浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(166402)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9299

累计净值:0.9299 净值更新日期:2022-12-27 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.182亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)清算报告 2023-02-02
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告 2023-01-10
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 2023-01-06
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-12-27
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 2022-12-26
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-12-22
基本面100LOF:浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告 2022-12-01
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-11-23
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-11-22
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2022-11-21
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2022年第2号 2022-11-14
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-11-14
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)在直销柜台开展申购、赎回费率优惠的公告 2022-11-12
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-11-12
基本面100LOF:浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-11-05
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
基本面100LOF:浦银安盛基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告 2022-10-11
基本面100LOF:浦银安盛基金管理有限公司关于客户服务中心及直销中心办公地址变更的公告 2022-10-11
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-09-27
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
基本面100LOF:浦银安盛基金管理有限公司关于住所变更的公告 2022-08-06
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-29
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2022年第1号 2022-06-10
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-10
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-05-06
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-04-26
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-04-13
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-03-29
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-01-25
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-24
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-12-27
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-12-24
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-10-12
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-09-27
基本面100LOF:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-09-14
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-31
基本面100LOF:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
沪港深F:浦银安盛基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
沪港深F:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
沪港深F:关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-06-29
沪港深F:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-06-24
沪港深F:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年第3号 2021-06-24
沪港深F:浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及(或)引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-06-24
沪港深F:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-06-24
沪港深F:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)托管协议 2021-06-24
沪港深F:更新招募说明书 2021-06-10
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