0.64
94 600048 保利发展 6,700 116,982.00 0.64
95 601319 中国人保 22,800 115,368.00 0.63
96 601319 中国人保 22,800 115,368.00 0.63
97 000725 京东方A 27,300 107,562.00 0.59
98 000725 京东方A 27,300 107,562.00 0.59
99 601601 中国太保 4,400 103,532.00 0.57
100 601601 中国太保 4,400 103,532.00 0.57
101 601229 上海银行 15,690 102,769.50 0.56
102 601229 上海银行 15,690 102,769.50 0.56
103 03328 交通银行 22,000 101,972.86 0.56
104 03328 交通银行 22,000 101,972.86 0.56
105 601225 陕西煤业 4,800 101,664.00 0.56
106 601225 陕西煤业 4,800 101,664.00 0.56
107 00992 联想集团 16,000 100,296.68 0.55
108 00992 联想集团 16,000 100,296.68 0.55
109 600900 长江电力 4,200 97,104.00 0.53
110 600900 长江电力 4,200 97,104.00 0.53
111 000333 美的集团 1,600 96,624.00 0.53
112 000333 美的集团 1,600 96,624.00 0.53
113 000651 格力电器 2,800 94,416.00 0.52
114 000651 格力电器 2,800 94,416.00 0.52
115 001979 招商蛇口 7,000 94,010.00 0.52
116 001979 招商蛇口 7,000 94,010.00 0.52
117 601766 中国中车 17,400 90,480.00 0.50
118 601766 中国中车 17,400 90,480.00 0.50
119 600585 海螺水泥 2,500 88,200.00 0.48
120 600585 海螺水泥 2,500 88,200.00 0.48
121 601138 工业富联 8,900 87,576.00 0.48
122 601138 工业富联 8,900 87,576.00 0.48
123 600153 建发股份 6,500 84,955.00 0.47
124 600153 建发股份 6,500 84,955.00 0.47
125 600015 华夏银行 16,260 84,714.60 0.47
126 600015 华夏银行 16,260 84,714.60 0.47
127 601006 大秦铁路 12,200 80,398.00 0.44
128 601006 大秦铁路 12,200 80,398.00 0.44
129 601618 中国中冶 22,300 78,050.00 0.43
130 601618 中国中冶 22,300 78,050.00 0.43
131 601816 京沪高铁 15,300 76,806.00 0.42
132 601816 京沪高铁 15,300 76,806.00 0.42
133 002142 宁波银行 1,980 70,903.80 0.39
134 002142 宁波银行 1,980 70,903.80 0.39
135 600030 中信证券 3,235 70,070.10 0.39
136 600030 中信证券 3,235 70,070.10 0.39
137 601009 南京银行 6,500 67,730.00 0.37
138 601009 南京银行 6,500 67,730.00 0.37
139 600704 物产中大 12,400 63,612.00 0.35
140 600704 物产中大 12,400 63,612.00 0.35
141 00960 龙湖集团 2,000 63,369.58 0.35
142 00960 龙湖集团 2,000 63,369.58 0.35
143 000858 五粮液 300 60,579.00 0.33
144 000858 五粮液 300 60,579.00 0.33
145 600606 绿地控股 15,025 59,499.00 0.33
146 600606 绿地控股 15,025 59,499.00 0.33
147 600795 国电电力 14,400 56,304.00 0.31
148 600795 国电电力 14,400 56,304.00 0.31
149 00762 中国联通 16,000 50,764.08 0.28
150 00762 中国联通 16,000 50,764.08 0.28
151 600018 上港集团 8,300 48,389.00 0.27
152 600018 上港集团 8,300 48,389.00 0.27
153 601985 中国核电 6,800 46,648.00 0.26
154 601985 中国核电 6,800 46,648.00 0.26
155 003816 中国广核 16,400 45,920.00 0.25
156 003816 中国广核 16,400 45,920.00 0.25
157 601899 紫金矿业 4,800 44,784.00 0.25
158 601899 紫金矿业 4,800 44,784.00 0.25
159 600011 华能国际 5,900 41,536.00 0.23
160 600011 华能国际 5,900 41,536.00 0.23
161 000100 TCL科技 4,800 22,992.00 0.13
162 000100 TCL科技 4,800 22,992.00 0.13
163 000166 申万宏源 5,200 22,308.00 0.12
164 000166 申万宏源 5,200 22,308.00 0.12
165 000069 华侨城A 3,400 22,066.00 0.12
166 000069 华侨城A 3,400 22,066.00 0.12
167 300999 金龙鱼 400 21,608.00 0.12
168 300999 金龙鱼 400 21,608.00 0.12
169 600010 包钢股份 9,000 21,150.00 0.12
170 600010 包钢股份 9,000 21,150.00 0.12
171 601898 中煤能源 2,000 20,760.00 0.11
172 601898 中煤能源 2,000 20,760.00 0.11
173 600170 上海建工 6,600 19,998.00 0.11
174 600170 上海建工 6,600 19,998.00 0.11
175 000338 潍柴动力 1,600 19,952.00 0.11
176 000338 潍柴动力 1,600 19,952.00 0.11
177 601868 中国能建 8,400 19,908.00 0.11
178 601868 中国能建 8,400 19,908.00 0.11
179 601919 中远海控 1,400 19,460.00 0.11
180 601919 中远海控 1,400 19,460.00 0.11
181 600031 三一重工 1,000 19,060.00 0.10
182 600031 三一重工 1,000 19,060.00 0.10
183 601916 浙商银行 5,600 18,592.00 0.10
184 601916 浙商银行 5,600 18,592.00 0.10
185 000709 河钢股份 7,800 17,628.00 0.10
186 000709 河钢股份 7,800 17,628.00 0.10
187 600057 厦门象屿 2,000 17,580.00 0.10
188 600057 厦门象屿 2,000 17,580.00 0.10
189 600755 厦门国贸 2,200 16,500.00 0.09
190 600755 厦门国贸 2,200 16,500.00 0.09
191 01918 融创中国 3,000 11,750.31 0.06
192 01918 融创中国 3,000 11,750.31 0.06
193 00813 世茂集团 2,500 9,449.85 0.05
194 00813 世茂集团 2,500 9,449.85 0.05

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